Azioni ABF Hong Kong Bond INDEX Fund - HKD

ETF

2819

HK2819031405

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:27 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
98,05 ^HKD	0,00%		+1,08%	+1,19%

17/01	HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited dichiara un dividendo intermedio, pagabile l'08 febbraio 2024	CI
2023	ABF Hong Kong Bond Index Fund annuncia il Dividendo Finale, pagabile il 14 agosto 2023	CI

Grafico ABF Hong Kong Bond INDEX Fund - HKD

Durata

Periodo

Stile

Grafico dinamico

Obiettivo d'investimento

ABF Hong Kong Bond Index Fund è un fondo comune di investimento stabilito a Hong Kong. L'obiettivo del Fondo è di fornire risultati d'investimento che corrispondano strettamente al rendimento totale dell'indice iBoxx ABF Hong Kong, al lordo di commissioni e spese, con un tracking error target di 40 punti base su base annuale. Il Fondo investe in obbligazioni di debito emesse o garantite dal governo della RAS di Hong Kong.

Composizione del ABF Hong Kong Bond INDEX Fund - HKD

Nome	Quotazioni	Variaz.	Variaz. 5g.	Variaz. 1 gen.	Peso
NEWCREST MINING LIMITED	21,1 CAD	-0,24%	-	-	0.54%
J55 CAPITAL CORP	0,3938 CAD	-17,11%	-	-	0.54%
CERAMICHE RICCHETTI	0,214 EUR	-.--%	-	-	0.54%
SPONDA	- EUR	-.--%	-	-	0.54%
COBHAM	- GBX	-.--%	-	-	0.54%
TRICON CAPITAL GROUP	- CAD	-.--%	-	-	0.54%
THE SCOTTISH SALMON	- NOK	-.--%	-	-	0.54%
GREN PROP	- EUR	-.--%	-	-	0.54%
NOBE META	- AUD	-.--%	-	-	0.54%
VTE TEST SYMBOL 4	- USD	-.--%	-	-	0.54%
JACN GROU	- AUD	-.--%	-	-	0.54%
MN-FOND PAO	- RUB	-	-	-	0.54%

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Altre notizie

In collaborazione con

Quotazioni 5 giorni

Data	Quotazioni	Variazione	Volume
12/07/24	98,05	0,00%	0
11/07/24	98,05	+0,05%	100
10/07/24	98	0,00%	0
09/07/24	98	+0,98%	300
08/07/24	97,05	+0,05%	0

Altri mercati azionari

Prezzo in differita Hong Kong S.E.

Ultimo aggiornamento 12 luglio 2024 alle 10:08

Altre quotazioni

Descrizione

Codice ISIN	HK2819031405
Spese di gestione (TER)	0.21%
Categoria di attività	Fixed Income
Valuta	HKD
Società di gestione	HSBC
Sottostante	Markit iBoxx ABF Hong Kong Total Return Index - HKD

Caratteristiche

Politica dei dividendi	Distribution
Metodo di replica	Physique
Giurisdizione	Hong Kong
Struttura del fondo	Unit Investment Trust
Modello di replica	Campionamento ottimizzato
Data di creazione	17/06/2005
Rating di credito	Grado di investimento
Focus geografico	Hong Kong

Distribuzione

Investitore individuale

Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )

AuM (EUR)	259 M€
AuM 1 mese	260 M€
AuM 3 mesi	257 M€
AuM 6 mesi	254 M€
AuM 12 mesi	245 M€