Finanza BHP Group Limited

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BHP

AU000000BHP4

Miniere integrate

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:44 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
43,15 ^AUD	-4,60%		-3,32%	-14,40%

26/04	La saga dell'acquisizione di BHP-Anglo prende una piega interessante
26/04	Le azioni europee chiudono in rialzo nelle contrattazioni di venerdì; Anglo American rifiuta l'offerta di acquisto di BHP	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Junio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	139.218	116.017	169.397	143.969	151.748	142.665	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	148.433	129.555	174.904	144.302	162.914	153.985	153.667	153.320
P/E ratio	18,1 x	15,7 x	16,3 x	4,67 x	11,8 x	19,5 x	10,9 x	12 x
Rendimento	4,6%	4,86%	8,27%	11,4%	5,67%	5,29%	5,37%	4,86%
Capitalizzazione/Fatturato	3,14 x	2,7 x	2,79 x	2,21 x	2,82 x	2,58 x	2,61 x	2,73 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,35 x	3,02 x	2,88 x	2,22 x	3,03 x	2,79 x	2,82 x	2,94 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,41 x	5,87 x	4,68 x	3,55 x	5,83 x	5,35 x	5,34 x	5,52 x
Valore dell'impresa/FCF	13,8 x	16,1 x	8,7 x	5,72 x	13,6 x	16,1 x	14,5 x	15,6 x
FCF Yield	7,24%	6,23%	11,5%	17,5%	7,35%	6,22%	6,89%	6,41%
Price to Book	3,17 x	2,61 x	3,59 x	3,2 x	3,41 x	3,25 x	2,96 x	2,81 x
N. Titoli (in migliaia)	5.057.685	5.056.735	5.057.690	5.061.151	5.064.466	5.069.816	-	-
Prezzo di riferimento ²	28,89	24,72	36,41	28,45	29,96	28,14	28,14	28,14
Data di pubblicazione	19/08/19	17/08/20	17/08/21	15/08/22	21/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	44.288	42.931	60.817	65.098	53.817	55.263	54.559	52.232
EBITDA ¹	23.158	22.071	37.379	40.634	27.956	28.770	28.760	27.788
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	17.065	15.874	30.291	34.400	22.820	21.961	23.125	20.843
Margine operativo	38,53%	36,98%	49,81%	52,84%	42,4%	39,74%	42,38%	39,9%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	15.049	13.510	24.601	33.137	21.401	16.645	21.491	20.007
Risultato netto ¹	8.306	7.956	11.304	30.900	12.921	7.688	13.293	12.763
Margine netto	18,75%	18,53%	18,59%	47,47%	24,01%	13,91%	24,36%	24,44%
EPS ²	1,599	1,570	2,235	6,093	2,547	1,443	2,578	2,348
Free Cash Flow ¹	10.748	8.066	20.114	25.215	11.968	9.573	10.592	9.821
Margine FCF	24,27%	18,79%	33,07%	38,73%	22,24%	17,32%	19,41%	18,8%
FCF Conversion (EBITDA)	46,41%	36,55%	53,81%	62,05%	42,81%	33,27%	36,83%	35,34%
FCF Conversion (Risultato netto)	129,4%	101,38%	177,94%	81,6%	92,62%	124,52%	79,69%	76,95%
Dividendo/Azione ²	1,330	1,200	3,010	3,250	1,700	1,490	1,511	1,367
Data di pubblicazione	19/08/19	17/08/20	17/08/21	15/08/22	21/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Giugno	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 S1	2022 S2	2023 Q1	2023 S1	2023 S2	2024 S1	2024 S2
Fatturato ¹	22.294	20.637	25.639	35.178	30.527	34.571	12.992	25.713	28.104	27.232	27.911
EBITDA	12.084	9.987	14.680	22.699	18.463	22.171	-	13.230	14.726	13.875	14.671
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	9.041	6.833	11.292	18.999	15.574	18.826	-	10.753	12.067	11.233	11.434
Margine operativo	40,55%	33,11%	44,04%	54,01%	51,02%	54,46%	-	41,82%	42,94%	41,25%	40,97%
Risultato ante Imposte (EBT)	7.790	5.720	8.826	15.775	14.493	18.644	-	10.181	11.220	3.982	10.770
Risultato netto	4.868	3.088	3.876	7.428	9.443	21.457	-	6.457	6.464	927	7.280
Margine netto	21,84%	14,96%	15,12%	21,12%	30,93%	62,07%	-	25,11%	23%	3,4%	26,08%
EPS	0,9602	-	-	-	1,866	-	-	1,273	1,274	0,1830	-
Dividendo/Azione	0,6500	-	1,010	-	1,500	1,750	-	0,9000	0,8000	0,7200	-
Data di pubblicazione	17/02/20	17/08/20	15/02/21	17/08/21	14/02/22	15/08/22	20/02/23	20/02/23	21/08/23	19/02/24	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	9.215	13.538	5.507	333	11.166	11.320	11.002	10.655
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,3979 x	0,6134 x	0,1473 x	0,008195 x	0,3994 x	0,3935 x	0,3825 x	0,3834 x
Free Cash Flow ¹	10.748	8.066	20.114	25.215	11.968	9.573	10.592	9.821
ROE (utile netto/patrimonio netto)	17,7%	19%	31,7%	49,5%	28,9%	28,1%	28%	23,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,57%	8,81%	15,9%	30,3%	13,2%	13,4%	14,6%	12,9%
Totale attività ¹	96.886	90.306	71.047	102.047	98.231	57.211	90.949	98.571
Attivo netto per azione ²	9,120	9,480	10,10	8,880	8,790	8,670	9,500	10,00
Cash Flow per azione ²	3,440	3,100	5,370	5,780	3,690	3,960	4,220	3,980
Capex ¹	6.250	7.640	6.606	5.855	6.733	9.624	9.725	9.397
Capex/Fatturo	14,11%	17,8%	10,86%	8,99%	12,51%	17,41%	17,83%	17,99%
Data di pubblicazione	19/08/19	17/08/20	17/08/21	15/08/22	21/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per BHP Group Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

28,14 USD

Prezzo obiettivo medio

30,62 USD

Differenza / Target Medio

+8,82%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Miniere integrate

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BHP GROUP LIMITED	-14,40%	143 Mrd
RIO TINTO PLC	-6,66%	117 Mrd
GLENCORE PLC	-0,55%	71,07 Mrd
SAUDI ARABIAN MINING COMPANY (MA'ADEN)	+6,69%	50,97 Mrd
GRUPO MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	+13,30%	48,38 Mrd
ANGLO AMERICAN PLC	+34,12%	39,93 Mrd
TECK RESOURCES LIMITED	+22,92%	26,1 Mrd
HINDUSTAN ZINC LIMITED	+32,58%	21,36 Mrd
IVANHOE MINES LTD.	+58,44%	18,57 Mrd
VEDANTA LIMITED	+53,37%	17,66 Mrd

Miniere integrate