Finanza ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

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ZIM

IL0065100930

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Dopo chiusura 01:56:09
13,22 ^USD	+16,07%		13,12	-0,72%

13/03	I trader diventano cauti in vista dei dati economici, guidando un'azione di mercato attenuata per i futures azionari americani	MT
13/03	I fondi negoziati in borsa aumentano, i futures azionari sono misti prima della campanella di mercoledì, in vista dei dati economici chiave.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.980	2.064	1.187	1.591	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.616	2.064	5.276	5.491	5.264	4.545
P/E ratio	1,51 x	0,45 x	-0,44 x	-5,54 x	-3,84 x	-8,49 x
Rendimento	33,1%	-	-	1,66%	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,16 x	0,23 x	0,28 x	0,3 x	0,28 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,62 x	0,16 x	1,02 x	0,98 x	0,98 x	0,8 x
Valore dell'impresa/EBITDA	1 x	0,27 x	5,03 x	4,51 x	6,08 x	4,53 x
Valore dell'impresa/FCF	1,33 x	0,36 x	-	12 x	13,4 x	-
FCF Yield	75,1%	281%	-	8,32%	7,49%	-
Price to Book	1,53 x	-	0,48 x	0,75 x	1,02 x	1,12 x
N. Titoli (in migliaia)	118.588	120.047	120.252	120.321	-	-
Prezzo di riferimento ²	58,86	17,19	9,870	13,22	13,22	13,22
Data di pubblicazione	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.300	3.992	10.729	12.562	5.162	5.613	5.349	5.693
EBITDA ¹	-	1.036	6.597	7.541	1.049	1.218	866,2	1.003
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	722	5.820	6.145	-422	8,291	-169,1	37,92
Margine operativo	-	18,09%	54,25%	48,92%	-8,17%	0,15%	-3,16%	0,67%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	5.659	6.027	-2.816	-366	-513,1	-226,3
Risultato netto ¹	-18,15	-	4.640	4.619	-2.696	-287	-414,4	-187,2
Margine netto	-0,55%	-	43,25%	36,77%	-52,22%	-5,11%	-7,75%	-3,29%
EPS ²	-	-	39,02	38,35	-22,42	-2,388	-3,444	-1,556
Free Cash Flow ¹	-	838,2	4.966	5.796	-	457	394	-
Margine FCF	-	21%	46,29%	46,14%	-	8,14%	7,37%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	80,89%	75,28%	76,86%	-	37,53%	45,49%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	107,02%	125,47%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	19,50	-	-	0,2200	-	-
Data di pubblicazione	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	3.136	3.466	3.716	3.429	3.228	2.189	1.374	1.310	1.273	1.205	1.649	1.376	1.273	1.212
EBITDA ¹	2.080	2.362	2.533	2.101	1.934	973	373	275	211	190	705,9	215,9	100	124,7
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.859	2.114	2.243	1.764	1.544	585	-13,9	-147	-213	-49	323,6	-16,78	-121,4	-139,2
Margine operativo	59,28%	60,99%	60,35%	51,45%	47,84%	26,73%	-1,01%	-11,22%	-16,73%	-4,07%	19,62%	-1,22%	-9,54%	-11,48%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.821	2.083	2.219	1.736	1.514	557,9	-	-272,1	-2.342	-137,1	454	-265	-361	-358
Risultato netto ¹	1.461	1.705	1.709	1.333	1.163	414,2	-59,5	-215,1	-2.273	-148,4	259,6	-125,8	-220,9	-215,6
Margine netto	46,59%	49,19%	45,98%	38,88%	36,04%	18,92%	-4,33%	-16,42%	-178,52%	-12,31%	15,74%	-9,14%	-17,36%	-17,79%
EPS ²	12,16	14,17	14,19	11,07	9,660	3,440	-0,5000	-1,790	-18,90	-1,230	1,694	-1,045	-1,838	-1,791
Dividendo/Azione ²	2,500	15,00	2,850	4,750	2,950	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	17/11/21	09/03/22	18/05/22	17/08/22	16/11/22	13/03/23	22/05/23	16/08/23	15/11/23	13/03/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	1.203	-	-	4.089	3.900	3.673	2.954
Liquidità Netta ¹	-	-	365	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,161 x	-	-	3,898 x	3,203 x	4,241 x	2,946 x
Free Cash Flow ¹	-	838	4.966	5.796	-	457	394	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	191%	88,1%	-17,9%	-9,55%	-14%	-18,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	73,3%	43%	-7,49%	-2,95%	-5,94%	-4,04%
Totale attività ¹	-	-	6.333	10.734	35.989	9.733	6.977	4.630
Attivo netto per azione ²	-	-	38,30	-	20,40	17,60	13,00	11,80
Cash Flow per azione ²	-	8,430	50,20	50,70	8,480	13,10	11,10	-
Capex ¹	-	42,6	1.005	346	116	483	62,3	92
Capex/Fatturo	-	1,07%	9,37%	2,75%	2,24%	8,6%	1,17%	1,62%
Data di pubblicazione	19/03/20	22/03/21	09/03/22	13/03/23	13/03/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ZIM Integrated Shipping Services Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

13,22 USD

Prezzo obiettivo medio

9,25 USD

Differenza / Target Medio

-30,03%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto in alto mare

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.	+33,94%	1,59 Mrd
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+30,31%	12,25 Mrd
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+21,24%	4,13 Mrd
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+36,60%	4 Mrd
STAR BULK CARRIERS CORP.	+16,23%	2,8 Mrd
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-15,05%	1,89 Mrd
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+18,10%	1,88 Mrd
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+16,21%	1,85 Mrd
GULF NAVIGATION HOLDING	+0,95%	1,66 Mrd
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+32,12%	1,57 Mrd

Trasporto in alto mare