ZE PAK SA |
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| 19,7 PLN | -0,10% |
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-.--% | -8,80% |
| 04/04 | ZE Pak firma un accordo da oltre 2,3 miliardi di zloty con la greca Mytilineos e Siemens Energy | CI |
| 18/03 | L'unità congiunta Polsat Plus e ZE PAK fornirà 26 autobus a idrogeno a Chelm | CI |
Valorizzazione
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalizzazione 1 | 381,2 | 391,3 | 470,6 | 869,1 | 1.169 | 1.001 | 1.001 | - |
| Valore dell'impresa (EV) 1 | 664,2 | 108,3 | 27,77 | 855,5 | 877,6 | 28,12 | 266,9 | 963,1 |
| P/E ratio | -0,83 x | -0,88 x | -2,11 x | -2,74 x | 5,75 x | 3,18 x | 4,61 x | 9,43 x |
| Rendimento | 16% | - | - | - | - | - | - | - |
| Capitalizzazione/Fatturato | 0,17 x | 0,14 x | 0,21 x | 0,35 x | 0,28 x | 0,34 x | 0,41 x | 0,64 x |
| Valore dell'impresa/Fatturato | 0,29 x | 0,04 x | 0,01 x | 0,35 x | 0,21 x | 0,01 x | 0,11 x | 0,61 x |
| Valore dell'impresa/EBITDA | 7,38 x | 0,28 x | 0,19 x | 3,52 x | 2,24 x | 0,06 x | 0,89 x | 6,06 x |
| Valore dell'impresa/FCF | 2,24 x | 0,24 x | - | -2,12 x | -8,91 x | -0,04 x | -2,05 x | -1,39 x |
| FCF Yield | 44,6% | 412% | - | -47,1% | -11,2% | -2.603% | -48,7% | -71,7% |
| Price to Book | 0,23 x | - | 0,49 x | 1,66 x | 1,62 x | 0,69 x | 0,59 x | 0,53 x |
| N. Titoli (in migliaia) | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | 50.824 | - |
| Prezzo di riferimento 2 | 7,500 | 7,700 | 9,260 | 17,10 | 23,00 | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
| Data di pubblicazione | 30/04/19 | 03/04/20 | 19/04/21 | 30/04/22 | 27/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 2.305 | 2.878 | 2.207 | 2.451 | 4.200 | 2.966 | 2.468 | 1.570 |
| EBITDA 1 | 90 | 393 | 147,7 | 243,1 | 391,3 | 438,5 | 299 | 159 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | -477 | -424 | -291,1 | -512,6 | 351,3 | 412,6 | 281 | 148,1 |
| Margine operativo | -20,69% | -14,73% | -13,19% | -20,91% | 8,36% | 13,92% | 11,39% | 9,43% |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | -515 | -440 | -303,1 | -518,5 | 318,1 | 442,5 | 275,5 | 130,5 |
| Risultato netto 1 | -460,2 | -446 | -222,4 | -317 | 203,3 | 314 | 218 | 107 |
| Margine netto | -19,97% | -15,5% | -10,08% | -12,93% | 4,84% | 10,59% | 8,83% | 6,82% |
| EPS 2 | -9,050 | -8,760 | -4,380 | -6,240 | 4,000 | 6,195 | 4,275 | 2,090 |
| Free Cash Flow 1 | 296,5 | 445,9 | - | -403,2 | -98,48 | -732 | -130 | -691 |
| Margine FCF | 12,86% | 15,49% | - | -16,45% | -2,34% | -24,68% | -5,27% | -44,01% |
| FCF Conversion (EBITDA) | 329,4% | 113,45% | - | - | - | - | - | - |
| FCF Conversion (Risultato netto) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione | 1,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 30/04/19 | 03/04/20 | 19/04/21 | 30/04/22 | 27/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 618,4 | - | 996,3 | 960,1 | 1.137 | 1.107 | 1.152 | 305,6 | 819,9 | 901 | 438 |
| EBITDA | 102,1 | 142,7 | 129 | 69,73 | - | -34,16 | 378 | 264 | 416,6 | - | 160 |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 68,32 | - | 118,2 | 57,86 | - | -41,6 | -391,3 | 248,2 | 413,3 | 207 | 156 |
| Margine operativo | 11,05% | - | 11,87% | 6,03% | - | -3,76% | -33,98% | 81,2% | 50,41% | 22,97% | 35,62% |
| Risultato ante Imposte (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Risultato netto | 86,22 | -423,2 | 103,7 | 49,1 | - | -78,36 | -375,8 | 198,7 | 376,2 | - | 145 |
| Margine netto | 13,94% | - | 10,41% | 5,11% | - | -7,08% | -32,63% | 65,02% | 45,89% | - | 33,11% |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividendo/Azione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Data di pubblicazione | 26/11/21 | 30/04/22 | 26/05/22 | 30/09/22 | 29/11/22 | 27/04/23 | 30/05/23 | 28/09/23 | 29/11/23 | - | - |
1PLN in Milioni
Dati Stimati
Situazione Bilancio
| Periodo fiscale: Dicembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento netto 1 | 283 | - | - | - | - | - | - | - |
| Liquidità Netta 1 | - | 283 | 443 | 13,5 | 291 | 973 | 734 | 38,1 |
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 3,144 x | - | - | - | - | - | - | - |
| Free Cash Flow 1 | 296 | 446 | - | -403 | -98,5 | -732 | -130 | -691 |
| ROE (utile netto/patrimonio netto) | -23,6% | -31,2% | - | -43% | 32,6% | 27,9% | 16,4% | 2,8% |
| ROA (utile netto/totale attivi) | -11% | - | - | - | - | - | - | - |
| Totale attività 1 | 4.165 | - | - | - | - | - | - | - |
| Attivo netto per azione 2 | 33,10 | - | 18,70 | 10,30 | 14,20 | 28,50 | 33,50 | 37,00 |
| Cash Flow per azione | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capex 1 | 70,3 | 2,18 | 63,5 | 410 | 602 | 306 | 487 | 679 |
| Capex/Fatturo | 3,05% | 0,08% | 2,88% | 16,72% | 14,33% | 10,32% | 19,73% | 43,22% |
| Data di pubblicazione | 30/04/19 | 03/04/20 | 19/04/21 | 30/04/22 | 27/04/23 | - | - | - |
1PLN in Milioni2PLN
Dati Stimati
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Variazione del valore d'impresa/EBITDA
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
2
Ultimo prezzo di chiusura
19,7
PLN
Prezzo obiettivo medio
28,55
PLN
Differenza / Target Medio
+44,92%
Revisioni EPS
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
| Variaz. 1 gen. | Capi. | |
|---|---|---|
| -8,80% | 247 Mln | |
| +16,73% | 42,19 Mrd | |
| +16,62% | 28,3 Mrd | |
| +21,62% | 16,51 Mrd | |
| +24,68% | 11,99 Mrd | |
| +23,34% | 8,89 Mrd | |
| +26,02% | 6,38 Mrd | |
| +56,95% | 5,88 Mrd | |
| +36,17% | 5,19 Mrd | |
| -4,32% | 4,03 Mrd |
- Borsa valori
- Azioni
- Azione ZEP
- Finanza ZE PAK SA
