Finanza Check Point Software Technologies Ltd.

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IL0010824113

Software

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
151,2 ^USD	-1,14%		-4,27%	-1,04%

25/04	Gli utili rettificati del Q1 di Check Point Software Technologies, le entrate aumentano	MT
25/04	Transcript : Check Point Software Technologies Ltd., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	16.892	18.634	15.479	15.822	17.875	17.071	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	12.944	14.634	11.696	12.319	14.916	13.778	13.513	13.161
P/E ratio	20,4 x	22,3 x	19,2 x	20 x	21,5 x	20,6 x	18,4 x	16,4 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	8,47 x	9,02 x	7,14 x	6,79 x	7,4 x	6,67 x	6,32 x	5,97 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,49 x	7,09 x	5,4 x	5,29 x	6,18 x	5,38 x	5,01 x	4,6 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,7 x	13,8 x	10,8 x	11,6 x	13,5 x	12 x	11,1 x	10,2 x
Valore dell'impresa/FCF	12 x	12,9 x	10 x	11,6 x	14,7 x	13,1 x	12 x	11,5 x
FCF Yield	8,32%	7,74%	9,98%	8,59%	6,81%	7,62%	8,36%	8,69%
Price to Book	4,73 x	5,44 x	4,8 x	5,44 x	6,41 x	6,32 x	6,44 x	6,37 x
N. Titoli (in migliaia)	152.240	140.200	132.798	125.411	116.994	112.906	-	-
Prezzo di riferimento ²	111,0	132,9	116,6	126,2	152,8	151,2	151,2	151,2
Data di pubblicazione	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.995	2.065	2.167	2.330	2.415	2.560	2.700	2.859
EBITDA ¹	1.020	1.062	1.080	1.062	1.102	1.148	1.219	1.289
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.003	1.035	1.049	1.039	1.079	1.109	1.176	1.269
Margine operativo	50,27%	50,11%	48,42%	44,59%	44,69%	43,32%	43,56%	44,36%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	962,4	970,8	949,6	928,3	975,6	984	1.053	1.148
Risultato netto ¹	825,7	846,6	815,6	796,9	840,3	840	899,7	941,1
Margine netto	41,39%	41%	37,64%	34,2%	34,8%	32,82%	33,33%	32,91%
EPS ²	5,430	5,960	6,080	6,310	7,100	7,352	8,201	9,225
Free Cash Flow ¹	1.076	1.132	1.167	1.058	1.016	1.050	1.130	1.143
Margine FCF	53,96%	54,84%	53,86%	45,41%	42,08%	41,02%	41,84%	39,99%
FCF Conversion (EBITDA)	105,58%	106,64%	108,07%	99,65%	92,19%	91,5%	92,68%	88,72%
FCF Conversion (Risultato netto)	130,36%	133,75%	143,1%	132,75%	120,92%	124,99%	125,56%	121,5%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	534	599,1	543	571,1	577,6	638,5	566,2	588,7	596,3	663,5	598,8	623,3	633,7	703,9	633,1
EBITDA ¹	266,1	293,4	246,9	257,6	268,8	295	248,6	268,4	274,2	314,3	272,8	277,3	285,5	323,2	280,6
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	261,3	284,5	239	248,7	262,7	288,9	238,4	263,1	269	308,6	252	267,3	274,5	315	268,4
Margine operativo	48,93%	47,49%	44,01%	43,55%	45,48%	45,25%	42,11%	44,69%	45,11%	46,51%	42,08%	42,88%	43,31%	44,76%	42,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	233,7	255,8	207,3	218,5	233,2	269,3	218,9	242,7	243,8	270,2	216,5	233,1	241,4	284,1	239,9
Risultato netto ¹	187	259,7	169	173,6	184	269,9	184,1	202	205	249,2	183,9	196,6	204,1	247,2	200,7
Margine netto	35,02%	43,35%	31,12%	30,4%	31,86%	42,27%	32,52%	34,31%	34,38%	37,56%	30,71%	31,54%	32,21%	35,11%	31,7%
EPS ²	1,400	1,980	1,300	1,360	1,470	2,200	1,520	1,700	1,750	2,150	1,600	1,726	1,811	2,236	1,814
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	28/10/21	03/02/22	27/04/22	01/08/22	27/10/22	13/02/23	01/05/23	26/07/23	30/10/23	06/02/24	25/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	3.949	4.000	3.783	3.503	2.960	3.293	3.559	3.910
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.076	1.132	1.167	1.058	1.016	1.050	1.130	1.143
ROE (utile netto/patrimonio netto)	25,4%	27,4%	28%	30,2%	34,7%	35,8%	40,2%	45,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	16,1%	16,6%	16%	13,7%	17,5%	16,4%	18%	19,7%
Totale attività ¹	5.130	5.102	5.082	5.813	4.812	5.110	5.011	4.787
Attivo netto per azione ²	23,50	24,40	24,30	23,20	23,80	23,90	23,50	23,70
Cash Flow per azione ²	7,250	8,110	8,820	8,550	8,750	9,560	10,80	12,30
Capex ¹	25,9	19,3	15,9	22,1	18,6	27,4	28,8	28,9
Capex/Fatturo	1,3%	0,93%	0,73%	0,95%	0,77%	1,07%	1,07%	1,01%
Data di pubblicazione	03/02/20	03/02/21	03/02/22	13/02/23	06/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Check Point Software Technologies Ltd.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

151,2 USD

Prezzo obiettivo medio

172,4 USD

Differenza / Target Medio

+14,05%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software di sicurezza

	Variaz. 1 gen.	Capi.
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	-1,04%	17,07 Mrd
PALO ALTO NETWORKS, INC.	-1,17%	94,04 Mrd
FORTINET, INC.	+9,65%	48,97 Mrd
GEN DIGITAL INC.	-9,60%	13,14 Mrd
CYBERARK SOFTWARE LTD.	+10,75%	10,26 Mrd
DARKTRACE PLC	+64,17%	4,83 Mrd
SANGFOR TECHNOLOGIES INC.	-24,96%	3,12 Mrd
BLACKBERRY LIMITED	-17,66%	1,67 Mrd
HANGZHOU DPTECH TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-10,28%	1,16 Mrd
ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD.	-21,86%	791 Mln

Software di sicurezza