Finanza Compass Diversified Nyse

Azioni

CODI.PRA

US20451Q2030

Società Holding

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:10:00 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,19 ^USD	-0,04%		-0,66%	+4,45%

02/07	Compass Diversified dichiara le distribuzioni del secondo trimestre 2024 sulle azioni ordinarie, pagabili il 25 luglio 2024	CI
01/05	Transcript : Compass Diversified, Q1 2024 Earnings Call, May 01, 2024

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalizzazione ¹	1.489	1.262	2.017	1.316	1.693	1.714	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.783	1.262	2.017	3.079	2.915	3.279	3.145
P/E ratio	6,83 x	53,9 x	17,4 x	35,4 x	9,13 x	33,4 x	21,5 x
Rendimento	5,79%	7,4%	4,35%	5,49%	4,45%	4,4%	4,4%
Capitalizzazione/Fatturato	1,03 x	0,81 x	1,05 x	0,58 x	0,82 x	0,75 x	0,7 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,23 x	0,81 x	1,05 x	1,36 x	1,42 x	1,44 x	1,28 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,89 x	5,07 x	6,16 x	8,33 x	8,55 x	7,86 x	6,71 x
Valore dell'impresa/FCF	35.906.190 x	-	-	-	-	-	-
FCF Yield	0%	-	-	-	-	-	-
Price to Book	1,28 x	-	-	-	1,11 x	1,38 x	1,32 x
N. Titoli (in migliaia)	59.900	64.900	65.951	72.203	75.420	75.384	-
Prezzo di riferimento ²	24,86	19,45	30,58	18,23	22,45	22,74	22,74
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fatturato ¹	1.450	1.561	1.913	2.264	2.059	2.278	2.460
EBITDA ¹	226,1	249,2	327,3	369,8	340,9	417,2	468,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	60,2	94,83	139,5	196,1	90,07	230,5	288,3
Margine operativo	4,15%	6,08%	7,29%	8,66%	4,37%	10,12%	11,72%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-26,03	43,99	43,2	87,07	-17,4	123,3	183,3
Risultato netto ¹	301,9	22,78	114,6	36,39	246,3	52,77	92,43
Margine netto	20,81%	1,46%	5,99%	1,61%	11,96%	2,32%	3,76%
EPS ²	3,640	0,3610	1,753	0,5146	2,460	0,6800	1,058
Free Cash Flow	49,66	-	-	-	-	-	-
Margine FCF	3,42%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	21,97%	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Risultato netto)	16,45%	-	-	-	-	-	-
Dividendo/Azione ²	1,440	1,440	1,330	1,000	1,000	1,000	1,000
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	536,6	510,5	515,6	597,6	594,9	542,2	524,2	569,6	567	524,3	550,4	577,7	625,8	575,6	590,5
EBITDA ¹	88,87	97,59	87,41	98,33	87,29	91,88	90,08	103,9	94,83	94,85	101,3	105,8	115,2	108,8	111,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32,97	44,6	50,31	48,75	40,13	48,9	45,08	28,44	-3,974	38,58	57,9	61,75	71,29	65,25	64,2
Margine operativo	6,14%	8,74%	9,76%	8,16%	6,75%	9,02%	8,6%	4,99%	-0,7%	7,36%	10,52%	10,69%	11,39%	11,34%	10,87%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	16,53	28,35	32,66	22,27	-8,516	22,84	17,34	0,913	-30,16	11,12	32,4	35,95	45,88	38,8	38,9
Risultato netto ¹	22,09	23,76	26,37	-1,774	-11,97	105,4	13,61	-10,15	137,4	-1,648	15,12	16,5	23,6	19,51	18,07
Margine netto	4,12%	4,65%	5,11%	-0,3%	-2,01%	19,44%	2,6%	-1,78%	24,24%	-0,31%	2,75%	2,86%	3,77%	3,39%	3,06%
EPS ²	0,3315	0,3425	0,3755	-0,2100	-0,1658	1,460	0,1890	-0,3300	1,700	-0,0219	0,1850	0,1925	0,2600	0,2175	0,2275
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
Data di pubblicazione	24/02/22	05/05/22	03/08/22	03/11/22	01/03/23	03/05/23	02/08/23	02/11/23	28/02/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indebitamento netto ¹	294	-	-	1.763	1.221	1.564	1.431
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,301 x	-	-	4,768 x	3,583 x	3,75 x	3,052 x
Free Cash Flow	49,7	-	-	-	-	-	-
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-13,1%	2,06%	10,4%	-	9,47%	-2,4%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-6,09%	1,02%	3,99%	-	-	-	-
Totale attività ¹	-4.959	2.244	2.871	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	19,50	-	-	-	20,20	16,50	17,20
Cash Flow per azione	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	34,9	-	-	-	55,8	60,7	74
Capex/Fatturo	2,41%	-	-	-	2,71%	2,66%	3,01%
Data di pubblicazione	26/02/20	24/02/21	24/02/22	01/03/23	28/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Compass Diversified

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

22,74 USD

Prezzo obiettivo medio

28,83 USD

Differenza / Target Medio

+26,80%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Holding - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
INVESTOR AB	+27,39%	85,99 Mrd
KOÇ HOLDING	+62,20%	17,65 Mrd
INVESTMENT AB LATOUR	+15,33%	18,36 Mrd
AB INDUSTRIVÄRDEN	+7,57%	14,45 Mrd
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LIMITED	+29,06%	13,19 Mrd
L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB	-1,31%	12,74 Mrd
HAL TRUST	-0,53%	11,15 Mrd
MERITZ FINANCIAL GROUP INC.	+38,75%	10,99 Mrd
SK SQUARE CO., LTD.	+100,19%	10,22 Mrd

Holding - Altri