Finanza Ajanta Pharma Limited Bombay S.E.

Azioni

532331

INE031B01049

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:15:32 09/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.410 ^INR	+1,82%		+8,66%	+15,62%

03/05	TITOLI INDIA-Il Nifty 50 dell'India scivola dai massimi storici con il peso dei titoli IT	RE
02/05	L'utile consolidato di Ajanta Pharma quasi raddoppia nel quarto trimestre fiscale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	154.878	300.933	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	91.121	119.225	155.056	154.667	146.822	280.899	292.547	284.661
P/E ratio	23,5 x	25,5 x	23,9 x	22 x	26,3 x	34,4 x	32,3 x	27,6 x
Rendimento	0,87%	0,95%	0,53%	0,79%	0,58%	0,84%	0,75%	0,85%
Capitalizzazione/Fatturato	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	4,14 x	6,67 x	6,36 x	5,68 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,43 x	4,61 x	5,32 x	4,63 x	3,92 x	6,67 x	6,19 x	5,37 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,1 x	17,5 x	15,5 x	16,6 x	18,8 x	24 x	21,8 x	18,6 x
Valore dell'impresa/FCF	60,7 x	54,9 x	38,3 x	37,4 x	23,8 x	48,2 x	47 x	33,7 x
FCF Yield	1,65%	1,82%	2,61%	2,67%	4,2%	2,08%	2,13%	2,97%
Price to Book	4,04 x	4,61 x	5,2 x	4,76 x	4,51 x	7,84 x	6,56 x	5,75 x
N. Titoli (in migliaia)	132.035	130.892	129.798	128.124	128.125	124.887	-	-
Prezzo di riferimento ²	690,1	910,9	1.195	1.207	1.209	2.410	2.410	2.410
Data di pubblicazione	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	20.554	25.879	29.157	33.410	37.426	42.087	47.289	53.016
EBITDA ¹	5.664	6.830	9.990	9.290	7.830	11.720	13.390	15.271
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.154	5.876	9.344	8.040	6.524	10.365	12.186	14.046
Margine operativo	25,08%	22,71%	32,05%	24,06%	17,43%	24,63%	25,77%	26,49%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.143	6.640	9.002	9.095	7.452	11.139	12.692	14.823
Risultato netto ¹	3.870	4.677	6.539	7.127	5.880	8.162	9.457	11.074
Margine netto	18,83%	18,07%	22,43%	21,33%	15,71%	19,39%	20%	20,89%
EPS ²	29,31	35,73	50,06	54,97	45,89	64,77	74,67	87,43
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
Margine FCF	7,3%	8,4%	13,88%	12,37%	16,49%	14,47%	13,17%	15,93%
FCF Conversion (EBITDA)	26,49%	31,82%	40,51%	44,48%	78,84%	53,28%	46,53%	55,29%
FCF Conversion (Risultato netto)	38,77%	46,47%	61,89%	57,98%	104,98%	75,25%	65,88%	76,25%
Dividendo/Azione ²	6,000	8,667	6,333	9,500	7,000	20,26	18,02	20,53
Data di pubblicazione	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	7.487	7.594	7.480	8.848	8.379	8.703	9.509	9.381	9.718	8.818	10.210	10.248	10.526	10.217	11.368
EBITDA ¹	2.420	2.590	2.200	2.630	2.400	2.070	2.220	1.960	2.070	1.490	2.710	2.588	2.818	2.620	3.136
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.125	2.339	1.893	2.313	2.079	1.755	1.900	1.636	1.362	1.164	2.381	2.406	2.368	2.251	2.766
Margine operativo	28,39%	30,8%	25,31%	26,14%	24,81%	20,17%	19,98%	17,44%	14,02%	13,19%	23,32%	23,48%	22,49%	22,03%	24,33%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.155	2.288	2.204	2.604	2.309	1.977	2.219	2.030	1.683	1.520	2.690	2.527	2.426	2.746	2.851
Risultato netto ¹	1.766	1.593	1.738	1.959	1.918	1.512	1.746	1.566	1.345	1.222	2.081	1.959	2.053	1.905	2.110
Margine netto	23,59%	20,97%	23,23%	22,15%	22,89%	17,37%	18,36%	16,69%	13,84%	13,86%	20,38%	19,11%	19,5%	18,65%	18,56%
EPS	13,61	12,27	13,39	15,09	-	11,80	-	12,22	10,50	9,540	-	10,30	15,83	12,00	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	02/02/21	30/04/21	29/07/21	29/10/21	31/01/22	10/05/22	28/07/22	03/11/22	01/02/23	05/05/23	27/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	8.055	7.971	8.386	16.272
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.500	2.174	4.047	4.132	6.173	6.081	6.230	8.443
ROE (utile netto/patrimonio netto)	18,1%	19,3%	23,4%	22,8%	17,7%	22%	23,2%	22,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	15,6%	18,4%	18,2%	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	30.075	35.486	39.172	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	171,0	198,0	230,0	253,0	268,0	308,0	367,0	419,0
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.430	2.394	1.716	1.488	1.745	1.333	1.627	1.660
Capex/Fatturo	16,69%	9,25%	5,89%	4,45%	4,66%	3,17%	3,44%	3,13%
Data di pubblicazione	30/04/19	20/05/20	30/04/21	10/05/22	05/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Ajanta Pharma Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.410 INR

Prezzo obiettivo medio

2.440 INR

Differenza / Target Medio

+1,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Generico Farmaceutico

	Variaz. 1 gen.	Capi.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+18,67%	43,74 Mrd
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+23,48%	22,26 Mrd
SANDOZ GROUP AG	+16,41%	14,9 Mrd
CIPLA LIMITED	+9,03%	13,39 Mrd
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+40,48%	12,12 Mrd
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-9,44%	6,92 Mrd
THE MEDICINES COMPANY	-0,05%	6,79 Mrd
STADA ARZNEIMITTEL	-8,87%	5,73 Mrd
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+13,13%	5,47 Mrd

Generico Farmaceutico