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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 10,29 AUD | +2,29% |
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+3,42% | +14,72% |
Conto economico previsionale: APA Group
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 2.605 | 2.732 | 2.913 | 3.064 | 3.204 | 3.257 | 3.415 | 3.542 |
| Variazione | - | 4,88% | 6,61% | 5,18% | 4,57% | 1,64% | 4,86% | 3,71% |
| EBITDA 1 | 1.633 | 1.692 | 1.725 | 1.893 | 2.015 | 2.160 | 2.280 | 2.399 |
| Variazione | - | 3,63% | 1,93% | 9,74% | 6,44% | 7,19% | 5,59% | 5,2% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 968,7 | 957,1 | 975 | 974 | 904 | 1.119 | 1.225 | 1.310 |
| Variazione | - | -1,2% | 1,87% | -0,1% | -7,19% | 23,81% | 9,4% | 7,02% |
| Interessi pagati 1 | -504,8 | -484 | -479 | -579 | -657 | -719,3 | -742,2 | -764,7 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 66,58 | 440,1 | 477 | 1.073 | 247 | 387,7 | 473,3 | 529 |
| Variazione | - | 561,01% | 8,39% | 124,95% | -76,98% | 56,97% | 22,08% | 11,75% |
| Risultato netto 1 | 3,7 | 259,7 | 287 | 998 | 129 | 229,2 | 296,8 | 336,9 |
| Variazione | - | 6.919,22% | 10,51% | 247,74% | -87,07% | 77,7% | 29,49% | 13,5% |
| Data di pubblicazione | 24/08/21 | 23/08/22 | 22/08/23 | 27/08/24 | 19/08/25 | - | - | - |
Bilancio previsionale: APA Group
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 9.491 | 10.021 | 11.024 | 12.316 | 13.219 | 13.017 | 13.600 | 14.007 |
| Variazione | - | 5,58% | 10,01% | 11,72% | 7,33% | -1,53% | 4,48% | 2,99% |
| Data di pubblicazione | 24/08/21 | 23/08/22 | 22/08/23 | 27/08/24 | 19/08/25 | - | - | - |
Cash flow previsionale: APA Group
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 422,2 | 660,8 | 1.166 | 1.053 | 918 | 934,1 | 1.279 | 1.315 |
| Variazione | - | 56,52% | 76,46% | -9,69% | -12,82% | 1,75% | 36,94% | 2,77% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 618,9 | -73,41 | 237 | 1.073 | 1.083 | 1.109 | 1.096 | 1.124 |
| Variazione | - | -111,86% | 422,84% | 352,74% | 0,93% | 2,42% | -1,15% | 2,55% |
| Data di pubblicazione | 24/08/21 | 23/08/22 | 22/08/23 | 27/08/24 | 19/08/25 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: APA Group
| Periodo fiscale: Giugno | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 62,68% | 61,93% | 59,22% | 61,78% | 62,89% | 66,32% | 66,78% | 67,74% |
| Margine EBIT (%) | 37,18% | 35,03% | 33,47% | 31,79% | 28,21% | 34,37% | 35,86% | 37% |
| Margine EBT (%) | 2,56% | 16,11% | 16,37% | 35,02% | 7,71% | 11,91% | 13,86% | 14,94% |
| Margine netto (%) | 0,14% | 9,5% | 9,85% | 32,57% | 4,03% | 7,04% | 8,69% | 9,51% |
| Margine FCF (%) | 23,76% | -2,69% | 8,14% | 35,02% | 33,8% | 34,06% | 32,11% | 31,75% |
| FCF / Risultato netto (%) | 16.728,05% | -28,27% | 82,58% | 107,52% | 839,53% | 483,9% | 369,38% | 333,75% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 1,83% | 1,57% | 1,83% | 1,19% | 0,98% | 1,3% | 2,15% | 2,65% |
| ROE | 9,11% | 9,31% | 12,78% | 8,14% | 6,56% | 10,18% | 14,63% | 20,04% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 5,81x | 5,92x | 6,39x | 6,51x | 6,56x | 6,03x | 5,96x | 5,84x |
| Debito/Free cash flow | 15,33x | -136,51x | 46,51x | 11,48x | 12,21x | 11,73x | 12,4x | 12,46x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 16,2% | 24,18% | 40,03% | 34,37% | 28,65% | 28,68% | 37,46% | 37,12% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 25,85% | 39,05% | 67,59% | 55,63% | 45,56% | 43,25% | 56,09% | 54,79% |
| CAPEX / FCF (%) | 68,21% | -900,09% | 491,98% | 98,14% | 84,76% | 84,21% | 116,66% | 116,91% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 0,8907 | 1,015 | 1,02 | 0,9117 | 0,9886 | 0,938 | 0,9998 | 1,03 |
| Variazione | - | 13,92% | 0,55% | -10,64% | 8,43% | -5,12% | 6,59% | 2,99% |
| Dividendo/Azione 1 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,5801 | 0,5898 | 0,6001 |
| Variazione | - | 3,92% | 3,77% | 1,82% | 1,79% | 1,77% | 1,67% | 1,74% |
| Attivo netto per azione 1 | 2,516 | 2,228 | 1,619 | 2,531 | 2,045 | 1,733 | 1,42 | 1,114 |
| Variazione | - | -11,48% | -27,33% | 56,34% | -19,19% | -15,25% | -18,1% | -21,51% |
| EPS 1 | 0,003 | 0,221 | 0,243 | 0,789 | 0,099 | 0,1795 | 0,2243 | 0,2541 |
| Variazione | - | 7.266,67% | 9,95% | 224,69% | -87,45% | 81,3% | 24,97% | 13,29% |
| N. Titoli (in migliaia) | 1.179.894 | 1.179.894 | 1.179.894 | 1.283.353 | 1.304.488 | 1.323.751 | 1.323.751 | 1.323.751 |
| Data di pubblicazione | 24/08/21 | 23/08/22 | 22/08/23 | 27/08/24 | 19/08/25 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 57,3x | 45,9x |
| PBR | 5,94x | 7,25x |
| EV/Fatturato | 8,18x | 7,97x |
| Rendimento | 5,64% | 5,73% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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