Finanza AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

Azioni

9090

JP3879170003

Trasporto ferroviario/stradale

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.198 ^JPY	+0,76%		-0,42%	-21,65%

16/02	L'utile di AZ-COM Maruwa è aumentato del 19% nel Q1-Q3 fiscale	MT
16/02	AZ-COM MARUWA Holdings Inc. fornisce una guida ai dividendi di fine anno per l'anno che si concluderà il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	121.440	156.832	242.454	141.204	250.408	161.598	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	119.425	153.329	243.461	143.389	259.697	152.504	146.299	137.910
P/E ratio	31,1 x	32,5 x	44,2 x	23,1 x	32,2 x	16,4 x	14,4 x	12,9 x
Rendimento	0,96%	0,9%	0,98%	1,69%	1,18%	2,52%	2,69%	2,95%
Capitalizzazione/Fatturato	1,42 x	1,59 x	2,16 x	1,06 x	1,41 x	0,81 x	0,72 x	0,65 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,4 x	1,56 x	2,17 x	1,08 x	1,46 x	0,77 x	0,65 x	0,55 x
Valore dell'impresa/EBITDA	17,3 x	17,7 x	25,4 x	14 x	19,1 x	8,73 x	7,27 x	6,19 x
Valore dell'impresa/FCF	30 x	43 x	71,7 x	28,2 x	-99,5 x	64,9 x	19,3 x	14,7 x
FCF Yield	3,33%	2,32%	1,39%	3,54%	-1,01%	1,54%	5,17%	6,81%
Price to Book	5,27 x	5,93 x	9,43 x	4,88 x	6,97 x	3,24 x	2,77 x	2,45 x
N. Titoli (in migliaia)	128.169	128.288	125.689	125.738	125.833	134.890	-	-
Prezzo di riferimento ²	947,5	1.222	1.929	1.123	1.990	1.198	1.198	1.198
Data di pubblicazione	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	85.590	98.348	112.113	133.000	177.829	199.220	224.762	248.514
EBITDA ¹	6.917	8.661	9.579	10.246	13.573	17.461	20.113	22.272
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.814	7.194	8.019	8.649	11.362	14.700	16.934	18.837
Margine operativo	6,79%	7,31%	7,15%	6,5%	6,39%	7,38%	7,53%	7,58%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	6.039	7.419	8.262	9.139	12.214	15.535	17.527	19.637
Risultato netto ¹	3.901	4.818	5.536	6.125	7.780	9.552	11.079	12.346
Margine netto	4,56%	4,9%	4,94%	4,61%	4,37%	4,79%	4,93%	4,97%
EPS ²	30,44	37,58	43,60	48,72	61,86	72,90	83,22	92,71
Free Cash Flow ¹	3.979	3.564	3.394	5.082	-2.610	2.350	7.567	9.393
Margine FCF	4,65%	3,62%	3,03%	3,82%	-1,47%	1,18%	3,37%	3,78%
FCF Conversion (EBITDA)	57,52%	41,16%	35,43%	49,6%	-	13,46%	37,62%	42,17%
FCF Conversion (Risultato netto)	101,99%	73,98%	61,3%	82,97%	-	24,6%	68,3%	76,08%
Dividendo/Azione ²	9,100	10,95	18,96	19,00	23,50	30,21	32,20	35,40
Data di pubblicazione	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Fatturato ¹	47.561	53.768	30.429	59.749	37.358	35.893	40.950	43.380	84.330	48.961	44.538	47.528	49.032	96.560	53.568	49.525	52.400	54.900	61.000	56.700
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.430	4.376	2.046	4.333	2.445	1.871	2.371	2.658	5.029	3.535	2.798	3.745	3.572	7.317	4.256	3.288	3.940	4.340	5.080	3.940
Margine operativo	7,21%	8,14%	6,72%	7,25%	6,54%	5,21%	5,79%	6,13%	5,96%	7,22%	6,28%	7,88%	7,29%	7,58%	7,95%	6,64%	7,52%	7,91%	8,33%	6,95%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.539	4.477	2.147	4.544	2.576	2.019	2.557	2.710	5.267	3.997	2.950	3.751	3.793	7.544	4.573	3.234	4.040	4.470	5.230	4.060
Risultato netto ¹	2.440	3.084	1.530	3.260	1.835	1.030	1.666	1.783	3.449	2.623	1.708	2.117	2.428	4.545	2.891	2.154	2.550	2.810	3.290	2.540
Margine netto	5,13%	5,74%	5,03%	5,46%	4,91%	2,87%	4,07%	4,11%	4,09%	5,36%	3,83%	4,45%	4,95%	4,71%	5,4%	4,35%	4,87%	5,12%	5,39%	4,48%
EPS	19,04	24,18	12,17	25,94	14,59	8,190	13,25	14,18	27,43	20,85	13,58	16,82	19,29	36,11	22,63	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione	5,475	9,475	-	9,500	-	-	-	-	11,75	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	31/10/19	02/11/20	01/11/21	01/11/21	31/01/22	10/05/22	01/08/22	31/10/22	31/10/22	31/01/23	10/05/23	02/08/23	06/11/23	06/11/23	05/02/24	-	-	-	-	-

¹JPY in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	1.008	2.185	9.289	-	-	-
Liquidità Netta ¹	2.015	3.503	-	-	-	9.094	15.299	23.688
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	0,1052 x	0,2133 x	0,6844 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.979	3.564	3.394	5.082	-2.610	2.350	7.567	9.393
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,9%	19,5%	21,3%	22,4%	24%	22,2%	20,7%	20,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	14,2%	15,7%	13,6%	11,5%	12,1%	9,4%	9,3%	10%
Totale attività ¹	27.466	30.623	40.744	53.315	64.438	101.614	119.124	123.458
Attivo netto per azione ²	180,0	206,0	205,0	230,0	285,0	370,0	432,0	488,0
Cash Flow per azione ²	39,00	49,00	55,90	61,40	79,40	139,0	151,0	170,0
Capex ¹	2.344	2.634	3.359	1.005	8.830	11.800	10.833	10.900
Capex/Fatturo	2,74%	2,68%	3%	0,76%	4,97%	5,92%	4,82%	4,39%
Data di pubblicazione	08/05/19	11/05/20	10/05/21	10/05/22	10/05/23	-	-	-

¹JPY in Milioni²JPY

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per AZ-COM MARUWA Holdings Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.198 JPY

Prezzo obiettivo medio

1.598 JPY

Differenza / Target Medio

+33,35%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto via terra e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC.	-21,65%	1,03 Mrd
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LIMITED	+6,48%	76,06 Mrd
KANSAS CITY SOUTHERN	-.--%	26,71 Mrd
XPO, INC.	+26,61%	12,9 Mrd
U-HAUL HOLDING COMPANY	-9,58%	12,39 Mrd
C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.	-18,72%	8,22 Mrd
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC.	-18,66%	7,55 Mrd
RUMO S.A.	-9,19%	7,52 Mrd
ALD	-3,88%	5,4 Mrd
RYDER SYSTEM, INC.	+5,99%	5,34 Mrd

Trasporto via terra e logistica - Altri