Finanza Avance Gas Holding Ltd

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BMG067231032

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Tempo reale Oslo Bors Altri mercati azionari 10:31:49 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
151,6 ^NOK	-0,52%		-7,56%	+1,34%

15/05	Transcript : Avance Gas Holding Ltd, Q1 2024 Earnings Call, May 15, 2024
15/05	Avance Gas Holding Ltd annuncia il dividendo per il primo trimestre 2024, pagabile il 31 maggio 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	361,1	307,1	302	465,5	1.127	1.090	-	-
Valore dell'impresa (EV) ²	728,2	647,8	590	692,8	1.488	1.286	1.358	1.454
P/E ratio	6,05 x	6,64 x	8,89 x	4,97 x	6,66 x	4,98 x	9,4 x	9,04 x
Rendimento	5,64%	2,25%	6,65%	19,1%	15,2%	27,6%	10,1%	10%
Capitalizzazione/Fatturato	2,08 x	2,13 x	2,11 x	2,54 x	4,12 x	4,17 x	5,03 x	4,61 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,2 x	4,5 x	4,13 x	3,79 x	5,44 x	4,93 x	6,27 x	6,15 x
Valore dell'impresa/EBITDA	5,72 x	6,81 x	6,25 x	5,11 x	6,57 x	5,9 x	7,86 x	7,81 x
Valore dell'impresa/FCF	9,76 x	50,9 x	44,1 x	-21,7 x	-145 x	2,7 x	17,6 x	20,3 x
FCF Yield	10,3%	1,97%	2,27%	-4,62%	-0,69%	37%	5,67%	4,92%
Price to Book	0,75 x	0,69 x	0,56 x	0,42 x	1,81 x	2 x	2,06 x	2,03 x
N. Titoli (in migliaia)	63.656	63.694	76.593	76.593	76.593	76.593	-	-
Prezzo di riferimento ³	50,00	41,12	34,72	59,55	149,6	152,4	152,4	152,4
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	22/02/22	28/02/23	14/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²USD in Milioni³NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	173,6	144,1	143	183	273,7	261,1	216,6	236,4
EBITDA ¹	127,2	95,19	94,43	135,6	226,6	218,1	172,8	186,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	85,38	59,31	47,22	109,2	182,6	210	133,3	140,9
Margine operativo	49,19%	41,16%	33,02%	59,69%	66,71%	80,43%	61,56%	59,6%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	56	70,99	32,61	89,28	163,8	292	117,8	122,7
Risultato netto ¹	55,95	70,91	32,11	88,99	163,6	220,7	117,8	122,7
Margine netto	32,24%	49,21%	22,46%	48,62%	59,75%	84,53%	54,36%	51,9%
EPS ²	8,267	6,192	3,907	11,99	22,46	30,60	16,22	16,85
Free Cash Flow ¹	74,65	12,73	13,38	-31,98	-10,3	476,5	77	71,5
Margine FCF	43,01%	8,84%	9,35%	-17,47%	-3,76%	182,51%	35,55%	30,24%
FCF Conversion (EBITDA)	58,67%	13,38%	14,17%	-	-	218,46%	44,55%	38,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	133,41%	17,96%	41,66%	-	-	215,9%	65,39%	58,26%
Dividendo/Azione ²	2,818	0,9234	2,308	11,37	22,77	42,09	15,34	15,31
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	22/02/22	28/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	32,91	46,86	43,56	39,12	53,5	62,35	62,57	59,24	89,59	91,97	51,47	61,86	68,8	58	46,5
EBITDA ¹	21,56	34,77	31,61	27,73	41,5	51,27	51,55	46,06	77,68	80,76	41,15	51,46	58,04	47,5	36
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	10,18	22,67	20,47	16,59	38,75	40,72	40,02	35,25	66,62	70,7	43,44	41,75	48,33	38	26,5
Margine operativo	30,93%	48,37%	46,98%	42,42%	72,43%	65,31%	63,97%	59,5%	74,36%	76,87%	84,41%	67,5%	70,26%	65,52%	56,99%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	7,99	24,31	18,46	11,65	34,86	36,37	35,76	30,11	61,59	146,6	63,67	37,52	44,08	34	22,5
Risultato netto ¹	7,492	24,3	18,4	11,6	34,71	36,32	35,71	30,08	61,47	146,5	63	38,29	41,62	34	22,5
Margine netto	22,77%	51,86%	42,24%	29,67%	64,89%	58,25%	57,07%	50,77%	68,61%	159,28%	122,41%	61,89%	60,5%	58,62%	48,39%
EPS ²	0,8879	3,070	2,351	1,496	4,650	5,227	4,898	4,168	8,474	20,66	7,038	4,398	5,784	4,708	3,102
Dividendo/Azione ²	0,4439	1,919	1,982	1,983	5,167	5,598	5,283	5,314	6,885	23,01	9,479	7,197	5,700	4,494	2,835
Data di pubblicazione	22/02/22	25/05/22	31/08/22	24/11/22	28/02/23	30/05/23	30/08/23	28/11/23	14/02/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	367	341	288	227	361	197	268	365
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,886 x	3,579 x	3,051 x	1,676 x	1,595 x	0,901 x	1,551 x	1,959 x
Free Cash Flow ¹	74,6	12,7	13,4	-32	-10,3	477	77	71,5
ROE (utile netto/patrimonio netto)	14,4%	16,4%	6,48%	15,6%	27,1%	50,7%	21,8%	21,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	6,32%	7,89%	3,47%	8,8%	14,7%	25,7%	9%	10,2%
Totale attività ¹	884,9	898,1	926,3	1.012	1.111	858,8	1.308	1.203
Attivo netto per azione ²	66,30	59,60	61,90	143,0	82,60	76,10	73,90	75,10
Cash Flow per azione	12,30	10,50	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	8,82	66,2	60,2	155	177	105	77	116
Capex/Fatturo	5,08%	45,96%	42,09%	84,74%	64,82%	40,22%	35,55%	49,06%
Data di pubblicazione	27/02/20	19/02/21	22/02/22	28/02/23	14/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Avance Gas Holding Ltd

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

152,4 NOK

Prezzo obiettivo medio

190 NOK

Differenza / Target Medio

+24,67%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Navi cisterna

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AVANCE GAS HOLDING LTD	+1,34%	1,09 Mrd
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.	+23,07%	8,54 Mrd
FRONTLINE PLC	+16,51%	5,2 Mrd
SCORPIO TANKERS INC.	+28,68%	4,02 Mrd
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC.	+24,96%	2,79 Mrd
BW LPG LIMITED	+27,89%	2,3 Mrd
NANJING TANKER CORPORATION	+25,71%	2,33 Mrd
DORIAN LPG LTD.	-6,27%	1,75 Mrd
DHT HOLDINGS, INC.	+10,50%	1,75 Mrd
FLEX LNG LTD.	-9,15%	1,42 Mrd

Navi cisterna