Finanza ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

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ZIM

IL0065100930

Servizi marittimi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 10/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,83 ^USD	+2,22%		-12,76%	+100,91%

06/06	Kenon vende 5 milioni di azioni di ZIM Integrated Shipping Services per 110,6 milioni di dollari, con un'operazione di collettamento	MT
06/06	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD. : titolo da Buy a Sell secondo Citigroup	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.980	2.064	1.187	2.386	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.616	2.064	5.276	6.433	6.249	6.780
P/E ratio	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	3,55 x	-15,1 x	-15,1 x
Rendimento	33,1%	-	-	4,57%	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,36 x	0,44 x	0,44 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,62 x	0,16 x	1,02 x	0,96 x	1,15 x	1,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,26 x	5,52 x	6,99 x
Valore dell'impresa/FCF	1,33 x	0,36 x	-	2,91 x	5,61 x	9,77 x
FCF Yield	75,1%	281%	-	34,4%	17,8%	10,2%
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	0,7 x	0,71 x	0,73 x
N. Titoli (in migliaia)	118.588	120.047	120.252	120.321	-	-
Prezzo di riferimento ²	58,86	17,19	9,870	19,83	19,83	19,83
Data di pubblicazione	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.300	3.992	10.729	12.562	5.162	6.715	5.427	5.419
EBITDA ¹	-	1.036	6.597	7.541	1.049	1.510	1.132	970,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	722	5.820	6.145	-422	324,4	-3,305	124
Margine operativo	-	18,09%	54,25%	48,92%	-8,17%	4,83%	-0,06%	2,29%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	5.659	6.027	-2.816	58,42	-282,5	-174,7
Risultato netto ¹	-18,15	-	4.640	4.619	-2.696	672,9	-158,2	-158,9
Margine netto	-0,55%	-	43,25%	36,77%	-52,22%	10,02%	-2,92%	-2,93%
EPS ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	5,589	-1,316	-1,317
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4.966	5.796	-	2.210	1.113	694
Margine FCF	-	21%	46,29%	46,14%	-	32,91%	20,51%	12,81%
FCF Conversion (EBITDA)	-	80,89%	75,28%	76,86%	-	146,38%	98,34%	71,53%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	107,02%	125,47%	-	328,42%	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	19,50	-	-	0,9060	-	-
Data di pubblicazione	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.466	3.716	3.429	3.228	2.189	1.374	1.310	1.273	1.205	1.562	1.755	1.911	1.633	1.731	1.464
EBITDA ¹	2.362	2.533	2.101	1.934	973	373	275	211	190	427	567,1	305,6	294,1	624	390
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.114	2.243	1.764	1.544	585	-13,9	-147	-213	-49	166,6	189,9	26,71	-49,71	351	128
Margine operativo	60,99%	60,35%	51,45%	47,84%	26,73%	-1,01%	-11,22%	-16,73%	-4,07%	10,67%	10,82%	1,4%	-3,04%	20,28%	8,74%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.083	2.219	1.736	1.514	557,9	-	-272,1	-2.342	-137,1	96,3	218	718	508	253	29
Risultato netto ¹	1.705	1.709	1.333	1.163	414,2	-59,5	-215,1	-2.273	-148,4	90,3	176,6	312,2	94,28	193	21
Margine netto	49,19%	45,98%	38,88%	36,04%	18,92%	-4,33%	-16,42%	-178,52%	-12,31%	5,78%	10,06%	16,33%	5,77%	11,15%	1,43%
EPS ²	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	0,7500	1,514	1,598	-0,4430	-0,6500	-0,5800
Dividendo/Azione ²	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	0,3400	0,3100	0,0900	-	-
Data di pubblicazione	09/03/22	18/05/22	17/08/22	16/11/22	13/03/23	22/05/23	16/08/23	15/11/23	13/03/24	21/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	1.203	-	-	4.089	4.047	3.863	4.394
Liquidità Netta ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	2,681 x	3,413 x	4,529 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4.966	5.796	-	2.210	1.113	694
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	191%	88,1%	-17,9%	2,57%	-	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	73,3%	43%	-7,49%	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	6.333	10.734	35.989	-	-	-
Attivo netto per azione ²	-	-	38,30	-	20,40	28,30	27,90	27,10
Cash Flow per azione ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	14,80	8,740	6,830
Capex ¹	-	42,6	1.005	346	116	267	51,5	51,5
Capex/Fatturo	-	1,07%	9,37%	2,75%	2,24%	3,98%	0,95%	0,95%
Data di pubblicazione	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

19,83 USD

Prezzo obiettivo medio

15,47 USD

Differenza / Target Medio

-22,00%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+100,91%	2,39 Mrd
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+23,34%	11,66 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+12,58%	3,97 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+35,67%	4,1 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+13,69%	2,76 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+24,88%	2,06 Mrd
COSTAMARE INC.	+50,53%	1,87 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+11,38%	1,76 Mrd
DANAOS CORPORATION	+20,47%	1,73 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-28,10%	1,6 Mrd

Trasporto in alto mare