Finanza Apple Inc. Sao Paulo

Azioni

AAPL34

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Telefoni e dispositivi portatili

Tempo differito Sao Paulo Altri mercati azionari 19:12:15 07/05/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
46,1 ^BRL	+7,28%		+3,71%	-1,52%

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18:08	Wall Street estende i guadagni mentre le speranze di taglio dei tassi persistono	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.012.161	1.980.645	2.339.018	2.220.978	2.676.737	2.786.356	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	914.310	1.901.251	2.273.221	2.171.938	2.625.726	2.737.076	2.733.567	2.718.838
P/E ratio	18,8 x	35,3 x	25,2 x	22,6 x	27,9 x	27,7 x	25,3 x	22,9 x
Rendimento	1,34%	0,69%	0,6%	0,65%	0,55%	0,54%	0,57%	0,59%
Capitalizzazione/Fatturato	3,89 x	7,22 x	6,39 x	5,63 x	6,98 x	7,2 x	6,78 x	6,35 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,51 x	6,93 x	6,21 x	5,51 x	6,85 x	7,07 x	6,65 x	6,2 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12 x	24,6 x	18,9 x	16,6 x	20,9 x	20,6 x	19,6 x	18 x
Valore dell'impresa/FCF	15,5 x	25,9 x	24,5 x	19,5 x	26,4 x	25,1 x	23 x	21 x
FCF Yield	6,44%	3,86%	4,09%	5,13%	3,79%	3,98%	4,36%	4,77%
Price to Book	11 x	31,5 x	36,8 x	43,5 x	42,8 x	41,9 x	38,3 x	28,3 x
N. Titoli (in migliaia)	18.076.720	17.102.536	16.530.166	16.070.752	15.634.232	15.334.082	-	-
Prezzo di riferimento ²	55,99	115,8	141,5	138,2	171,2	181,7	181,7	181,7
Data di pubblicazione	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	260.174	274.515	365.817	394.328	383.285	386.894	411.033	438.681
EBITDA ¹	76.477	77.344	120.233	130.541	125.820	132.658	139.342	151.114
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	63.930	66.288	108.949	119.437	114.301	120.340	127.898	137.224
Margine operativo	24,57%	24,15%	29,78%	30,29%	29,82%	31,1%	31,12%	31,28%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	65.737	67.091	109.207	119.103	113.736	120.309	127.360	136.049
Risultato netto ¹	55.256	57.411	94.680	99.803	96.995	101.160	107.630	115.581
Margine netto	21,24%	20,91%	25,88%	25,31%	25,31%	26,15%	26,19%	26,35%
EPS ²	2,972	3,280	5,610	6,110	6,130	6,570	7,177	7,948
Free Cash Flow ¹	58.896	73.365	92.953	111.443	99.584	108.997	119.068	129.645
Margine FCF	22,64%	26,73%	25,41%	28,26%	25,98%	28,17%	28,97%	29,55%
FCF Conversion (EBITDA)	77,01%	94,86%	77,31%	85,37%	79,15%	82,16%	85,45%	85,79%
FCF Conversion (Risultato netto)	106,59%	127,79%	98,18%	111,66%	102,67%	107,75%	110,63%	112,17%
Dividendo/Azione ²	0,7500	0,7950	0,8500	0,9000	0,9400	0,9896	1,034	1,068
Data di pubblicazione	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	123.945	97.278	82.959	90.146	117.154	94.836	81.797	89.498	119.575	90.753	83.691	92.177	124.077	96.027	88.735
EBITDA ¹	44.185	32.716	25.881	27.759	38.932	31.216	26.050	29.622	43.221	30.736	27.296	30.974	43.230	31.911	28.263
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	41.488	29.979	23.076	24.894	36.016	28.318	22.998	26.969	40.373	27.900	24.234	27.750	41.628	29.679	26.173
Margine operativo	33,47%	30,82%	27,82%	27,62%	30,74%	29,86%	28,12%	30,13%	33,76%	30,74%	28,96%	30,11%	33,55%	30,91%	29,5%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	41.241	30.139	23.066	24.657	35.623	28.382	22.733	26.998	40.323	28.058	24.190	27.693	41.042	29.566	26.120
Risultato netto ¹	34.630	25.010	19.442	20.721	29.998	24.160	19.881	22.956	33.916	23.636	20.335	23.310	34.568	24.790	21.936
Margine netto	27,94%	25,71%	23,44%	22,99%	25,61%	25,48%	24,31%	25,65%	28,36%	26,04%	24,3%	25,29%	27,86%	25,82%	24,72%
EPS ²	2,100	1,520	1,200	1,290	1,880	1,520	1,260	1,460	2,180	1,530	1,322	1,531	2,304	1,663	1,470
Dividendo/Azione ²	0,2200	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2400	0,2400	0,2400	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2550	0,2633
Data di pubblicazione	27/01/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	02/02/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	01/02/24	02/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	97.851	79.394	65.797	49.040	51.011	49.280	52.789	67.518
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	58.896	73.365	92.953	111.443	99.584	108.997	119.068	129.645
ROE (utile netto/patrimonio netto)	55,9%	73,7%	147%	175%	172%	161%	169%	206%
ROA (utile netto/totale attivi)	15,7%	17,3%	28,1%	28,4%	27,5%	29,4%	30,1%	36,3%
Totale attività ¹	352.119	331.203	337.445	351.879	352.669	343.765	357.749	318.063
Attivo netto per azione ²	5,090	3,680	3,840	3,180	4,000	4,330	4,740	6,410
Cash Flow per azione ²	3,730	4,600	6,170	7,480	6,990	8,060	8,730	9,790
Capex ¹	10.495	7.309	11.085	10.708	10.959	9.793	10.796	11.275
Capex/Fatturo	4,03%	2,66%	3,03%	2,72%	2,86%	2,53%	2,63%	2,57%
Data di pubblicazione	30/10/19	29/10/20	28/10/21	27/10/22	02/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Apple Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

181,7 USD

Prezzo obiettivo medio

202,9 USD

Differenza / Target Medio

+11,69%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Telefoni e Smartphone

	Variaz. 1 gen.	Capi.
XIAOMI CORPORATION	+15,00%	57,7 Mrd
SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.	+1,48%	16 Mrd
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD	-23,33%	5,56 Mrd
ITI LIMITED	-3,71%	3,36 Mrd
REEDER TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	+100,93%	1,25 Mrd
FIH MOBILE LIMITED	+39,34%	918 Mln
SPROCOMM INTELLIGENCE LIMITED	+13,94%	368 Mln
RTX A/S	+37,68%	116 Mln
COOLPAD GROUP LIMITED	-50,00%	115 Mln

Telefoni e Smartphone