Finanza Aramark

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ARMK

US03852U1060

Ristorazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32,35 ^USD	+0,06%		+1,51%	+15,12%

27/03	Aramark riduce il prezzo dei prestiti a termine, con un risparmio annuo di 10 milioni di dollari sulle spese per interessi.	MT
21/03	ARAMARK : Truist Securities ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	10.622	6.684	8.571	8.082	9.058	8.490	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	17.058	13.453	15.491	15.163	15.359	13.252	13.052	13.039
P/E ratio	24,2 x	-14,4 x	-93,3 x	41,8 x	13,5 x	28,4 x	18 x	15,2 x
Rendimento	1,02%	1,67%	1,31%	1,4%	-	1,18%	1,32%	1,37%
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,52 x	0,71 x	0,5 x	0,48 x	0,49 x	0,46 x	0,44 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,05 x	1,05 x	1,28 x	0,93 x	0,81 x	0,76 x	0,71 x	0,67 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,9 x	17,4 x	21,3 x	12,6 x	10,5 x	10,5 x	9,26 x	8,27 x
Valore dell'impresa/FCF	34,2 x	-71,7 x	55 x	46 x	45,9 x	44,7 x	32,3 x	25,8 x
FCF Yield	2,93%	-1,4%	1,82%	2,17%	2,18%	2,24%	3,1%	3,87%
Price to Book	3,28 x	2,43 x	3,14 x	2,68 x	2,45 x	2,79 x	2,49 x	2,26 x
N. Titoli (in migliaia)	246.909	252.976	255.242	257.717	261.050	262.454	-	-
Prezzo di riferimento ²	43,02	26,42	33,58	31,36	34,70	32,35	32,35	32,35
Data di pubblicazione	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.227	12.830	12.096	16.327	18.854	17.437	18.422	19.395
EBITDA ¹	1.565	772,8	728,2	1.204	1.466	1.258	1.409	1.576
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.089	294,1	292,2	780,3	1.035	882,1	1.015	1.140
Margine operativo	6,71%	2,29%	2,42%	4,78%	5,49%	5,06%	5,51%	5,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	556,2	-647,7	-132,9	255,6	851,1	444	643	781,4
Risultato netto ¹	448,5	-461,5	-90,83	194,5	674,1	297,6	473	555,4
Margine netto	2,76%	-3,6%	-0,75%	1,19%	3,58%	1,71%	2,57%	2,86%
EPS ²	1,780	-1,830	-0,3600	0,7500	2,570	1,140	1,802	2,131
Free Cash Flow ¹	499	-187,8	281,7	329,7	334,3	296,5	404,7	504,5
Margine FCF	3,08%	-1,46%	2,33%	2,02%	1,77%	1,7%	2,2%	2,6%
FCF Conversion (EBITDA)	31,89%	-	38,69%	27,39%	22,81%	23,57%	28,72%	32%
FCF Conversion (Risultato netto)	111,25%	-	-	169,55%	49,59%	99,62%	85,56%	90,83%
Dividendo/Azione ²	0,4400	0,4400	0,4400	0,4400	-	0,3822	0,4270	0,4420
Data di pubblicazione	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	3.551	3.948	3.861	4.127	4.390	4.601	4.602	4.749	4.902	4.408	4.240	4.330	4.458	4.660	4.485
EBITDA ¹	273,1	273,1	275,6	284,7	370,6	350,4	321,1	346,8	447,4	312,2	265,4	277,8	375,4	353,8	302
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	165,1	166,5	168,7	178,4	266,7	242,1	213,2	240,3	339,1	230,6	179,9	191,6	285,8	262,4	209
Margine operativo	4,65%	4,22%	4,37%	4,32%	6,07%	5,26%	4,63%	5,06%	6,92%	5,23%	4,24%	4,42%	6,41%	5,63%	4,66%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	39,36	47,23	52,31	56,42	99,68	98,3	67,96	466,6	218,3	52,39	79,97	94,11	194,6	171,6	120,4
Risultato netto ¹	35,43	42,61	35,75	40,33	75,8	74,15	56,04	338,5	205,4	28,54	55,26	66,08	142,6	123,4	84,74
Margine netto	1%	1,08%	0,93%	0,98%	1,73%	1,61%	1,22%	7,13%	4,19%	0,65%	1,3%	1,53%	3,2%	2,65%	1,89%
EPS ²	0,1400	0,1700	0,1400	0,1600	0,2900	0,2800	0,2100	1,290	0,7800	0,1100	0,2163	0,2556	0,5374	0,4607	0,3189
Dividendo/Azione ²	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100	-	-	0,1010	0,1010	0,1020	0,1036	0,1017
Data di pubblicazione	16/11/21	08/02/22	10/05/22	09/08/22	15/11/22	07/02/23	09/05/23	08/08/23	14/11/23	06/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	6.436	6.769	6.920	7.081	6.300	4.761	4.562	4.548
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,112 x	8,76 x	9,502 x	5,882 x	4,299 x	3,786 x	3,238 x	2,885 x
Free Cash Flow ¹	499	-188	282	330	334	296	405	505
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,1%	-15,2%	-3,33%	6,76%	20%	11,2%	14,9%	16,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,27%	-3,13%	-0,6%	1,32%	4,22%	2,42%	3,97%	-
Totale attività ¹	13.728	14.727	15.044	14.729	15.977	12.282	11.917	-
Attivo netto per azione ²	13,10	10,90	10,70	11,70	14,10	11,60	13,00	14,30
Cash Flow per azione ²	3,910	0,7000	2,580	2,680	2,920	2,840	3,630	4,140
Capex ¹	485	364	375	365	432	508	540	594
Capex/Fatturo	2,99%	2,84%	3,1%	2,23%	2,29%	2,91%	2,93%	3,06%
Data di pubblicazione	19/11/19	17/11/20	16/11/21	15/11/22	14/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Aramark

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

32,35 USD

Prezzo obiettivo medio

34,46 USD

Differenza / Target Medio

+6,52%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi alimentari commerciali

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ARAMARK	+15,12%	8,49 Mrd
TEXAS ROADHOUSE, INC.	+28,82%	10,53 Mrd
FOOD & LIFE COMPANIES LTD.	+4,52%	2,23 Mrd
BRINKER INTERNATIONAL, INC.	+13,08%	2,16 Mrd
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED	+0,99%	1,8 Mrd
DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	+7,74%	1,69 Mrd
CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC.	-0,27%	1,46 Mrd
TONGQINGLOU CATERING CO., LTD.	-10,32%	980 Mln
BJ'S RESTAURANTS, INC.	-7,14%	781 Mln
XI'AN CATERING CO., LTD.	-21,68%	678 Mln

Servizi alimentari commerciali