La valuta giapponese era ferma a 151,42 per dollaro, dopo aver scambiato poco prima del livello di 152, il più basso dal 1990, mercoledì, prima che i principali funzionari monetari giapponesi suggerissero di essere pronti ad intervenire per evitare ulteriori cali.
L'euro è sceso dello 0,33% a 1,0792 dollari, il minimo in cinque settimane, e la sterlina è scesa dello 0,25% a 1,2609 dollari. L'indice del dollaro è salito dello 0,16% a 104,6, il massimo da metà febbraio.
Parlando durante la tarda ora di contrattazione statunitense di mercoledì, il Governatore della Fed Christopher Waller ha affermato che i recenti dati deludenti sull'inflazione confermano l'opportunità che la banca centrale statunitense si astenga dal tagliare il suo obiettivo di tasso di interesse a breve termine.
Le aspettative del mercato per il primo taglio dei tassi in occasione della riunione di giugno della Fed si sono un po' attenuate. Secondo lo strumento FedWatch del CME, la probabilità attuale è del 60%, rispetto al 67% della scorsa settimana.
"Waller è uno dei responsabili delle politiche della Fed più importanti e, sebbene non preveda una grande mossa, le sue osservazioni hanno dato un po' di slancio al mercato, che è rimasto bloccato in intervalli di trading molto stretti", ha dichiarato Lee Hardman, stratega valutario senior presso MUFG.
I trader attendono ora i dati sull'inflazione core PCE degli Stati Uniti, previsti per venerdì, nonché l'intervento del Presidente della Fed Jerome Powell.
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Se i dati sull'inflazione dovessero sorprendere al rialzo e sostenere il dollaro, l'impatto più drammatico potrebbe essere sullo yen. Gli operatori di mercato affermano che c'è una fitta rete di opzioni che limitano i movimenti del dollaro/yen intorno al livello 152, per cui un superamento potrebbe innescare movimenti più significativi.
Sebbene per il momento ci sia un po' di trading a difesa di un movimento verso i 152 yen per dollaro, i dati sull'inflazione degli Stati Uniti di venerdì rappresentano un rischio significativo, ha dichiarato Takeshi Ishida, stratega valutario presso Resona Holdings.
"Una volta che il dollaro/yen toccherà i 152, penso che probabilmente ci sarà un brusco movimento verso l'alto, e questo è il momento in cui si potrebbe intervenire".
Le autorità giapponesi hanno tenuto una riunione mercoledì sulla debolezza della valuta e hanno aumentato i loro avvertimenti verbali, mettendo il mercato alla ricerca di qualsiasi segno che le parole siano sostenute da azioni.
Il Giappone è intervenuto nel mercato valutario tre volte nel 2022, vendendo il dollaro per acquistare yen, prima a settembre e di nuovo a ottobre, quando lo yen è scivolato verso un minimo di 32 anni di 152 contro il dollaro.
Un riepilogo delle opinioni della riunione di marzo della Banca del Giappone, pubblicato giovedì, ha dato poco sostegno alla valuta, mostrando che molti responsabili politici vedono la necessità di procedere lentamente nell'eliminazione della politica monetaria ultra-allentata.
Anche le vacanze di Pasqua in molti mercati stanno complicando le cose.
"Questo gioca a favore del Giappone, in quanto mantiene un altro livello di incertezza, in quanto la liquidità tende ad essere sottile, e quindi gli investitori potrebbero essere nervosi nel detenere short sullo yen durante il periodo festivo", ha detto Hardman di MUFG.
Nel frattempo, la banca centrale cinese ha fissato il fixing dello yuan al divario più ampio rispetto alla stima di Reuters in quasi cinque mesi, mentre le autorità intensificano gli sforzi per evitare bruschi cali della valuta. Lo yuan è crollato ai minimi di quattro mesi venerdì scorso.
Lo yuan onshore era per lo più piatto a 7,2277 per dollaro, mentre offshore era a 7,2591 per dollaro, anch'esso poco variato.
Il franco svizzero è rimasto sotto pressione, e il dollaro è salito dello 0,24% a 0,9059 franchi, scambiando appena al di sotto del massimo di quattro mesi raggiunto il giorno prima.
L'Aussie è sceso dello 0,6% a 0,6495 dollari. Oltre a subire il contraccolpo delle dichiarazioni di Waller, i dati australiani hanno mostrato che i consumatori hanno continuato a lottare, in quanto le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% a febbraio, mancando le previsioni.
