Finanza Bharat Forge Limited

Azioni

BHARATFORG

INE465A01025

Acciaio

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:24:28 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.310 ^INR	-0,14%		+9,83%	+5,78%

29/03	Bharat Forge Limited annuncia la cessazione di G. K. Agarwal come Direttore e Vice Amministratore Delegato, a partire dal 31 marzo 2024	CI
14/03	Bharat Forge ottiene l'approvazione del Consiglio di Amministrazione per raccogliere 5 miliardi di rupie indiane attraverso l'emissione di obbligazioni e il prestito a termine.	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	238.159	108.994	277.561	326.797	358.550	610.107	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	271.133	142.027	318.630	377.312	410.786	664.163	651.633	650.416
P/E ratio	23,1 x	31,2 x	-220 x	30,2 x	67,9 x	55,1 x	37,5 x	30,5 x
Rendimento	0,98%	1,5%	-	1%	0,91%	0,56%	0,61%	0,66%
Capitalizzazione/Fatturato	2,35 x	1,35 x	4,38 x	3,12 x	2,78 x	3,9 x	3,49 x	3,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,67 x	1,76 x	5,03 x	3,61 x	3,18 x	4,24 x	3,72 x	3,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,3 x	12,7 x	37 x	18,7 x	23,2 x	25,1 x	20,2 x	17,5 x
Valore dell'impresa/FCF	-102 x	25,4 x	301 x	-67,1 x	138 x	63,4 x	41,7 x	34,3 x
FCF Yield	-0,98%	3,94%	0,33%	-1,49%	0,73%	1,58%	2,4%	2,91%
Price to Book	4,43 x	2,09 x	5,13 x	4,97 x	5,35 x	8,31 x	7,22 x	6,19 x
N. Titoli (in migliaia)	465.518	465.589	465.589	465.589	465.589	465.589	-	-
Prezzo di riferimento ²	511,6	234,1	596,2	701,9	770,1	1.310	1.310	1.310
Data di pubblicazione	20/05/19	29/06/20	04/06/21	16/05/22	05/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	101.457	80.558	63.363	104.611	129.103	156.630	174.997	194.780
EBITDA ¹	20.442	11.147	8.617	20.159	17.675	26.417	32.241	37.168
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	15.234	5.670	2.496	12.856	10.319	18.158	23.584	28.060
Margine operativo	15,02%	7,04%	3,94%	12,29%	7,99%	11,59%	13,48%	14,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.990	4.617	-254,5	13.805	8.269	15.405	21.610	26.977
Risultato netto ¹	10.326	3.498	-1.264	10.818	5.284	10.583	15.868	19.850
Margine netto	10,18%	4,34%	-1,99%	10,34%	4,09%	6,76%	9,07%	10,19%
EPS ²	22,17	7,510	-2,710	23,23	11,35	23,78	34,91	42,93
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	15.638	18.946
Margine FCF	-2,62%	6,95%	1,67%	-5,38%	2,31%	6,69%	8,94%	9,73%
FCF Conversion (EBITDA)	-	50,25%	12,27%	-	16,88%	39,66%	48,5%	50,98%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	160,13%	-	-	56,45%	98,99%	98,55%	95,45%
Dividendo/Azione ²	5,000	3,500	-	7,000	7,000	7,388	7,985	8,599
Data di pubblicazione	20/05/19	29/06/20	04/06/21	16/05/22	05/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	17.231	20.828	21.077	23.856	23.947	35.731	28.515	30.764	33.534	36.290	38.773	39.666	34.944	37.814	-
EBITDA ¹	2.838	4.258	4.503	5.099	5.018	5.539	4.278	4.320	4.693	4.385	5.954	6.468	6.623	7.102	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.228	2.651	-	-	-	3.401	2.446	2.439	2.837	2.573	3.893	4.100	5.667	6.054	-
Margine operativo	7,13%	12,73%	-	-	-	9,52%	8,58%	7,93%	8,46%	7,09%	10,04%	10,34%	16,22%	16,01%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-1.760	2.693	-	3.406	5.000	3.366	2.346	2.348	2.110	1.768	3.415	4.045	4.230	4.207	-
Risultato netto ¹	-2.092	2.086	1.536	2.712	4.212	2.357	1.645	1.459	825	1.355	2.234	3.079	3.532	2.933	-
Margine netto	-12,14%	10,02%	7,29%	11,37%	17,59%	6,6%	5,77%	4,74%	2,46%	3,73%	5,76%	7,76%	10,11%	7,76%	-
EPS ²	-4,490	4,480	-	5,820	9,050	5,060	3,530	3,130	1,780	2,910	4,800	6,733	8,012	6,800	13,52
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	12/02/21	04/06/21	12/08/21	12/11/21	10/02/22	16/05/22	11/08/22	14/11/22	14/02/23	05/05/23	09/08/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	32.974	33.032	41.069	50.515	52.237	54.055	41.525	40.309
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,613 x	2,963 x	4,766 x	2,506 x	2,955 x	2,046 x	1,288 x	1,085 x
Free Cash Flow ¹	-2.656	5.602	1.058	-5.625	2.983	10.476	15.638	18.946
ROE (utile netto/patrimonio netto)	20,6%	7,72%	5,2%	16,8%	7,9%	15,1%	19,8%	20,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	9,54%	3,52%	1,45%	7,01%	3,11%	6,55%	9,18%	9,99%
Totale attività ¹	108.293	99.255	-86.926	154.211	169.966	161.497	172.794	198.774
Attivo netto per azione ²	115,0	112,0	116,0	141,0	144,0	158,0	182,0	212,0
Cash Flow per azione ²	19,60	32,70	21,90	10,90	27,80	43,20	54,90	61,20
Capex ¹	11.771	9.618	9.143	10.683	9.962	7.113	7.419	7.544
Capex/Fatturo	11,6%	11,94%	14,43%	10,21%	7,72%	4,54%	4,24%	3,87%
Data di pubblicazione	20/05/19	29/06/20	04/06/21	16/05/22	05/05/23	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Bharat Forge Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1.310 INR

Prezzo obiettivo medio

1.176 INR

Differenza / Target Medio

-10,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Ferro, acciaierie e fonderie

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BHARAT FORGE LIMITED	+5,78%	7,32 Mrd
JSW STEEL LIMITED	+0,70%	25,86 Mrd
BAOSHAN IRON & STEEL CO., LTD.	+19,56%	21,23 Mrd
CHINA STEEL CORPORATION	-9,07%	11,73 Mrd
JINDAL STEEL & POWER LIMITED	+24,56%	11,2 Mrd
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD	+11,54%	10,91 Mrd
INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL UNION CO., LTD.	+10,96%	10,15 Mrd
TERNIUM S.A.	+2,61%	8,56 Mrd
JINDAL STAINLESS LIMITED	+22,56%	6,92 Mrd
BLUESCOPE STEEL LIMITED	-3,33%	6,52 Mrd

Ferro, acciaierie e fonderie