Finanza Canadian Natural Resources Limited

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CA1363851017

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
106,5 ^CAD	+0,79%		+1,15%	+22,70%

26/04	Una panoramica sulle valutazioni delle major dell'energia
23/04	Il rating "Outperform" e l'obiettivo di prezzo di 120 dollari di Canadian Natural Resources sono mantenuti da RBC Capital Markets	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	49.743	36.129	62.917	83.238	94.051	114.204	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	70.096	57.093	76.558	93.272	103.448	123.959	123.765	122.988
P/E ratio	9,25 x	-82,7 x	8,27 x	7,9 x	11,6 x	13,8 x	11,9 x	12,8 x
Rendimento	3,57%	5,56%	3,74%	6,12%	4,32%	3,97%	4,1%	4,45%
Capitalizzazione/Fatturato	2,17 x	2,14 x	2,09 x	1,97 x	2,61 x	3,27 x	3,13 x	3,1 x
Valore dell'impresa/Fatturato	3,06 x	3,38 x	2,55 x	2,21 x	2,88 x	3,54 x	3,39 x	3,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,17 x	10,3 x	4,86 x	4,22 x	6,13 x	7,06 x	6,4 x	6,47 x
Valore dell'impresa/FCF	11,2 x	24,6 x	7,67 x	6,36 x	-	13,1 x	12,7 x	13 x
FCF Yield	8,92%	4,06%	13%	15,7%	-	7,63%	7,89%	7,7%
Price to Book	1,42 x	1,12 x	1,69 x	2,17 x	2,34 x	2,79 x	2,66 x	2,58 x
N. Titoli (in migliaia)	1.184.356	1.181.058	1.177.118	1.107.031	1.083.415	1.072.138	-	-
Prezzo di riferimento ²	42,00	30,59	53,45	75,19	86,81	106,5	106,5	106,5
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	22.871	16.893	30.057	42.298	35.968	34.971	36.519	36.833
EBITDA ¹	11.361	5.519	15.750	22.113	16.877	17.550	19.341	19.023
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	5.815	-527	10.026	14.760	10.464	10.794	12.596	11.592
Margine operativo	25,43%	-3,12%	33,36%	34,9%	29,09%	30,87%	34,49%	31,47%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.956	-873	9.911	13.704	10.165	10.418	11.788	11.733
Risultato netto ¹	5.416	-435	7.664	10.937	8.233	8.517	9.533	8.729
Margine netto	23,68%	-2,58%	25,5%	25,86%	22,89%	24,36%	26,1%	23,7%
EPS ²	4,540	-0,3700	6,460	9,520	7,470	7,700	8,918	8,338
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	9.461	9.768	9.466
Margine FCF	27,34%	13,73%	33,22%	34,65%	-	27,05%	26,75%	25,7%
FCF Conversion (EBITDA)	55,05%	42,04%	63,4%	66,27%	-	53,91%	50,5%	49,76%
FCF Conversion (Risultato netto)	115,47%	-	130,28%	133,99%	-	111,08%	102,47%	108,45%
Dividendo/Azione ²	1,500	1,700	2,000	4,600	3,750	4,231	4,369	4,738
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	7.711	9.213	10.677	11.475	10.457	9.689	8.630	7.890	9.895	9.553	8.272	8.170	9.026	8.724	8.917
EBITDA ¹	4.299	5.136	6.007	6.396	6.130	4.270	3.868	3.069	5.243	4.881	3.787	4.118	4.774	5.158	4.354
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.857	3.663	4.600	5.033	4.676	1.141	2.450	1.672	3.706	2.820	2.149	2.542	3.201	3.133	-
Margine operativo	37,05%	39,76%	43,08%	43,86%	44,72%	11,78%	28,39%	21,19%	37,45%	29,52%	25,98%	31,12%	35,47%	35,92%	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.809	3.410	4.077	4.532	3.765	1.330	2.288	1.772	3.147	2.958	1.954	2.334	2.840	2.557	2.558
Risultato netto ¹	2.202	2.534	3.101	3.502	2.814	1.520	1.799	1.463	2.344	2.627	1.508	1.866	2.074	1.846	1.895
Margine netto	28,56%	27,5%	29,04%	30,52%	26,91%	15,69%	20,85%	18,54%	23,69%	27,5%	18,23%	22,84%	22,97%	21,16%	21,26%
EPS ²	1,860	2,140	2,630	3,000	2,490	1,360	1,620	1,320	2,130	2,410	1,427	1,746	2,217	2,305	2,118
Dividendo/Azione ²	0,5875	0,5900	0,7500	0,7500	2,250	0,8500	0,9000	0,9000	0,9000	1,050	1,033	1,050	1,050	1,070	1,067
Data di pubblicazione	04/11/21	03/03/22	05/05/22	04/08/22	03/11/22	02/03/23	04/05/23	03/08/23	02/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	20.353	20.964	13.641	10.034	9.397	9.754	9.561	8.784
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,791 x	3,799 x	0,8661 x	0,4538 x	0,5568 x	0,5558 x	0,4943 x	0,4617 x
Free Cash Flow ¹	6.254	2.320	9.985	14.655	-	9.461	9.768	9.466
ROE (utile netto/patrimonio netto)	16,2%	-1,29%	22,1%	28,6%	21,1%	20,2%	23,6%	23,5%
ROA (utile netto/totale attivi)	7,24%	-0,57%	9,77%	14,3%	10,8%	10,1%	13,3%	-
Totale attività ¹	74.840	76.698	78.469	76.403	76.048	84.087	71.515	-
Attivo netto per azione ²	29,50	27,40	31,60	34,60	37,10	38,20	40,00	41,30
Cash Flow per azione ²	8,610	4,130	11,40	17,20	13,90	14,00	15,50	14,80
Capex ¹	3.608	2.560	4.493	5.103	4.865	5.561	5.464	4.529
Capex/Fatturo	15,78%	15,15%	14,95%	12,06%	13,53%	15,9%	14,96%	12,3%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	03/03/22	02/03/23	29/02/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Canadian Natural Resources Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

106,5 CAD

Prezzo obiettivo medio

110,2 CAD

Differenza / Target Medio

+3,42%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-9,01%	34,99 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri