Finanza Automatic Data Processing, Inc. Sao Paulo

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ADPR34

BRADPRBDR005

Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 21:16:30 10/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
52,85 ^BRL	-1,31%		-3,03%	+13,05%

09/07	L'investitore miliardario Ackman dà il via alla raccolta di fondi per un nuovo fondo statunitense	RE
03/07	L'S&P 500, il Nasdaq allungano le chiusure record	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	71.956	63.989	84.516	87.744	90.800	96.441	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	72.009	64.085	84.926	89.294	91.706	96.335	94.233	93.203
P/E ratio	31,6 x	26,1 x	32,7 x	30 x	26,8 x	25,7 x	23,6 x	21,8 x
Rendimento	1,85%	2,36%	1,86%	1,93%	2,18%	2,24%	2,45%	2,61%
Capitalizzazione/Fatturato	5,08 x	4,39 x	5,63 x	5,32 x	5,04 x	5,03 x	4,76 x	4,51 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,08 x	4,39 x	5,66 x	5,41 x	5,09 x	5,02 x	4,65 x	4,35 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20,8 x	17,2 x	22,4 x	20,9 x	18,6 x	17,6 x	16,1 x	15 x
Valore dell'impresa/FCF	28,5 x	22,5 x	29,1 x	30,5 x	22,9 x	20,7 x	15,7 x	14,7 x
FCF Yield	3,51%	4,45%	3,43%	3,28%	4,36%	4,84%	6,37%	6,82%
Price to Book	13,3 x	11,1 x	14,8 x	27,1 x	25,8 x	20,1 x	15,1 x	11,8 x
N. Titoli (in migliaia)	435.228	429.774	425.518	417.747	413.123	409.291	-	-
Prezzo di riferimento ²	165,3	148,9	198,6	210,0	219,8	235,6	235,6	235,6
Data di pubblicazione	31/07/19	29/07/20	28/07/21	27/07/22	26/07/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	14.175	14.590	15.005	16.498	18.012	19.174	20.268	21.404
EBITDA ¹	3.460	3.716	3.787	4.282	4.919	5.470	5.849	6.223
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.156	3.349	3.384	3.872	4.468	4.947	5.318	5.689
Margine operativo	22,26%	22,95%	22,55%	23,47%	24,8%	25,8%	26,24%	26,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.006	3.183	3.361	3.804	4.438	4.896	5.284	5.687
Risultato netto ¹	2.293	2.466	2.598	2.949	3.412	3.776	4.057	4.370
Margine netto	16,17%	16,91%	17,32%	17,87%	18,94%	19,69%	20,02%	20,41%
EPS ²	5,240	5,700	6,070	7,000	8,210	9,154	9,991	10,79
Free Cash Flow ¹	2.526	2.854	2.915	2.925	4.001	4.663	5.998	6.361
Margine FCF	17,82%	19,56%	19,42%	17,73%	22,21%	24,32%	29,6%	29,72%
FCF Conversion (EBITDA)	73,01%	76,79%	76,96%	68,3%	81,34%	85,25%	102,55%	102,22%
FCF Conversion (Risultato netto)	110,18%	115,69%	112,17%	99,19%	117,27%	123,51%	147,84%	145,57%
Dividendo/Azione ²	3,060	3,520	3,700	4,050	4,790	5,283	5,769	6,157
Data di pubblicazione	31/07/19	29/07/20	28/07/21	27/07/22	26/07/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	4.025	4.513	4.128	4.216	4.391	4.928	4.478	4.512	4.668	5.254	4.743	4.786	4.934	5.524	5.027
EBITDA ¹	1.082	1.310	923,2	1.127	1.232	1.488	1.124	1.215	1.267	1.658	1.237	1.356	1.412	1.711	1.396
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	929,8	1.208	818,7	1.018	1.069	1.372	1.009	1.093	1.147	1.539	1.121	1.202	1.255	1.598	1.241
Margine operativo	23,1%	26,77%	19,83%	24,14%	24,35%	27,85%	22,54%	24,23%	24,57%	29,29%	23,64%	25,12%	25,44%	28,93%	24,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	910,1	1.190	803,3	1.010	1.058	1.364	1.006	1.093	1.144	1.546	1.113	1.190	1.252	1.621	1.226
Risultato netto ¹	694,4	928,5	625,4	779	813,1	1.043	776,7	859,4	878,4	1.185	853,6	912,8	954,5	1.253	926,9
Margine netto	17,25%	20,57%	15,15%	18,48%	18,52%	21,17%	17,35%	19,05%	18,82%	22,55%	18%	19,07%	19,35%	22,69%	18,44%
EPS ²	1,650	2,210	1,500	1,870	1,950	2,510	1,870	2,080	2,130	2,880	2,077	2,253	2,361	3,034	2,305
Dividendo/Azione ²	1,040	1,040	1,040	1,040	1,250	1,250	1,250	-	-	1,400	1,400	1,400	1,486	1,548	1,548
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	25/10/23	31/01/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Giugno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	53	96,1	410	1.551	906	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	107	2.209	3.238
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,0153 x	0,0259 x	0,1082 x	0,3621 x	0,1841 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.526	2.854	2.915	2.925	4.001	4.663	5.998	6.361
ROE (utile netto/patrimonio netto)	45,2%	44,2%	45,5%	66,3%	102%	92,2%	78,1%	68,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,68%	6,09%	5,91%	5,27%	6%	6,93%	6,89%	7,12%
Totale attività ¹	40.368	40.527	43.968	55.920	56.894	54.512	58.852	61.371
Attivo netto per azione ²	12,40	13,40	13,40	7,750	8,520	11,70	15,60	20,00
Cash Flow per azione ²	6,140	6,990	7,230	7,360	10,10	12,20	13,50	16,00
Capex ¹	162	173	179	174	206	244	265	263
Capex/Fatturo	1,14%	1,18%	1,19%	1,06%	1,15%	1,27%	1,31%	1,23%
Data di pubblicazione	31/07/19	29/07/20	28/07/21	27/07/22	26/07/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Automatic Data Processing, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

235,6 USD

Prezzo obiettivo medio

258,9 USD

Differenza / Target Medio

+9,86%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi IT e consulenza - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ACCENTURE PLC	-15,08%	185 Mrd
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD.	+3,43%	169 Mrd
IBM	+9,02%	163 Mrd
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.	+45,08%	91,13 Mrd
RELX PLC	+13,92%	85,97 Mrd
INFOSYS LIMITED	+7,12%	81,74 Mrd
HCL TECHNOLOGIES LIMITED	+3,12%	48,97 Mrd
SNOWFLAKE INC.	-30,56%	46,04 Mrd
GARTNER, INC.	-0,77%	34,82 Mrd

Servizi IT e consulenza - Altri