XTRACKERS II USD OVERNIGHT RATE SWAP UCITS ETF 1C - USD |
Mercato chiuso -
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 196,3 USD | -0,01% |
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+0,08% | +2,60% |
| Mese in corso | +0,31% | ||
| 1 mese | +0,44% |
Obiettivo d'investimento
L'obiettivo d'investimento del Fondo è di seguire la performance dell'Indice Fed Funds Effective Rate Total Return. L'indice riflette la performance di un deposito nozionale che guadagna il tasso effettivo dei fondi federali con interessi reinvestiti nel deposito giornalmente.
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| Data | Quotazioni | Variazione | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/06/24 | 196,3 | -0,01% | 2 115 |
| 24/06/24 | 196,3 | +0,04% | 32 428 |
| 21/06/24 | 196,2 | +0,04% | 1 639 |
| 20/06/24 | 196,2 | -0,01% | 2 786 |
| 19/06/24 | 196,2 | +0,02% | 1 370 |
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Prezzo in differita London S.E.
Ultimo aggiornamento 25 giugno 2024 alle 17:35
Altre quotazioniDescrizione
| Codice ISIN | LU0321465469 |
|---|---|
| Spese di gestione (TER) | 0.10% |
| Categoria di attività | |
| Valuta | |
| Società di gestione | |
| Sottostante | DB Fed Funds Effective Rate Total Return Index - USD |
Caratteristiche
| Giurisdizione | |
| Struttura del fondo | |
| Metodo di replica | |
| Modello di replica | |
| Data di creazione |
10/10/2007
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| Politica dei dividendi | |
| Focus geografico |
Evoluzione AuM ( 31/05/2024 )
| AuM (EUR) | 312 M€ |
|---|---|
| AuM 1 mese | 306 M€ |
| AuM 3 mesi | 281 M€ |
| AuM 6 mesi | 219 M€ |
| AuM 12 mesi | 211 M€ |
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