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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
63,56 ^USD	-0,44%		+2,95%	-7,62%

16/09	Le attività totali dei clienti di Charles Schwab aumentano ad agosto	MT
10/09	Sotto la superficie, abbiamo avuto un mercato orso, dice Sonders	MT

Conto economico previsionale: Charles Schwab

Periodo fiscale: Diciembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	10.721	11.691	18.520	20.762	18.837	19.150	21.973	24.378
Variazione	-	9,05%	58,41%	12,11%	-9,27%	1,66%	14,74%	10,94%
EBITDA ¹	5.197	5.346	9.960	11.624	9.146	10.220	12.063	13.788
Variazione	-	2,87%	86,31%	16,71%	-21,32%	11,75%	18,03%	14,29%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.848	4.932	8.796	10.376	7.808	7.970	9.925	11.765
Variazione	-	1,73%	78,35%	17,96%	-24,75%	2,08%	24,52%	18,54%
Interessi pagati ¹	-258	-289	-384	-	-	-6.234	-2.737	-1.486
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.848	4.300	7.713	9.388	6.378	7.365	9.559	11.050
Variazione	-	-11,3%	79,37%	21,72%	-32,06%	15,47%	29,8%	15,6%
Risultato netto ¹	3.526	3.043	5.360	6.635	4.649	5.132	6.950	8.034
Variazione	-	-13,7%	76,14%	23,79%	-29,93%	10,39%	35,43%	15,59%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Periodo fiscale: December	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Fatturato ¹	2.711	2.606	2.617	2.450	2.448	4.176	4.715	4.527	4.570	4.708	4.672	5.093	5.500	5.497	5.116	4.656	4.606	4.459	4.740	4.690	4.733	4.964	5.127	5.339	5.608	5.806	5.802	5.986
Variazione	-	-3,87%	0,42%	-6,38%	-0,08%	70,59%	12,91%	-3,99%	0,95%	3,02%	-0,76%	9,01%	7,99%	-0,05%	-6,93%	-8,99%	-1,07%	-3,19%	6,3%	-1,05%	0,91%	4,89%	3,29%	4,13%	5,04%	3,52%	-0,06%	3,17%
EBITDA ¹	1.324	1.206	1.207	1.090	1.078	2.035	2.362	2.306	2.561	2.577	2.393	2.835	3.249	3.147	2.655	2.280	2.236	1.975	2.296	2.284	2.379	2.607	2.877	3.029	3.117	3.281	3.292	3.427
Variazione	-	-8,91%	0,08%	-9,69%	-1,1%	88,78%	16,07%	-2,37%	11,06%	0,62%	-7,14%	18,47%	14,6%	-3,14%	-15,63%	-14,12%	-1,93%	-11,67%	16,25%	-0,52%	4,14%	9,59%	10,39%	5,25%	2,91%	5,27%	0,33%	4,1%
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.236	1.112	1.111	981	956	1.905	2.233	2.017	2.268	2.278	2.089	2.522	2.930	2.835	2.343	1.955	1.903	1.607	1.938	1.922	1.829	1.976	1.943	2.355	2.600	2.836	-	-
Variazione	-	-10,03%	-0,09%	-11,7%	-2,55%	99,27%	17,22%	-9,67%	12,44%	0,44%	-8,3%	20,73%	16,18%	-3,24%	-17,35%	-16,56%	-2,66%	-15,55%	20,6%	-0,83%	-4,82%	8,01%	-1,64%	21,17%	10,4%	9,08%	-100%	-
Charge d'intérêts ¹	-67	-66	-66	-77	-69	-77	-85	-97	-123	-103	-108	-166	-131	-	-	-	-	-	-	-1.659	-1.599	-1.268	-	-	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.236	1.112	1.047	888	889	1.476	1.960	1.719	2.011	2.023	1.839	2.274	2.677	2.598	2.110	1.691	1.383	1.194	1.798	1.747	1.794	2.008	2.160	2.397	2.565	2.740	2.595	2.823
Variazione	-	-10,03%	-5,85%	-15,19%	0,11%	66,03%	32,79%	-12,3%	16,99%	0,6%	-9,1%	23,65%	17,72%	-2,95%	-18,78%	-19,86%	-18,21%	-13,67%	50,59%	-2,84%	2,68%	11,94%	7,57%	10,97%	6,99%	6,84%	-5,29%	8,79%
Risultato netto ¹	913	801	757	621	615	1.050	1.388	1.117	1.406	1.449	1.278	1.652	1.884	1.821	1.533	1.173	1.017	926	1.251	1.211	1.244	1.404	1.532	1.684	1.821	1.977	1.963	2.074
Variazione	-	-12,27%	-5,49%	-17,97%	-0,97%	70,73%	32,19%	-19,52%	25,87%	3,06%	-11,8%	29,26%	14,04%	-3,34%	-15,82%	-23,48%	-13,3%	-8,95%	35,1%	-3,2%	2,76%	12,79%	9,13%	9,95%	8,15%	8,57%	-0,72%	5,65%
Data di pubblicazione	15/10/19	16/01/20	15/04/20	16/07/20	15/10/20	19/01/21	15/04/21	16/07/21	15/10/21	18/01/22	18/04/22	18/07/22	17/10/22	18/01/23	17/04/23	18/07/23	16/10/23	17/01/24	15/04/24	16/07/24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Bilancio previsionale: Charles Schwab

