Finanza Weichai Power Co., Ltd.

Azioni

2338

CNE1000004L9

Componenti auto

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:20 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
16,4 ^HKD	0,00%		-4,32%	+25,77%

29/03	WEICHAI POWER CO., LTD. : Jefferies & Co. rimane Buy	ZM
26/03	L'EPS e il fatturato di Weichai Power nel 2023 superano le previsioni	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	123.654	119.998	145.537	86.046	114.554	147.753	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	111.519	95.517	102.316	59.867	65.391	80.441	66.419	48.532
P/E ratio	12,8 x	11,3 x	11,3 x	16,2 x	11,4 x	10,9 x	9,78 x	8,83 x
Rendimento	1,95%	1,15%	2,98%	-	4,38%	4,07%	4,51%	5%
Capitalizzazione/Fatturato	0,71 x	0,61 x	0,72 x	0,49 x	0,54 x	0,66 x	0,61 x	0,56 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,64 x	0,48 x	0,5 x	0,34 x	0,31 x	0,36 x	0,28 x	0,19 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,02 x	4,48 x	4,19 x	3,53 x	2,64 x	3,03 x	2,38 x	1,66 x
Valore dell'impresa/FCF	6,03 x	5,55 x	11,4 x	-6,72 x	3,18 x	4,81 x	2,75 x	1,5 x
FCF Yield	16,6%	18%	8,77%	-14,9%	31,4%	20,8%	36,3%	66,4%
Price to Book	2,58 x	2,03 x	2,03 x	-	1,29 x	1,51 x	1,39 x	1,27 x
N. Titoli (in migliaia)	7.933.874	7.933.874	8.726.557	8.639.291	8.639.291	8.639.291	-	-
Prezzo di riferimento ²	14,69	13,10	12,43	9,256	11,85	15,18	15,18	15,18
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	174.361	197.491	203.548	175.158	213.958	224.458	241.070	261.566
EBITDA ¹	22.227	21.319	24.426	16.982	24.814	26.572	27.960	29.243
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	14.156	12.461	13.889	5.834	12.905	15.255	17.121	18.504
Margine operativo	8,12%	6,31%	6,82%	3,33%	6,03%	6,8%	7,1%	7,07%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	14.352	12.682	14.055	6.085	13.151	16.582	19.051	20.880
Risultato netto ¹	9.105	9.207	9.254	4.905	9.014	11.931	13.236	14.654
Margine netto	5,22%	4,66%	4,55%	2,8%	4,21%	5,32%	5,49%	5,6%
EPS ²	1,150	1,160	1,100	0,5700	1,040	1,399	1,552	1,718
Free Cash Flow ¹	18.483	17.217	8.975	-8.912	20.561	16.736	24.124	32.248
Margine FCF	10,6%	8,72%	4,41%	-5,09%	9,61%	7,46%	10,01%	12,33%
FCF Conversion (EBITDA)	83,16%	80,76%	36,74%	-	82,86%	62,99%	86,28%	110,28%
FCF Conversion (Risultato netto)	203%	187%	96,98%	-	228,1%	140,28%	182,26%	220,06%
Dividendo/Azione ²	0,2860	0,1500	0,3700	-	0,5190	0,6176	0,6851	0,7591
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	-	94.495	102.997	126.388	40.041	37.119	77.160	-	45.636	86.740	43.783	44.634	53.434	52.701	54.248	53.575	58.775	58.661	53.130	60.464	64.200
EBITDA ¹	-	-	-	-	3.892	2.839	-	-	3.062	-	2.260	-	-	-	-	-	7.583	7.196	5.813	5.666	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	-	2.400	1.604	4.004	-	1.802	3.364	443,6	2.026	2.574	3.016	3.807	3.509	4.606	4.219	2.836	2.689	-
Margine operativo	-	-	-	-	5,99%	4,32%	5,19%	-	3,95%	3,88%	1,01%	4,54%	4,82%	5,72%	7,02%	6,55%	7,84%	7,19%	5,34%	4,45%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	-	-	2.453	1.629	-	-	1.839	-	532,7	2.135	2.651	3.097	3.891	3.513	4.975	4.689	3.312	3.225	-
Risultato netto ¹	3.817	4.680	-	-	1.469	1.354	2.823	-	1.335	2.387	925,2	1.593	1.856	2.043	2.602	2.513	3.031	3.301	2.183	2.291	-
Margine netto	-	4,95%	-	-	3,67%	3,65%	3,66%	-	2,93%	2,75%	2,11%	3,57%	3,47%	3,88%	4,8%	4,69%	5,16%	5,63%	4,11%	3,79%	-
EPS ²	-	0,5900	0,5700	0,8000	0,1700	0,1300	0,3000	0,1200	-	-	0,1100	0,1900	0,2100	0,2400	0,3000	0,2900	0,3284	0,3341	0,3101	0,3063	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,1850	-	-	0,1000	-	-	-	-	0,2260	-	0,2930	-	-	-	0,6438	-
Data di pubblicazione	26/03/20	27/08/20	30/03/21	30/08/21	29/10/21	30/03/22	30/03/22	29/04/22	30/08/22	30/08/22	30/10/22	30/03/23	28/04/23	30/08/23	30/10/23	25/03/24	-	-	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	12.136	24.481	43.222	26.178	49.163	67.312	81.334	99.221
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.483	17.217	8.975	-8.912	20.561	16.736	24.124	32.248
ROE (utile netto/patrimonio netto)	21,3%	19,2%	15,1%	6,66%	11,7%	14,4%	14,6%	14,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,12%	3,63%	3,38%	1,67%	2,87%	3,5%	3,79%	4,15%
Totale attività ¹	221.048	253.780	274.053	293.661	313.953	340.990	348.860	352.837
Attivo netto per azione ²	5,700	6,450	6,130	-	9,180	10,00	10,90	11,90
Cash Flow per azione ²	3,010	2,890	1,750	-	3,180	3,050	3,110	3,240
Capex ¹	5.351	5.711	5.683	6.563	6.910	9.244	9.658	9.904
Capex/Fatturo	3,07%	2,89%	2,79%	3,75%	3,23%	4,12%	4,01%	3,79%
Data di pubblicazione	26/03/20	30/03/21	30/03/22	30/03/23	25/03/24	-	-	-

¹CNY in Milioni²CNY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Weichai Power Co., Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

15,18 CNY

Prezzo obiettivo medio

17,47 CNY

Differenza / Target Medio

+15,09%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+25,77%	20,39 Mrd
DENSO CORPORATION	+29,62%	50,98 Mrd
APTIV PLC	-20,63%	19,42 Mrd
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	+1,48%	15,84 Mrd
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+31,67%	17,27 Mrd
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-14,23%	14,09 Mrd
CONTINENTAL AG	-18,75%	13,35 Mrd
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+31,97%	11,74 Mrd
AISIN CORPORATION	+14,27%	9,65 Mrd
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28,58%	10,66 Mrd

Ricambi per auto, camion e motocicli - Altri