Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
71,32 EUR | +0,07% |
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-0,18% | -2,42% |
Obiettivo d'investimento
Data | Quotazioni | Variazione |
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28/06/24 | 71,32 | +0,07% |
27/06/24 | 71,27 | -0,12% |
26/06/24 | 71,36 | -0,30% |
25/06/24 | 71,57 | +0,25% |
24/06/24 | 71,39 | -0,07% |
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Prezzo in differita Swiss Exchange
Ultimo aggiornamento 28 giugno 2024 alle 05:55
Altre quotazioniDescrizione
Codice ISIN | IE00B87G8S03 |
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Spese di gestione (TER) | 0.20% |
Categoria di attività | Fixed Income |
Valuta | |
Società di gestione | |
Sottostante | Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Total Return Index - USD |
Caratteristiche
Politica dei dividendi | Distribution |
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Metodo di replica | Physique |
Giurisdizione | |
Modello di replica | |
Data di creazione |
03/10/2012
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Rating di credito | |
Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )
AuM (EUR) | 113 M€ |
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AuM 1 mese | 114 M€ |
AuM 3 mesi | 114 M€ |
AuM 6 mesi | 103 M€ |
AuM 12 mesi | 82 M€ |
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