Finanza Companhia Paranaense de Energia - COPEL Sao Paulo

Azioni

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Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Sao Paulo Altri mercati azionari 22:11:00 14/06/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,33 ^BRL	+0,36%		+0,85%	-12,22%

14/05	Companhia Paranaense de Energia - COPEL approva cambiamenti nell'esecutivo	CI
09/05	Transcript : Companhia Paranaense de Energia - COPEL, Q1 2024 Earnings Call, May 09, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	18.915	19.787	17.379	20.597	29.809	26.593	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	27.165	26.315	25.928	20.597	39.132	38.706	39.802	38.850
P/E ratio	9,5 x	5,62 x	1,69 x	19,5 x	13 x	11,6 x	11,3 x	8,98 x
Rendimento	3,57%	12,9%	18,2%	-	-	4,03%	5,58%	6,32%
Capitalizzazione/Fatturato	1,16 x	1,06 x	0,72 x	0,94 x	1,39 x	1,3 x	1,21 x	1,11 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,67 x	1,41 x	1,08 x	0,94 x	1,82 x	1,9 x	1,81 x	1,62 x
Valore dell'impresa/EBITDA	6,57 x	5,19 x	3,09 x	4,08 x	8,21 x	7,23 x	6,73 x	5,75 x
Valore dell'impresa/FCF	26,7 x	12,5 x	21,5 x	-	11,8 x	-149 x	15,1 x	11,9 x
FCF Yield	3,74%	7,98%	4,66%	-	8,47%	-0,67%	6,62%	8,38%
Price to Book	1,07 x	1,01 x	0,8 x	-	-	1,11 x	1,06 x	1 x
N. Titoli (in migliaia)	2.739.827	2.736.554	2.736.553	2.736.553	2.982.810	2.982.811	-	-
Prezzo di riferimento ²	6,907	7,494	6,440	7,910	10,36	9,350	9,350	9,350
Data di pubblicazione	26/03/20	18/03/21	22/03/22	21/03/23	29/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	16.244	18.633	23.984	21.928	21.479	20.408	21.950	24.041
EBITDA ¹	4.137	5.070	8.401	5.044	4.769	5.354	5.913	6.751
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	3.084	4.253	5.446	4.707	3.387	3.896	4.386	5.312
Margine operativo	18,98%	22,83%	22,71%	21,47%	15,77%	19,09%	19,98%	22,09%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	2.702	5.120	5.119	950,2	2.490	3.287	3.455	4.336
Risultato netto ¹	2.063	3.904	3.767	1.112	2.259	2.261	2.285	2.865
Margine netto	12,7%	20,95%	15,71%	5,07%	10,52%	11,08%	10,41%	11,92%
EPS ²	0,7270	1,334	3,820	0,4064	0,7979	0,8046	0,8262	1,041
Free Cash Flow ¹	1.016	2.099	1.208	-	3.314	-259	2.636	3.257
Margine FCF	6,26%	11,26%	5,04%	-	15,43%	-1,27%	12,01%	13,55%
FCF Conversion (EBITDA)	24,57%	41,4%	14,38%	-	69,48%	-	44,57%	48,25%
FCF Conversion (Risultato netto)	49,27%	53,76%	32,06%	-	146,7%	-	115,36%	113,67%
Dividendo/Azione ²	0,2467	0,9694	1,170	-	-	0,3772	0,5214	0,5909
Data di pubblicazione	26/03/20	18/03/21	22/03/22	21/03/23	29/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	6.594	5.588	5.259	5.455	5.627	5.531	5.360	5.544	5.568	5.417	5.408	5.622	5.655	5.274	6.329
EBITDA ¹	942,9	1.378	501	1.106	1.279	1.514	1.036	731,5	1.477	1.330	1.383	1.583	1.597	-	1.820
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	634,2	1.058	179,5	783,4	942,6	1.161	922,2	414,5	1.123	965,1	1.018	1.219	1.165	1.208	1.449
Margine operativo	9,62%	18,93%	3,41%	14,36%	16,75%	20,99%	17,21%	7,48%	20,16%	17,82%	18,82%	21,68%	20,6%	22,89%	22,89%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	957,3	-890,9	588,3	-	-	-	308,2	880	766,9	730	945	801	991,7	1.190
Risultato netto ¹	387,6	664,3	-536,5	362,9	621,3	626,6	317,8	441,2	879	539,2	569	716	617	723,9	868,7
Margine netto	5,88%	11,89%	-10,2%	6,65%	11,04%	11,33%	5,93%	7,96%	15,79%	9,95%	10,52%	12,74%	10,91%	13,73%	13,73%
EPS ²	0,3066	0,2400	-0,1961	0,1326	0,2270	-	-	0,1540	0,3015	0,1808	0,1900	0,2400	0,2100	-	-
Dividendo/Azione ²	1,170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,4713	-	-
Data di pubblicazione	22/03/22	11/05/22	10/08/22	14/11/22	21/03/23	10/05/23	15/08/23	09/11/23	29/02/24	08/05/24	-	-	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	8.250	6.529	8.550	-	9.323	12.113	13.209	12.256
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,994 x	1,288 x	1,018 x	-	1,955 x	2,263 x	2,234 x	1,816 x
Free Cash Flow ¹	1.016	2.099	1.208	-	3.314	-259	2.636	3.257
ROE (utile netto/patrimonio netto)	12,6%	26,5%	24,9%	-	10,1%	9,76%	9,18%	11,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	5,06%	9,18%	7,82%	-	4,28%	4,3%	4,2%	4,8%
Totale attività ¹	40.809	42.529	48.161	-	52.761	52.588	54.396	59.694
Attivo netto per azione ²	6,430	7,400	8,100	-	-	8,460	8,840	9,340
Cash Flow per azione ²	1,080	1,440	-	-	-	3,660	2,150	2,000
Capex ¹	1.929	1.842	2.179	-	3.100	4.253	2.426	2.504
Capex/Fatturo	11,87%	9,89%	9,08%	-	14,43%	20,84%	11,05%	10,41%
Data di pubblicazione	26/03/20	18/03/21	22/03/22	21/03/23	29/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

9,35 BRL

Prezzo obiettivo medio

12,17 BRL

Differenza / Target Medio

+30,11%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Utenze elettriche - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
NEXTERA ENERGY	+20,28%	150 Mrd
SOUTHERN COMPANY	+12,16%	86 Mrd
IBERDROLA, S.A.	+2,15%	81,6 Mrd
DUKE ENERGY CORPORATION	+5,48%	79 Mrd
ENEL S.P.A.	-5,84%	68,84 Mrd
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+83,85%	67,74 Mrd
GE VERNOVA INC.	0,00%	46,64 Mrd
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+8,35%	46,39 Mrd
DOMINION ENERGY, INC.	+7,30%	42,27 Mrd

Utenze elettriche - Altri