Società Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

Azioni

NFJ

US92840R1014

Fondi chiusi

Tempo differito Nyse 21:50:43 08/05/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
12,2 USD -0,20% Grafico intraday di Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund +1,37% -3,13%

Attività

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (il Fondo) è una società di investimento diversificata, a gestione chiusa. L'obiettivo d'investimento del Fondo è ricercare reddito e guadagni correnti, con un obiettivo secondario di rivalutazione del capitale a lungo termine. Il Fondo cerca di raggiungere il suo obiettivo d'investimento investendo in tutta la struttura del capitale in società di diversi settori e tecnologie. Il Fondo investe normalmente almeno l'80% del suo patrimonio netto in una combinazione di titoli emessi da società di intelligenza artificiale e in altre società che possono trarre vantaggio dall'intelligenza artificiale e da altre opportunità tecnologiche. Il 15% del patrimonio netto del Fondo è investito in società di intelligenza artificiale. Il Fondo investe normalmente almeno il 30% delle sue attività gestite in titoli convertibili. Di norma, il Fondo non investe più del 20% delle sue attività gestite in titoli ad alto rendimento. Il consulente per gli investimenti del Fondo è Virtus Investment Advisers, Inc.

Vendite per attività

USD in Milioni2023Peso2024Peso Delta
Investment and Related Activities
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11%

Vendite per regione

USD in Milioni2023Peso2024Peso Delta
United States
100,0 %
18 100,0 % 147 100,0 % +717,11%

Classe di azioni

VotoQuantitàFlottanteAutocontrolloFlottante totale
Azione A 1 94 801 581 94 800 337 ( 100,00 %) 0 100,00 %

Azionisti

NomeAzioni%Valorizzazione
Morgan Stanley Capital Services LLC
10,24 %
9 704 737 10,24 % 124 M $
Saba Capital Management LP
3,760 %
3 564 307 3,760 % 46 M $
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina)
3,749 %
3 553 849 3,749 % 45 M $
Allspring Global Investments LLC
3,236 %
3 067 721 3,236 % 39 M $
Karpus Management, Inc.
2,922 %
2 770 575 2,922 % 35 M $
Advisors Asset Management, Inc.
1,683 %
1 595 578 1,683 % 20 M $
Advisor Partners II LLC
1,652 %
1 565 832 1,652 % 20 M $
Relative Value Partners Group LLC
1,579 %
1 496 972 1,579 % 19 M $
Invesco Capital Management LLC
1,318 %
1 249 528 1,318 % 16 M $
1607 Capital Partners LLC
1,206 %
1 142 986 1,206 % 15 M $

Coordinate società

Virtus AllianzGI Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

101 Munson Street

01301-9668, Greenfield

+212 739 3000

http://us.allianzgi.com/en-US/ria/products-solutions/closed-end-funds/4151
Indirizzo Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund(NFJ)
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