Finanza Wonik Ips Co., Ltd

Azioni

A240810

KR7240810002

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 09/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
39.550 ^KRW	-0,13%		+11,25%	+16,49%

2023	WONIK IPS CO., LTD : Nomura mantiene la raccomandazione Buy	ZM
2023	Wonik Ips Co. Ltd riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2022	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.730.272	2.135.691	2.041.576	1.194.539	1.624.690	1.924.333	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	1.722	1.947	2.004	1.096	1.571	1.810	1.735	1.681
P/E ratio	39,9 x	21,8 x	14,1 x	13,3 x	-120 x	253 x	19,9 x	18,7 x
Rendimento	0,61%	0,45%	0,71%	-	-	0,53%	0,66%	0,79%
Capitalizzazione/Fatturato	2,59 x	1,96 x	1,66 x	1,18 x	2,35 x	2,6 x	1,83 x	1,75 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,57 x	1,78 x	1,63 x	1,08 x	2,28 x	2,44 x	1,65 x	1,53 x
Valore dell'impresa/EBITDA	23,3 x	10,9 x	9,92 x	7,93 x	58,1 x	36,3 x	10,6 x	9,52 x
Valore dell'impresa/FCF	-23,4 x	11,9 x	55 x	-23,1 x	-20,4 x	-1.226 x	69,4 x	19,7 x
FCF Yield	-4,27%	8,43%	1,82%	-4,32%	-4,89%	-0,08%	1,44%	5,07%
Price to Book	3,02 x	3,22 x	2,55 x	1,37 x	1,88 x	2,29 x	2 x	1,81 x
N. Titoli (in migliaia)	48.264	48.264	48.264	48.264	47.855	48.656	-	-
Prezzo di riferimento ³	35.850	44.250	42.300	24.750	33.950	39.550	39.550	39.550
Data di pubblicazione	24/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹KRW in Milioni²KRW in Miliardi³KRW

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	669,2	1.091	1.232	1.011	690,3	741,4	1.052	1.097
EBITDA ¹	73,92	179	202	138,2	27,04	49,82	163,2	176,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	41,12	140,6	164,1	97,55	-18,07	19,14	121,1	123,6
Margine operativo	6,14%	12,89%	13,32%	9,64%	-2,62%	2,58%	11,51%	11,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	43,46	127	189,3	117,3	-20,86	16,97	126,4	144,1
Risultato netto ¹	42,86	97,82	145,1	89,44	-13,51	8,2	97,12	100,5
Margine netto	6,4%	8,97%	11,78%	8,84%	-1,96%	1,11%	9,23%	9,16%
EPS ²	899,0	2.027	3.007	1.854	-282,0	156,6	1.986	2.119
Free Cash Flow ³	-73.496	164.206	36.427	-47.351	-76.882	-1.476	25.020	85.200
Margine FCF	-10.981,97%	15.051,97%	2.956,03%	-4.681,37%	-11.136,87%	-199,08%	2.377,51%	7.766,61%
FCF Conversion (EBITDA)	-	91.729,54%	18.030,68%	-	-	-	15.329,72%	48.233,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	167.867,11%	25.102%	-	-	-	25.760,85%	84.799,16%
Dividendo/Azione ²	220,0	200,0	300,0	-	-	208,9	262,6	310,5
Data di pubblicazione	24/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW³KRW in Milioni

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	172	208,7	199,8	283,1	319,9	150,4	134,6	179,9	225,4	113,8	148,2	203,2	267,4	231	263,3
EBITDA ¹	-15,57	31,32	27,84	40,93	37,46	0,096	-7,537	10,09	23,62	-17,18	-1,799	21,63	48,25	30,61	41,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-25,94	22,04	18,52	30,46	26,54	-10,73	-18,25	-1,149	12,05	-26,72	-8,644	13,11	27,11	20,95	34,5
Margine operativo	-15,08%	10,56%	9,27%	10,76%	8,3%	-7,14%	-13,55%	-0,64%	5,35%	-23,47%	-5,83%	6,45%	10,14%	9,07%	13,1%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-17,84	27,49	30,41	57,85	1,59	-5,795	-12,73	3,578	-5,907	-19,97	-2,566	13,64	24,35	24,25	37,85
Risultato netto ¹	-11,23	21,56	24,41	47,43	-3,974	-6,715	-7,07	4,037	-3,759	-22,46	-3,923	14,12	21,44	19,06	29,73
Margine netto	-6,53%	10,33%	12,22%	16,76%	-1,24%	-4,47%	-5,25%	2,24%	-1,67%	-19,74%	-2,65%	6,95%	8,02%	8,25%	11,29%
EPS ²	-232,0	447,0	506,0	983,0	-81,00	-140,0	-148,0	84,00	-78,00	-462,0	-239,2	153,5	560,1	480,2	504,6
Dividendo/Azione ²	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,0	-	-
Data di pubblicazione	23/02/22	06/05/22	09/08/22	03/11/22	22/02/23	08/05/23	09/08/23	08/11/23	21/02/24	09/05/24	-	-	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	8,22	188	37,7	98,4	54	114	189	243
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ²	-73.496	164.206	36.427	-47.351	-76.882	-1.476	25.020	85.200
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,16%	15,9%	19,8%	10,7%	-1,56%	1,15%	10,9%	10,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,07%	9,79%	12,8%	7,81%	-1,22%	-4,45%	7,98%	6,68%
Totale attività ¹	705,8	999,4	1.134	1.145	1.103	-184,1	1.217	1.504
Attivo netto per azione ³	11.885	13.737	16.597	18.028	18.085	17.308	19.795	21.856
Cash Flow per azione ³	-340,0	4.663	2.845	581,0	-257,0	114,0	2.680	2.818
Capex ¹	57,3	60,8	97,5	75,4	64,6	44,2	50,3	37
Capex/Fatturo	8,56%	5,58%	7,91%	7,45%	9,35%	5,97%	4,78%	3,37%
Data di pubblicazione	24/02/20	24/02/21	23/02/22	22/02/23	21/02/24	-	-	-

¹KRW in Miliardi²KRW in Milioni³KRW

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Wonik Ips Co., Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39.550 KRW

Prezzo obiettivo medio

41.786 KRW

Differenza / Target Medio

+5,65%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produzione di macchine a semiconduttore

	Variaz. 1 gen.	Capi.
WONIK IPS CO., LTD	+16,49%	1,39 Mrd
APPLIED MATERIALS, INC.	+55,16%	204 Mrd
DISCO CORPORATION	+89,37%	42,56 Mrd
ASM INTERNATIONAL N.V.	+54,19%	38,39 Mrd
GLOBALFOUNDRIES, INC.	-11,55%	29,71 Mrd
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+32,18%	23,13 Mrd
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V.	+21,18%	13,85 Mrd
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	-7,62%	11,8 Mrd
HANMI SEMICONDUCTOR CO., LTD.	+165,96%	11,34 Mrd
KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	+74,23%	8,08 Mrd

Produzione di macchine a semiconduttore