Finanza Air Lease Corporation

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Business support

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:01 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
51,66 ^USD	+0,19%		+5,36%	+23,18%

16/04	AIR LEASE CORPORATION : prospettiva positiva di Barclays	ZM
09/04	Gli aerei di proprietà di Air Lease nel 1° trimestre aumentano rispetto all'anno precedente	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.356	5.054	5.042	4.260	4.656	5.753	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	18.617	19.815	20.956	22.122	23.375	25.927	26.995	29.994
P/E ratio	9,34 x	10,1 x	12,4 x	-31 x	8,16 x	11,3 x	9,56 x	8,4 x
Rendimento	1,18%	1,37%	1,51%	1,97%	-	1,52%	1,76%	1,54%
Capitalizzazione/Fatturato	2,66 x	2,51 x	2,41 x	1,84 x	1,73 x	2 x	1,84 x	1,73 x
Valore dell'impresa/Fatturato	9,23 x	9,83 x	10 x	9,55 x	8,71 x	9 x	8,61 x	9,02 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,94 x	10,4 x	10,8 x	16,1 x	9,75 x	9,76 x	9,69 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	-7,27 x	-28,2 x	-15,4 x	12,7 x	-9,96 x	-55,9 x	-78,5 x	-
FCF Yield	-13,8%	-3,54%	-6,49%	7,86%	-10%	-1,79%	-1,27%	-
Price to Book	0,96 x	0,83 x	0,72 x	0,64 x	0,65 x	0,76 x	0,71 x	0,65 x
N. Titoli (in migliaia)	112.704	113.779	113.987	110.892	111.027	111.367	-	-
Prezzo di riferimento ²	47,52	44,42	44,23	38,42	41,94	51,66	51,66	51,66
Data di pubblicazione	14/02/20	22/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.017	2.015	2.088	2.317	2.685	2.879	3.134	3.325
EBITDA ¹	1.873	1.902	1.937	1.373	2.397	2.656	2.787	2.945
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.170	1.121	1.054	1.179	1.396	1.428	1.468	1.731
Margine operativo	57,99%	55,64%	50,47%	50,87%	51,98%	49,6%	46,83%	52,07%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	735,7	646,7	541	-138,8	753,6	693,7	807	920,7
Risultato netto ¹	575,2	500,9	408,2	-138,7	572,9	522,2	612,3	696,1
Margine netto	28,52%	24,85%	19,54%	-5,99%	21,34%	18,14%	19,54%	20,94%
EPS ²	5,090	4,390	3,570	-1,240	5,140	4,567	5,405	6,153
Free Cash Flow ¹	-2.562	-702,4	-1.359	1.739	-2.348	-464	-344	-
Margine FCF	-127,05%	-34,85%	-65,07%	75,05%	-87,43%	-16,12%	-10,98%	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	126,64%	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	0,5600	0,6100	0,6700	0,7550	-	0,7867	0,9093	0,7950
Data di pubblicazione	14/02/20	22/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	524,5	597,2	596,7	557,7	561,3	601,6	636,1	672,9	659,4	716,6	677,3	707,3	738,9	755,9	772
EBITDA ¹	486,7	548,9	566,4	512,6	515,9	580,8	582,6	618,4	607,9	588,5	611,2	660,5	689,4	698,7	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	261,8	318	331,1	277,3	273,3	297,1	323	349,8	340,5	382,4	340,4	282,2	439,4	372,7	-
Margine operativo	49,91%	53,26%	55,49%	49,73%	48,7%	49,38%	50,77%	51,98%	51,64%	53,36%	50,26%	39,9%	59,47%	49,31%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	134,5	188,4	-601,7	144,9	137,8	180,2	158,3	164	165	266,4	151,6	166,6	189,1	184,9	200
Risultato netto ¹	100	142,3	-479,4	105,9	99,96	134,9	118,3	122	122	210,6	106,5	124,7	144,9	146,2	152
Margine netto	19,07%	23,83%	-80,35%	18,98%	17,81%	22,42%	18,6%	18,13%	18,51%	29,39%	15,72%	17,64%	19,6%	19,34%	19,69%
EPS ²	0,8700	1,240	-4,210	0,9500	0,9000	1,120	1,060	1,100	1,100	1,890	0,9429	1,122	1,243	1,257	1,274
Dividendo/Azione ²	0,1600	0,1850	0,1850	0,1850	0,1850	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	0,2061	0,1765	0,1885	0,1912	0,2200
Data di pubblicazione	04/11/21	17/02/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	16/02/23	01/05/23	03/08/23	06/11/23	15/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	13.261	14.761	15.914	17.861	18.718	20.174	21.242	24.241
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	7,082 x	7,76 x	8,218 x	13,01 x	7,808 x	7,595 x	7,623 x	8,232 x
Free Cash Flow ¹	-2.562	-702	-1.359	1.739	-2.348	-464	-344	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15%	8,57%	6,24%	9,66%	8,3%	6,98%	8,79%	8,14%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,89%	2,13%	1,56%	-0,5%	1,95%	1,61%	2,12%	1,9%
Totale attività ¹	14.796	23.462	26.092	27.684	29.424	32.417	28.834	36.638
Attivo netto per azione ²	49,60	53,30	61,50	59,90	64,50	67,90	72,30	80,00
Cash Flow per azione ²	12,30	9,560	12,00	12,40	15,70	17,60	13,20	-
Capex ¹	3.955	1.793	2.736	3.121	4.094	4.162	2.458	-
Capex/Fatturo	196,09%	88,94%	131%	134,7%	152,5%	144,55%	78,44%	-
Data di pubblicazione	14/02/20	22/02/21	17/02/22	16/02/23	15/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Air Lease Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

51,66 USD

Prezzo obiettivo medio

55,57 USD

Differenza / Target Medio

+7,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Noleggio di attrezzature commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AIR LEASE CORPORATION	+23,18%	5,75 Mrd
UNITED RENTALS, INC.	+20,47%	46 Mrd
ASHTEAD GROUP PLC	+11,75%	33,18 Mrd
AERCAP HOLDINGS N.V.	+15,03%	16,73 Mrd
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP.	-12,99%	7,38 Mrd
HERC HOLDINGS INC.	+2,27%	4,32 Mrd
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLDINGS CO., LTD.	-1,61%	3,73 Mrd
MCGRATH RENTCORP	-6,61%	2,74 Mrd
H&E EQUIPMENT SERVICES, INC.	+12,10%	2,14 Mrd
BOHAI LEASING CO., LTD.	+15,42%	2,11 Mrd

Noleggio di attrezzature commerciali