Finanza Brookfield Renewable Partners L.P.

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Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,17 ^CAD	+0,34%		+1,92%	-16,20%

26/04	BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P. : UBS conferma il giudizio Neutral	ZM
27/03	RBC Capital Markets afferma che il prezzo delle azioni di Sprott Physical Uranium Trust Fund è rimasto stabile settimana dopo settimana	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.551	20.417	16.967	11.977	12.755	10.324	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	22.440	38.068	37.672	35.704	41.373	36.821	39.645	43.100
P/E ratio	-244 x	-70,7 x	-51,9 x	-42,1 x	-82,1 x	-36,2 x	-160 x	543 x
Rendimento	4,44%	2,82%	3,4%	5,06%	5,14%	6,66%	6,93%	7,2%
Capitalizzazione/Fatturato	3,88 x	5,36 x	4,14 x	2,54 x	2,53 x	1,81 x	1,7 x	1,5 x
Valore dell'impresa/Fatturato	7,53 x	9,99 x	9,2 x	7,58 x	8,21 x	6,47 x	6,52 x	6,27 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,59 x	23,6 x	20,1 x	17,8 x	19 x	15,2 x	15,3 x	16,4 x
Valore dell'impresa/FCF	22,1 x	44,8 x	-30,6 x	-74,5 x	-43,3 x	39,9 x	25,8 x	32,1 x
FCF Yield	4,53%	2,23%	-3,27%	-1,34%	-2,31%	2,51%	3,88%	3,11%
Price to Book	1,64 x	2,14 x	1,72 x	1,09 x	-	6,06 x	13,9 x	-2.749 x
N. Titoli (in migliaia)	466.883	473.267	473.476	473.752	485.770	484.511	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,74	43,14	35,84	25,28	26,26	21,31	21,31	21,31
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.980	3.810	4.096	4.711	5.038	5.693	6.077	6.873
EBITDA ¹	2.339	1.614	1.876	2.002	2.182	2.425	2.594	2.622
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.541	858	375	419	840	538	852,5	-
Margine operativo	51,71%	22,52%	9,16%	8,89%	16,67%	9,45%	14,03%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	102	-52	136	568	-24,5	621,8	474
Risultato netto ¹	-	-304	-368	-295	-100	-386,5	-11,17	129,5
Margine netto	-	-7,98%	-8,98%	-6,26%	-1,98%	-6,79%	-0,18%	1,88%
EPS ²	-0,1013	-0,6100	-0,6900	-0,6000	-0,3200	-0,5888	-0,1328	0,0393
Free Cash Flow ¹	1.017	849	-1.233	-479	-956	923,8	1.538	1.341
Margine FCF	34,13%	22,28%	-30,1%	-10,17%	-18,98%	16,23%	25,32%	19,51%
FCF Conversion (EBITDA)	43,48%	52,6%	-	-	-	38,09%	59,3%	51,13%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	-	-	1.035,52%
Dividendo/Azione ²	1,099	1,215	1,220	1,280	1,350	1,420	1,476	1,535
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	966	1.091	1.136	1.274	1.105	1.196	1.331	1.205	1.179	1.323	1.431	1.537	1.428	1.473	1.944
EBITDA ¹	446	431	499	547	495	461	559	586	507	530	589,5	687,6	590,8	625,4	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	223	50	98	158	110	53	130	128	59	141	130	140	102	166	-
Margine operativo	23,08%	4,58%	8,63%	12,4%	9,95%	4,43%	9,77%	10,62%	5%	10,66%	9,09%	9,11%	7,14%	11,27%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-11	-81	49	184	-85	-12	201	170	45	152	-43,5	65,5	-49	3,5	-
Risultato netto ¹	-115	-57	-78	-9	-136	-82	-32	-28	-64	35	-102	-86	-102,5	-96	-
Margine netto	-11,9%	-5,22%	-6,87%	-0,71%	-12,31%	-6,86%	-2,4%	-2,32%	-5,43%	2,65%	-7,13%	-5,6%	-7,18%	-6,52%	-
EPS ²	-0,2100	-0,1200	-0,1600	-0,0300	-0,2500	-0,1600	-0,0900	-0,1000	-0,1400	0,0100	-0,4189	-0,3022	-0,4333	-0,3562	-0,3508
Dividendo/Azione ²	0,3000	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3200	0,3375	0,3400	0,3400	0,3325	0,3569	0,3550	0,3550	0,3550	0,3621
Data di pubblicazione	05/11/21	04/02/22	06/05/22	05/08/22	04/11/22	03/02/23	05/05/23	04/08/23	03/11/23	02/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	10.889	17.651	20.705	23.727	28.618	26.497	29.320	32.775
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	4,655 x	10,94 x	11,04 x	11,85 x	13,12 x	10,93 x	11,3 x	12,5 x
Free Cash Flow ¹	1.017	849	-1.233	-479	-956	924	1.539	1.341
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-3,22%	-3,48%	-2,68%	-0,93%	-18,1%	-16%	-78,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-0,7%	-0,49%	-0,14%	0,4%	-0,2%	0,7%
Totale attività ¹	-	-	52.798	59.989	71.429	-96.625	5.584	18.500
Attivo netto per azione ²	15,10	20,20	20,80	23,10	-	3,510	1,530	-0,0100
Cash Flow per azione ²	2,080	2,600	1,380	1,560	5,930	1,780	2,560	2,740
Capex ¹	195	447	1.967	2.190	2.809	1.444	1.478	1.363
Capex/Fatturo	6,54%	11,73%	48,02%	46,49%	55,76%	25,36%	24,32%	19,83%
Data di pubblicazione	06/02/20	04/02/21	04/02/22	03/02/23	02/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Brookfield Renewable Partners L.P.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

21,31 USD

Prezzo obiettivo medio

28,89 USD

Differenza / Target Medio

+35,57%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi idroelettrici e di marea

	Variaz. 1 gen.	Capi.
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS L.P.	-16,20%	10,32 Mrd
CHINA YANGTZE POWER CO., LTD.	+9,55%	86,34 Mrd
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.	-9,64%	16,81 Mrd
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.LTD	+10,12%	11,2 Mrd
NHPC LIMITED	+43,27%	11,15 Mrd
MERIDIAN ENERGY LIMITED	+6,77%	9,08 Mrd
GUANGXI GUIGUAN ELECTRIC POWERCO.,LTD.	+12,09%	6,76 Mrd
MERCURY NZ LIMITED	-3,03%	5,29 Mrd
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY STORAGE CO., LTD.	+0,10%	4,35 Mrd
FEDERAL HYDRO-GENERATING COMPANY - RUSHYDRO	-.--%	3,84 Mrd

Servizi idroelettrici e di marea