Finanza AerCap Holdings N.V. Deutsche Boerse AG

Azioni

R1D

NL0000687663

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Mercato chiuso - Deutsche Boerse AG Altri mercati azionari 21:55:01 11/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
87,6 ^EUR	+1,48%		+1,20%	+33,74%

09/07	AerCap Holdings N.V. raggiunge un accordo con Turkish Airlines per il noleggio di dieci nuovi aeromobili Airbus A321neo	CI
12/06	AerCap firma contratti di leasing con JD Airlines per quattro Boeing 737-800 convertiti in cargo	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	8.092	5.816	15.677	14.058	15.616	18.562	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	36.457	33.309	64.153	14.058	60.473	62.959	61.392	63.058
P/E ratio	7,29 x	-19,5 x	9,75 x	-19,3 x	5,39 x	11 x	9,84 x	8,05 x
Rendimento	-	-	-	-	-	0,59%	0,81%	1,1%
Capitalizzazione/Fatturato	1,64 x	1,29 x	3 x	2 x	2,06 x	2,39 x	2,33 x	2,28 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,38 x	7,41 x	12,3 x	2 x	7,98 x	8,12 x	7,7 x	7,74 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,46 x	8,18 x	15,6 x	2,44 x	9,51 x	9,48 x	8,94 x	9,18 x
Valore dell'impresa/FCF	-144 x	24,6 x	32,2 x	-	101 x	159 x	20 x	-
FCF Yield	-0,7%	4,06%	3,1%	-	0,99%	0,63%	5,01%	-
Price to Book	0,87 x	0,67 x	0,95 x	-	0,89 x	1,06 x	0,94 x	0,87 x
N. Titoli (in migliaia)	131.644	127.593	239.636	241.042	210.120	193.839	-	-
Prezzo di riferimento ²	61,47	45,58	65,42	58,32	74,32	95,76	95,76	95,76
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.937	4.494	5.224	7.014	7.580	7.754	7.974	8.146
EBITDA ¹	4.312	4.071	4.116	5.757	6.360	6.639	6.868	6.869
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.636	2.426	2.378	3.367	3.879	3.919	4.165	4.255
Margine operativo	53,38%	53,99%	45,53%	48,01%	51,17%	50,54%	52,24%	52,24%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.341	-314,6	1.148	-1.002	3.272	1.928	1.986	2.156
Risultato netto ¹	1.146	-298,6	1.001	-726	3.136	1.767	1.771	1.919
Margine netto	23,2%	-6,64%	19,15%	-10,35%	41,37%	22,79%	22,21%	23,55%
EPS ²	8,430	-2,340	6,710	-3,020	13,78	8,728	9,732	11,90
Free Cash Flow ¹	-253,4	1.352	1.990	-	598,8	397	3.073	-
Margine FCF	-5,13%	30,08%	38,1%	-	7,9%	5,12%	38,54%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	33,2%	48,35%	-	9,41%	5,98%	44,75%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	198,94%	-	19,09%	22,47%	173,54%	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	0,5632	0,7775	1,055
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	1.442	1.790	1.671	1.724	1.829	1.866	1.924	1.892	1.899	2.018	1.919	1.927	1.958	1.940	1.900
EBITDA ¹	1.018	-1.265	1.363	1.454	1.473	1.529	1.575	1.614	1.642	1.750	1.649	1.652	1.671	1.611	1.598
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	461,7	-1.899	782,6	872,8	879,2	918,6	959,8	990,8	1.010	1.117	956,8	972,1	1.005	-	-
Margine operativo	32,01%	-106,12%	46,84%	50,63%	48,08%	49,24%	49,88%	52,38%	53,2%	55,33%	49,85%	50,44%	51,35%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	92,16	-2.280	357,5	461,1	459,3	468,3	538,2	1.179	1.087	658,8	471	463,5	456	482	482
Risultato netto ¹	88,81	-2.001	339,8	440	495	432	492,9	1.105	1.106	604,2	417,6	424,5	412,7	440	441
Margine netto	6,16%	-111,78%	20,34%	25,52%	27,07%	23,15%	25,61%	58,43%	58,24%	29,94%	21,76%	22,02%	21,08%	22,68%	23,21%
EPS ²	0,4400	-8,350	1,400	1,820	2,040	1,790	2,120	4,860	5,370	3,020	2,090	2,143	2,147	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2500	0,2500	0,2500	-	-
Data di pubblicazione	30/03/22	17/05/22	11/08/22	03/11/22	02/03/23	02/05/23	31/07/23	27/10/23	23/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	28.365	27.493	48.476	-	44.857	44.397	42.830	44.496
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	6,578 x	6,753 x	11,78 x	-	7,053 x	6,688 x	6,236 x	6,478 x
Free Cash Flow ¹	-253	1.352	1.990	-	599	397	3.073	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,6%	-3,28%	10,2%	-	15%	11,6%	11,6%	11,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,64%	-0,7%	2,22%	-	4,45%	2,53%	2,83%	3%
Totale attività ¹	43.480	42.897	45.084	-	70.501	69.711	62.520	63.956
Attivo netto per azione ²	70,80	68,00	69,20	-	83,80	90,30	102,0	110,0
Cash Flow per azione ²	22,90	16,70	24,80	-	23,10	24,80	24,70	-
Capex ¹	4.728	779	1.703	-	4.663	5.573	4.388	-
Capex/Fatturo	95,77%	17,33%	32,61%	-	61,51%	71,86%	55,03%	-
Data di pubblicazione	13/02/20	02/03/21	30/03/22	02/03/23	23/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per AerCap Holdings N.V.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

95,76 USD

Prezzo obiettivo medio

105,6 USD

Differenza / Target Medio

+10,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Noleggio di attrezzature commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
UNITED RENTALS, INC.	+16,20%	42,96 Mrd
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-14,56%	6,92 Mrd
AIR LEASE CORPORATION	+14,59%	5,11 Mrd
HERC HOLDINGS INC.	-10,85%	3,61 Mrd
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-28,62%	2,61 Mrd
MCGRATH RENTCORP	-9,56%	2,61 Mrd
BOHAI LEASING CO., LTD.	+21,03%	2,18 Mrd
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	-10,97%	1,58 Mrd
ZHEJIANG HUATIE EMERGENCY EQUIPMENT SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.	-17,50%	1,37 Mrd

Noleggio di attrezzature commerciali