Finanza Cactus, Inc.

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US1272031071

Infrastrutture e servizi petroliferi

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
51,8 ^USD	+0,14%		+2,41%	+14,10%

08/03	Cactus, Inc. annuncia cambiamenti esecutivi	CI
06/03	L'insider di Cactus ha venduto azioni per un valore di 3.571.620 dollari, secondo un recente deposito SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	1.617	1.240	2.248	3.052	2.966	3.384	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.425	957	1.946	2.707	2.832	3.119	2.946	3.384
P/E ratio	16,5 x	33,4 x	45,9 x	27,9 x	17,7 x	18,3 x	15,4 x	-
Rendimento	0,26%	1,38%	1%	0,88%	1,01%	0,94%	0,96%	0,93%
Capitalizzazione/Fatturato	2,57 x	3,56 x	5,12 x	4,43 x	2,7 x	3,04 x	2,76 x	2,64 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,27 x	2,75 x	4,44 x	3,93 x	2,58 x	2,8 x	2,4 x	2,64 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,22 x	7,91 x	16,2 x	11,9 x	7,11 x	8,05 x	6,64 x	-
Valore dell'impresa/FCF	9,5 x	8,05 x	39,1 x	30,2 x	9,56 x	13,8 x	10,6 x	-
FCF Yield	10,5%	12,4%	2,56%	3,31%	10,5%	7,23%	9,45%	-
Price to Book	4,99 x	3,57 x	4,85 x	5,37 x	3,43 x	3,37 x	2,83 x	-
N. Titoli (in migliaia)	47.102	47.549	58.949	60.719	65.323	65.323	-	-
Prezzo di riferimento ²	34,32	26,07	38,13	50,26	45,40	51,80	51,80	51,80
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	23/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	628,4	348,6	438,6	688,4	1.097	1.115	1.228	1.284
EBITDA ¹	229	121	120,4	227,9	398,1	387,3	443,8	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	183,2	70,04	75,43	174,7	264,4	305,7	358,7	428,1
Margine operativo	29,14%	20,09%	17,2%	25,39%	24,1%	27,42%	29,22%	33,34%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	188,3	70,18	75,14	176,6	262,4	321,7	399,4	-
Risultato netto ¹	156,3	59,22	49,59	110,2	169,2	208,3	257,4	-
Margine netto	24,87%	16,99%	11,31%	16,01%	15,42%	18,68%	20,96%	-
EPS ²	2,074	0,7800	0,8300	1,800	2,570	2,828	3,370	-
Free Cash Flow ¹	149,9	118,9	49,82	89,59	296,3	225,6	278,3	-
Margine FCF	23,86%	34,11%	11,36%	13,02%	27,01%	20,24%	22,66%	-
FCF Conversion (EBITDA)	65,47%	98,24%	41,39%	39,31%	74,44%	58,25%	62,7%	-
FCF Conversion (Risultato netto)	95,92%	200,77%	100,46%	81,32%	175,15%	108,33%	108,11%	-
Dividendo/Azione ²	0,0900	0,3600	0,3800	0,4400	0,4600	0,4850	0,4975	0,4800
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	23/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	115,4	129,9	145,9	170,2	184,5	187,8	228,4	305,8	287,9	274,9	270,8	275,9	284,3	283,7	282,4
EBITDA ¹	32	36,61	42,33	55,51	62,71	66,39	79,41	115,4	103,1	100,1	92,63	94,9	99,68	100	101,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	20,77	25,71	30,99	44,24	51,3	48,22	49,69	48,52	87,6	78,55	71,62	74,67	80,5	78,84	80,7
Margine operativo	18%	19,79%	21,24%	25,99%	27,81%	25,68%	21,75%	15,87%	30,43%	28,58%	26,45%	27,06%	28,32%	27,79%	28,57%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	20,47	27,47	29,78	44,54	53,56	48,67	54,23	42,59	86,5	79,06	74,1	77,9	84,9	85,3	-
Risultato netto ¹	12,62	15,02	20,62	27,14	31,42	30,99	42,89	24,75	52,58	48,95	48,18	50,77	54,56	54,73	-
Margine netto	10,94%	11,56%	14,13%	15,95%	17,03%	16,5%	18,78%	8,09%	18,27%	17,81%	17,79%	18,4%	19,19%	19,29%	-
EPS ²	0,2100	0,2500	0,3400	0,3557	0,5100	0,5000	0,6300	0,3800	0,8000	0,7400	0,6625	0,6975	0,7525	0,7400	0,7500
Dividendo/Azione ²	0,1000	0,1000	0,1100	-	-	-	0,1100	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200	0,1200
Data di pubblicazione	03/11/21	28/02/22	04/05/22	04/08/22	07/11/22	23/02/23	09/05/23	07/08/23	08/11/23	28/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	192	283	302	345	134	265	438	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	150	119	49,8	89,6	296	226	278	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	31,8%	10,3%	9,51%	21,5%	35,2%	20,6%	22,6%	20,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	19,7%	6,69%	-	-	19,2%	15,8%	16,8%	-
Totale attività ¹	793,3	885,6	-	-	882,6	1.320	1.533	-
Attivo netto per azione ²	6,870	7,310	7,860	9,360	13,20	15,40	18,30	-
Cash Flow per azione ²	2,780	1,900	0,8400	1,540	4,280	3,630	3,960	-
Capex ¹	59,7	24,5	13,9	28,3	44	47,4	47,2	-
Capex/Fatturo	9,5%	7,03%	3,18%	4,11%	4,01%	4,26%	3,84%	-
Data di pubblicazione	27/02/20	24/02/21	28/02/22	23/02/23	28/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Cactus, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

51,8 USD

Prezzo obiettivo medio

52,44 USD

Differenza / Target Medio

+1,24%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CACTUS, INC.	+14,10%	3,38 Mrd
SCHLUMBERGER LIMITED	-5,46%	70,32 Mrd
HALLIBURTON COMPANY	+6,61%	34,12 Mrd
BAKER HUGHES COMPANY	-3,92%	32,77 Mrd
TECHNIPFMC PLC	+32,03%	11,46 Mrd
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	+30,81%	9,36 Mrd
NOV INC.	-6,95%	7,46 Mrd
CHAMPIONX CORPORATION	+19,34%	6,64 Mrd
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LIMITED	+46,67%	5,86 Mrd
TIDEWATER INC.	+32,74%	5,04 Mrd

Servizi e attrezzature per il settore petrolifero - Altri