COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
Informativa al mercato ai sensi dell'art. 114, comma 5, D.lgs. n. 58/98 ("TUF")
periodo di riferimento: 30.11.2021
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Milano, 28 dicembre 2021 - Bioera S.p.A. ("Bioera", la "Società" o l'"Emittente", e - unitamente alle società controllate - il "Gruppo Bioera" o il "Gruppo"), in ottemperanza alla richiesta inviata da Consob in data 8 maggio 2020 ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, rende note le seguenti informazioni riferite alla data del 30 novembre 2021.
- indebitamento finanziario netto della Società e del Gruppo, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.
Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.11.2021 | 31.10.2021 | 30.06.2021 | |
A. | Disponibilità liquide | 50 | 109 | 289 |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 421 | 457 | 399 |
D. | Liquidità (A + B + C) | 470 | 566 | 688 |
E. | Debito finanziario corrente | 29 | 29 | 27 |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 2.672 | 2.859 | 3.531 |
G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 2.701 | 2.888 | 3.558 |
H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.231 | 2.322 | 2.870 |
I. | Debito finanziario non corrente | - | - | - |
J. | Strumenti di debito | - | - | - |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 47 | 46 | 45 |
L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 47 | 46 | 45 |
M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 2.278 | 2.368 | 2.915 |
Al 30 novembre 2021 l'indebitamento finanziario netto della Società presenta un decremento di Euro 637 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 90 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2021.
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Gruppo Bioera (euro migliaia) | 30.11.2021 | 31.10.2021 | 30.06.2021 | |
A. | Disponibilità liquide | 55 | 165 | 293 |
B. | Mezzi equivalenti a disponibilità liquide | - | - | - |
C. | Altre attività finanziarie correnti | 804 | 751 | 668 |
D. | Liquidità (A + B + C) | 859 | 916 | 961 |
E. | Debito finanziario corrente | 20 | 29 | 27 |
F. | Parte corrente del debito finanziario non corrente | 3.773 | 3.916 | 4.481 |
G. | Indebitamento finanziario corrente (E + F) | 3.793 | 3.945 | 4.508 |
H. | Indebitamento finanziario corrente netto (G - D) | 2.934 | 3.029 | 3.547 |
I. | Debito finanziario non corrente | 2.287 | 2.321 | 2.405 |
J. | Strumenti di debito | - | - | - |
K. | Debiti commerciali e altri debiti non correnti | 1.155 | 1.193 | 1.350 |
L. | Indebitamento finanziario non corrente (I + J + K) | 3.442 | 3.514 | 3.755 |
M. | Totale indebitamento finanziario (H + L) | 6.376 | 6.543 | 7.302 |
Al 30 novembre 2021 l'indebitamento finanziario netto del Gruppo presenta un decremento di Euro 926 migliaia rispetto al dato del 30 giugno 2021 ed un decremento di Euro 167 migliaia rispetto alla precedente informativa al 31 ottobre 2021.
- posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale, verso dipendenti, etc.) e connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura, etc.).
Bioera S.p.A. (euro migliaia) | 30.11.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
Debiti verso fornitori scaduti | 283 | 38 |
Debiti verso professionisti scaduti | 223 | 4 |
Debiti finanziari scaduti | 518 | 440 |
Debiti previdenziali scaduti | 117 | 8 |
Debiti tributari scaduti | 528 | 27 |
Debiti diversi scaduti | 317 | 66 |
Debiti infragruppo scaduti* | 512 | - |
Debiti totali | 2.497 | 583 |
* debiti v/società controllate originati da rapporti di consolidato fiscale |
Al 30 novembre 2021 la Società presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 2.497 migliaia (Euro 2.085 migliaia al 31 ottobre 2021); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2021, Euro 583 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 130 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 7 migliaia.
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Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività della Società.
Gruppo Bioera (euro migliaia) | 30.11.2021 | di cui: scaduti < 60 gg |
Debiti verso fornitori scaduti | 822 | 204 |
Debiti verso professionisti scaduti | 520 | 10 |
Debiti finanziari scaduti | 587 | 495 |
Debiti previdenziali scaduti | 454 | 42 |
Debiti verso dipendenti scaduti | 26 | 26 |
Debiti tributari scaduti | 1.005 | 34 |
Debiti diversi scaduti | 386 | 66 |
Debiti totali | 3.801 | 877 |
Al 30 novembre 2021 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute per complessivi Euro 3.801 migliaia (Euro 3.290 migliaia al 31 ottobre 2021); dell'ammontare complessivo al 30 novembre 2021, Euro 877 migliaia si riferiscono a posizioni scadute da meno di 60 gg.
Oltre alle ordinarie attività di sollecito, le iniziative di reazione dei creditori sono le seguenti:
- n. 1 decreti ingiuntivi per complessivi Euro 6 migliaia;
- avvisi di messa in mora per complessivi Euro 272 migliaia;
- piani di rientro concordati con fornitori per complessivi Euro 7 migliaia.
Alla data della presente comunicazione non si segnalano sospensioni di rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento delle attività del Gruppo.
- principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata ex art. 154-ter del TUF.
Non si segnalano variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale approvata.
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicoletta Chiesa, dichiara - ai sensi del comma 2 dell'art. 154-bis del TUF - che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
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Bioera S.p.A.
Bioera S.p.A. è una società per azioni con sede a Milano e quotata su Euronext Milan che opera quale holding di partecipazioni.
Per ulteriori informazioni:
Bioera S.p.A.
Investor relator
Ing. Canio Giovanni Mazzaro
Tel: +39 02 5400.8242
E-mail: segreteria@bioera.it
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Bioera S.p.A. published this content on 28 December 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2021 17:06:00 UTC.