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento Netto ¹	-24.200	-50.500	-39.200	-2.300	15.800	40.047	25.877	22.978
Variazione	-	-308,68%	-177,62%	-105,87%	586,96%	153,46%	-35,38%	-11,2%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Cash flow previsionale: Charles Schwab

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	708	631	916	971	804	630	662	695
Variazione	-	-10,88%	45,17%	6%	-17,2%	-21,64%	5,08%	4,98%
Flusso di cassa libero (FCF) ¹	8.617	3.030	5.247	6.682	-	5.574	11.110	12.388
Variazione	-	-64,84%	73,17%	27,35%	-	-	99,34%	11,5%
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

Ratio finanziari previsionali: Charles Schwab

Periodo fiscale: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Produttività
Margine EBITDA (%)	48,47%	45,73%	53,78%	55,99%	48,55%	53,37%	54,9%	56,56%
Margine EBIT (%)	45,22%	42,19%	47,49%	49,98%	41,45%	41,62%	45,17%	48,26%
Margine EBT (%)	45,22%	36,78%	41,65%	45,22%	33,86%	38,46%	43,5%	45,33%
Margine netto (%)	32,89%	26,03%	28,94%	31,96%	24,68%	26,8%	31,63%	32,96%
Margine FCF (%)	80,37%	25,92%	28,33%	32,18%	-	29,1%	50,56%	50,82%
FCF / Risultato netto (%)	244,38%	99,57%	97,89%	100,71%	-	108,6%	159,85%	154,19%
Redditività
ROA	1,19%	0,72%	1,02%	1,21%	1,1%	1,52%	1,57%	1,62%
ROE	19%	9%	11%	18%	16%	14,51%	16,57%	19,12%
Salute finanziaria
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	1,73x	3,92x	2,15x	1,67x
Debito/Free cash flow	-	-	-	-	-	7,19x	2,33x	1,85x
Intensità di capitale
CAPEX / CA (%)	6,6%	5,4%	4,95%	4,68%	4,27%	3,29%	3,01%	2,85%
CAPEX / EBITDA (%)	13,62%	11,8%	9,2%	8,35%	8,79%	6,16%	5,49%	5,04%
CAPEX / FCF (%)	8,22%	20,83%	17,46%	14,53%	-	11,3%	5,96%	5,61%
Voci per azione
Flussi di cassa per azione ¹	7,064	4,775	1,116	1,086	-	-	-	-
Variazione	-	-32,41%	-76,62%	-2,72%	-	-	-	-
Dividendo/Azione ¹	0,68	0,72	0,72	0,84	1	1,021	1,102	1,228
Variazione	-	5,88%	0%	16,67%	19,05%	2,08%	8%	11,36%
Attivo netto per azione ¹	16,91	31,12	31,02	20,31	22,4	22,09	23,92	26,18
Variazione	-	84,01%	-0,34%	-34,51%	10,28%	-1,38%	8,26%	9,45%
EPS ¹	2,67	2,12	2,83	3,5	2,54	2,794	3,675	4,571
Variazione	-	-20,6%	33,49%	23,67%	-27,43%	10,01%	31,51%	24,4%
N. Titoli (in migliaia)	1.284.579	1.879.078	1.890.600	1.866.739	1.823.343	1.829.339	1.829.339	1.829.339
Data di pubblicazione	16/01/20	19/01/21	18/01/22	18/01/23	17/01/24	-	-	-