Finanza APA Corporation

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APA

US03743Q1085

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32,49 ^USD	+0,40%		+0,40%	-9,45%

23/04	L'M&A nel settore petrolifero e del gas negli Stati Uniti raggiunge il record trimestrale dopo il blockbuster del 2023	RE
23/04	APA CORPORATION : Susquehanna Neutral sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	9.623	5.356	9.768	15.008	11.005	12.057	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	17.942	13.866	16.976	20.216	16.106	18.015	17.433	16.730
P/E ratio	-2,71 x	-1,1 x	10,4 x	4,24 x	3,88 x	6,48 x	5,87 x	5,99 x
Rendimento	3,91%	0,7%	0,88%	1,61%	2,79%	3,15%	3,35%	3,57%
Capitalizzazione/Fatturato	1,5 x	1,24 x	1,23 x	1,24 x	1,34 x	1,3 x	1,2 x	1,31 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,8 x	3,22 x	2,14 x	1,67 x	1,97 x	1,95 x	1,73 x	1,82 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,43 x	6,33 x	3,71 x	2,96 x	3,05 x	3,04 x	2,7 x	2,8 x
Valore dell'impresa/FCF	-191 x	154 x	7,12 x	6,45 x	20,2 x	10,7 x	10,4 x	11,9 x
FCF Yield	-0,52%	0,65%	14%	15,5%	4,94%	9,38%	9,66%	8,39%
Price to Book	2,96 x	-3,27 x	-5,85 x	34,4 x	4,1 x	2,07 x	1,72 x	1,17 x
N. Titoli (in migliaia)	376.036	377.478	363.274	321.512	306.719	371.094	-	-
Prezzo di riferimento ²	25,59	14,19	26,89	46,68	35,88	32,49	32,49	32,49
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	6.411	4.308	7.928	12.132	8.192	9.256	10.081	9.213
EBITDA ¹	4.046	2.192	4.573	6.838	5.275	5.926	6.462	5.984
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-2.546	-4.573	2.405	6.113	3.195	3.609	3.993	3.551
Margine operativo	-39,71%	-106,15%	30,34%	50,39%	39%	38,99%	39,61%	38,54%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-3.008	-4.840	1.891	5.734	2.883	3.289	3.668	3.145
Risultato netto ¹	-3.553	-4.860	973	3.674	2.855	1.772	1.996	1.774
Margine netto	-55,42%	-112,81%	12,27%	30,28%	34,85%	19,15%	19,8%	19,25%
EPS ²	-9,430	-12,86	2,590	11,02	9,250	5,011	5,532	5,422
Free Cash Flow ¹	-94	90	2.383	3.136	796	1.691	1.684	1.403
Margine FCF	-1,47%	2,09%	30,06%	25,85%	9,72%	18,27%	16,7%	15,23%
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,11%	52,11%	45,86%	15,09%	28,53%	26,05%	23,44%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	244,91%	85,36%	27,88%	95,38%	84,34%	79,08%
Dividendo/Azione ²	1,000	0,1000	0,2375	0,7500	1,000	1,024	1,090	1,160
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.651	2.403	3.828	3.052	2.872	2.380	2.030	1.961	2.309	1.892	1.910	2.372	2.425	2.489	2.237
EBITDA ¹	1.158	1.267	1.707	1.957	1.690	1.484	1.264	1.217	1.433	1.361	1.202	1.525	1.572	1.611	1.588
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	327	746	2.450	1.538	1.247	878	882	782	914	617	676,1	892,7	933,1	1.001	980,2
Margine operativo	19,81%	31,04%	64%	50,39%	43,42%	36,89%	43,45%	39,88%	39,58%	32,61%	35,39%	37,64%	38,48%	40,23%	43,81%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	122	654	2.298	1.462	1.172	802	810	700	662	540	654,4	863,5	897,7	948,2	966,4
Risultato netto ¹	-113	382	1.883	926	422	443	242	381	459	1.773	299,5	457,1	475,3	500	498,6
Margine netto	-6,84%	15,9%	49,19%	30,34%	14,69%	18,61%	11,92%	19,43%	19,88%	93,71%	15,68%	19,27%	19,6%	20,08%	22,28%
EPS ²	-0,3000	1,050	5,430	3,120	1,280	1,380	0,7800	1,230	1,490	5,780	0,9661	1,257	1,279	1,361	1,269
Dividendo/Azione ²	0,0625	0,1250	0,1250	0,1250	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2583	0,2583	0,2583	0,2583	0,2762
Data di pubblicazione	03/11/21	21/02/22	04/05/22	03/08/22	03/11/22	23/02/23	04/05/23	02/08/23	01/11/23	21/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.319	8.510	7.208	5.208	5.101	5.959	5.376	4.673
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,056 x	3,882 x	1,576 x	0,7616 x	0,967 x	1,005 x	0,832 x	0,7808 x
Free Cash Flow ¹	-94	90	2.383	3.136	796	1.691	1.684	1.403
ROE (utile netto/patrimonio netto)	0,04%	-50,4%	-	-	186%	30,5%	25,5%	18,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,01%	-2,64%	7,47%	27,8%	9,85%	8,37%	7,98%	6,6%
Totale attività ¹	-35.248.016	184.210	13.025	13.225	28.990	21.183	25.030	26.877
Attivo netto per azione ²	8,630	-4,340	-4,600	1,360	8,750	15,70	18,80	27,70
Cash Flow per azione ²	7,600	3,670	9,320	14,80	10,10	12,90	13,10	13,50
Capex ¹	2.961	1.298	1.113	1.807	2.333	2.659	2.941	3.127
Capex/Fatturo	46,19%	30,13%	14,04%	14,89%	28,48%	28,73%	29,18%	33,94%
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	21/02/22	23/02/23	21/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per APA Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

32,49 USD

Prezzo obiettivo medio

41,82 USD

Differenza / Target Medio

+28,70%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
APA CORPORATION	-9,45%	12,06 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri