Finanza CEAT Limited

Azioni

CEATLTD

INE482A01020

Pneumatici/prodotti in gomma

Mercato chiuso - Bombay S.E. Altri mercati azionari 12:00:54 04/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.662 ^INR	-1,05%		+5,96%	+9,66%

01/07	CEAT Limited annuncia cambiamenti esecutivi	CI
07/06	CEAT Limited approva la nomina della signora Daisy Chittilapilly come Amministratore indipendente	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	45.476	31.838	63.153	37.691	58.659	107.688	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	58.887	50.018	77.079	58.421	78.980	108.315	124.616	123.166
P/E ratio	18 x	13,8 x	14,6 x	52,9 x	31,5 x	16,9 x	15,4 x	13,7 x
Rendimento	1,07%	1,52%	1,15%	0,32%	0,83%	0,94%	1,22%	1,31%
Capitalizzazione/Fatturato	0,65 x	0,47 x	0,83 x	0,4 x	0,52 x	0,91 x	0,82 x	0,76 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,84 x	0,74 x	1,01 x	0,62 x	0,7 x	0,91 x	0,95 x	0,86 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,16 x	6,91 x	7,56 x	3,42 x	8,11 x	6,56 x	7,45 x	6,77 x
Valore dell'impresa/FCF	-10,6 x	-30,9 x	10,7 x	-17,2 x	24,1 x	19,7 x	22,7 x	18,4 x
FCF Yield	-9,42%	-3,24%	9,32%	-5,82%	4,15%	5,08%	4,4%	5,44%
Price to Book	1,71 x	1,14 x	1,98 x	1,15 x	1,7 x	2,68 x	2,35 x	2,09 x
N. Titoli (in migliaia)	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	40.450	-	-
Prezzo di riferimento ²	1.124	787,1	1.561	931,8	1.450	2.662	2.662	2.662
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	69.845	67.788	76.096	93.634	113.149	119.435	130.992	142.545
EBITDA ¹	6.425	7.238	10.193	17.098	9.738	16.522	16.732	18.191
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.498	4.473	6.796	2.746	5.045	11.434	11.041	11.915
Margine operativo	6,44%	6,6%	8,93%	2,93%	4,46%	9,57%	8,43%	8,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.762	3.043	4.839	948,8	2.459	8.359	9.159	10.312
Risultato netto ¹	2.522	2.312	4.320	712	1.862	6.426	6.974	7.832
Margine netto	3,61%	3,41%	5,68%	0,76%	1,65%	5,38%	5,32%	5,49%
EPS ²	62,35	57,17	106,8	17,60	46,02	158,9	173,1	194,5
Free Cash Flow ¹	-5.546	-1.620	7.182	-3.398	3.276	6.496	5.485	6.704
Margine FCF	-7,94%	-2,39%	9,44%	-3,63%	2,9%	5,39%	4,19%	4,7%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	70,46%	-	33,64%	38,55%	32,78%	36,85%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	166,23%	-	175,97%	92,91%	78,64%	85,6%
Dividendo/Azione ²	12,00	12,00	18,00	3,000	12,00	25,02	32,60	34,78
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Marzo	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	22.212	22.897	19.064	24.518	24.133	25.920	28.184	28.945	27.272	28.748	29.352	30.165	29.777	30.540	31.259
EBITDA ¹	3.277	2.687	1.732	2.203	1.341	1.875	1.713	2.031	2.376	3.678	3.871	4.044	4.071	4.100	3.657
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.404	1.788	766,9	996,9	255,6	779,4	599,3	880,2	-	2.425	2.662	2.678	2.586	2.860	2.302
Margine operativo	10,82%	7,81%	4,02%	4,07%	1,06%	3,01%	2,13%	3,04%	-	8,44%	9,07%	8,88%	8,68%	9,37%	7,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.020	1.421	345,8	575,6	-236,7	264,1	98,5	170,1	560,1	1.698	1.993	2.131	1.991	2.224	1.775
Risultato netto ¹	1.321	1.528	239,8	419,8	-200,1	252,5	92,5	78,3	353,9	1.337	1.446	1.610	1.590	1.671	1.327
Margine netto	5,95%	6,67%	1,26%	1,71%	-0,83%	0,97%	0,33%	0,27%	1,3%	4,65%	4,93%	5,34%	5,34%	5,47%	4,25%
EPS ²	32,67	37,77	5,930	10,38	-4,950	6,240	2,290	1,930	-	33,05	35,75	37,92	37,70	41,56	32,80
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	19/01/21	05/05/21	21/07/21	25/10/21	19/01/22	05/05/22	20/07/22	07/11/22	25/01/23	04/05/23	25/07/23	-	-	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	13.411	18.180	13.926	20.730	20.321	20.118	16.928	15.478
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,087 x	2,512 x	1,366 x	1,212 x	2,087 x	1,194 x	1,012 x	0,8509 x
Free Cash Flow ¹	-5.547	-1.620	7.182	-3.398	3.276	6.496	5.485	6.704
ROE (utile netto/patrimonio netto)	10,5%	8,95%	13,9%	2,16%	6,25%	18,1%	15,7%	15,8%
ROA (utile netto/totale attivi)	4,88%	3,69%	5,58%	0,82%	2,23%	7,85%	6,6%	7,1%
Totale attività ¹	51.637	62.674	77.422	86.459	83.345	89.069	105.668	110.304
Attivo netto per azione ²	657,0	690,0	789,0	809,0	855,0	993,0	1.134	1.272
Cash Flow per azione ²	137,0	236,0	336,0	-	298,0	317,0	304,0	402,0
Capex ¹	11.073	11.183	6.395	9.558	8.779	7.733	9.586	9.692
Capex/Fatturo	15,85%	16,5%	8,4%	10,21%	7,76%	6,41%	7,32%	6,8%
Data di pubblicazione	07/05/19	28/05/20	05/05/21	05/05/22	04/05/23	02/05/24	-	-

¹INR in Milioni²INR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per CEAT Limited

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2.662 INR

Prezzo obiettivo medio

2.880 INR

Differenza / Target Medio

+8,19%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Produttori di pneumatici e tubi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CEAT LIMITED	+9,66%	1,3 Mrd
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	+22,66%	7,2 Mrd
MRF LIMITED	-0,82%	6,55 Mrd
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+6,46%	4,76 Mrd
APOLLO TYRES LIMITED	+16,40%	4,07 Mrd
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-3,63%	3,82 Mrd
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	-9,41%	3,57 Mrd
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+53,54%	3,28 Mrd
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+9,62%	3,24 Mrd
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+2,91%	1,65 Mrd

Produttori di pneumatici e tubi