Finanza Zydus Lifesciences Limited

Azioni

ZYDUSLIFE

INE010B01027

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 13:43:49 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
947,4 ^INR	-0,40%		+2,74%	+37,46%

26/04	I deboli guadagni del trimestre di marzo pesano sulle azioni indiane di venerdì	MT
26/04	Zydus Lifesciences ottiene l'approvazione finale della FDA statunitense per la crema antiacne generica	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	355.290	273.595	451.368	356.774	497.549	953.306	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	422.549	329.923	474.956	387.665	503.450	939.836	919.974	899.442
P/E ratio	19,2 x	23,3 x	21,2 x	7,95 x	25,5 x	26,4 x	25,4 x	24,4 x
Rendimento	1,01%	1,31%	0,79%	0,72%	1,22%	0,61%	0,61%	0,61%
Capitalizzazione/Fatturato	2,7 x	1,92 x	2,99 x	2,34 x	2,89 x	4,95 x	4,53 x	4,23 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,21 x	2,31 x	3,14 x	2,54 x	2,92 x	4,88 x	4,37 x	3,99 x
Valore dell'impresa/EBITDA	14,2 x	12 x	14,2 x	11,6 x	14,1 x	18,2 x	16,7 x	15,7 x
Valore dell'impresa/FCF	23,2 x	20,6 x	19,5 x	43 x	30,4 x	32,8 x	31,2 x	26,9 x
FCF Yield	4,32%	4,85%	5,14%	2,33%	3,29%	3,04%	3,21%	3,72%
Price to Book	3,42 x	2,64 x	3,47 x	2,1 x	2,84 x	4,63 x	4,05 x	3,58 x
N. Titoli (in migliaia)	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.023.743	1.012.204	1.006.234	-	-
Prezzo di riferimento ²	347,0	267,2	440,9	348,5	491,6	947,4	947,4	947,4
Data di pubblicazione	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	131.656	142.531	151.022	152.652	172.374	192.760	210.288	225.568
EBITDA ¹	29.731	27.392	33.410	33.407	35.755	51.577	54.981	57.227
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	23.745	20.427	26.162	26.277	31.372	44.151	46.107	47.938
Margine operativo	18,04%	14,33%	17,32%	17,21%	18,2%	22,9%	21,93%	21,25%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	23.821	14.954	22.848	28.381	25.897	45.696	48.306	49.950
Risultato netto ¹	18.488	11.766	21.336	44.873	19.603	35.800	37.344	38.554
Margine netto	14,04%	8,26%	14,13%	29,4%	11,37%	18,57%	17,76%	17,09%
EPS ²	18,06	11,49	20,84	43,83	19,30	35,84	37,33	38,75
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
Margine FCF	13,86%	11,23%	16,15%	5,91%	9,62%	14,85%	14,03%	14,84%
FCF Conversion (EBITDA)	61,38%	58,46%	73%	26,99%	46,37%	55,48%	53,66%	58,48%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,71%	136,1%	114,31%	20,09%	84,57%	79,93%	79%	86,8%
Dividendo/Azione ²	3,500	3,500	3,500	2,500	6,000	5,765	5,817	5,816
Data di pubblicazione	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	37.956	38.467	40.254	37.848	36.550	38.638	40.727	41.347	43.623	50.106	51.396	46.971	44.460	53.450
EBITDA ¹	8.069	8.553	9.330	8.608	8.741	7.177	8.301	8.153	9.560	13.141	15.324	11.495	10.414	15.357
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	6.265	6.667	7.503	6.760	6.909	5.323	6.523	6.335	7.744	10.770	13.526	10.542	8.150	13.313
Margine operativo	16,51%	17,33%	18,64%	17,86%	18,9%	13,78%	16,02%	15,32%	17,75%	21,49%	26,32%	22,44%	18,33%	24,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.272	-	7.546	32.890	5.990	5.729	6.810	6.428	7.801	4.858	13.292	10.296	9.038	12.639
Risultato netto ¹	5.272	6.790	5.872	30.023	5.004	3.974	5.183	5.225	6.229	2.966	10.869	7.846	6.895	9.689
Margine netto	13,89%	17,65%	14,59%	79,33%	13,69%	10,29%	12,73%	12,64%	14,28%	5,92%	21,15%	16,7%	15,51%	18,13%
EPS	5,150	-	-	-	4,890	3,880	-	5,150	6,150	2,930	-	8,900	7,690	8,485
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	05/02/21	27/05/21	11/08/21	29/10/21	03/02/22	20/05/22	10/08/22	11/11/22	03/02/23	18/05/23	11/08/23	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	67.259	56.328	23.588	30.891	5.901	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	13.470	33.332	53.864
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,262 x	2,056 x	0,706 x	0,9247 x	0,165 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	18.249	16.013	24.390	9.015	16.579	28.616	29.501	33.466
ROE (utile netto/patrimonio netto)	19,3%	11,3%	18,3%	14,3%	11,4%	18%	16,2%	15%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,9%	4,99%	8,97%	8,32%	7,32%	13,8%	12,2%	11,7%
Totale attività ¹	207.730	235.792	237.857	539.514	267.760	259.924	306.524	330.371
Attivo netto per azione ²	101,0	101,0	127,0	166,0	173,0	205,0	234,0	265,0
Cash Flow per azione ²	28,20	24,50	32,20	20,50	26,50	43,50	39,80	44,40
Capex ¹	10.574	9.041	8.540	12.026	10.309	9.418	9.700	9.950
Capex/Fatturo	8,03%	6,34%	5,65%	7,88%	5,98%	4,89%	4,61%	4,41%
Data di pubblicazione	29/05/19	19/06/20	27/05/21	20/05/22	18/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Zydus Lifesciences Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

947,4 INR

Prezzo obiettivo medio

844,6 INR

Differenza / Target Medio

-10,85%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Generico Farmaceutico

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+37,46%	11,43 Mrd
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+19,62%	43,34 Mrd
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+20,44%	21,96 Mrd
SANDOZ GROUP AG	+10,86%	14,09 Mrd
CIPLA LIMITED	+13,07%	13,64 Mrd
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-8,59%	6,86 Mrd
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 Mrd
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 Mrd
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+8,46%	5,22 Mrd
SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD.	-4,29%	4,71 Mrd

Generico Farmaceutico