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| 08/06 | CVS Health Corporation: da UBS è Buy | ZM |
| 04/06 | UnitedHealth, CVS e Cigna beneficeranno dei trend di utilizzo e del potenziale dell'IA, secondo Morgan Stanley | MT |
Conto economico previsionale: CVS Health Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 292.111 | 322.467 | 357.776 | 372.809 | 402.067 | 409.232 | 425.817 | 447.396 |
| Variazione | - | 10,39% | 10,95% | 4,2% | 7,85% | 1,78% | 4,05% | 5,07% |
| EBITDA 1 | 19.565 | 19.971 | 19.995 | 14.548 | 17.073 | 18.918 | 20.506 | 22.764 |
| Variazione | - | 2,08% | 0,12% | -27,24% | 17,36% | 10,8% | 8,4% | 11,01% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 17.312 | 17.532 | 17.534 | 11.976 | 14.443 | 15.739 | 17.352 | 19.251 |
| Variazione | - | 1,27% | 0,01% | -31,7% | 20,6% | 8,97% | 10,25% | 10,95% |
| Interessi pagati 1 | -2.503 | -2.287 | -2.658 | -2.958 | -3.119 | -3.102 | -3.060 | -2.951 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 10.420 | 5.628 | 11.173 | 6.148 | 2.136 | 10.502 | 12.324 | 13.797 |
| Variazione | - | -45,99% | 98,53% | -44,97% | -65,26% | 391,69% | 17,34% | 11,96% |
| Risultato netto 1 | 7.910 | 4.149 | 8.344 | 4.614 | 1.768 | 7.968 | 9.293 | 10.472 |
| Variazione | - | -47,55% | 101,11% | -44,7% | -61,68% | 350,7% | 16,62% | 12,69% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 10/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: CVS Health Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 43.651 | 38.209 | 50.155 | 55.277 | 53.972 | 55.879 | 52.311 | 50.482 |
| Variazione | - | -12,47% | 31,26% | 10,21% | -2,36% | 3,53% | -6,39% | -3,5% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 10/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: CVS Health Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 2.520 | 2.727 | 3.031 | 2.781 | 2.832 | 3.173 | 3.277 | 3.417 |
| Variazione | - | 8,21% | 11,15% | -8,25% | 1,83% | 12,03% | 3,3% | 4,27% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 15.745 | 13.450 | 10.395 | 6.326 | 7.807 | 7.975 | 10.631 | 12.484 |
| Variazione | - | -14,58% | -22,71% | -39,14% | 23,41% | 2,15% | 33,31% | 17,42% |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 10/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: CVS Health Corporation
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 6,7% | 6,19% | 5,59% | 3,9% | 4,25% | 4,62% | 4,82% | 5,09% |
| Margine EBIT (%) | 5,93% | 5,44% | 4,9% | 3,21% | 3,59% | 3,85% | 4,07% | 4,3% |
| Margine EBT (%) | 3,57% | 1,75% | 3,12% | 1,65% | 0,53% | 2,57% | 2,89% | 3,08% |
| Margine netto (%) | 2,71% | 1,29% | 2,33% | 1,24% | 0,44% | 1,95% | 2,18% | 2,34% |
| Margine FCF (%) | 5,39% | 4,17% | 2,91% | 1,7% | 1,94% | 1,95% | 2,5% | 2,79% |
| FCF / Risultato netto (%) | 199,05% | 324,17% | 124,58% | 137,1% | 441,57% | 100,08% | 114,4% | 119,21% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 4,82% | 4,99% | 4,72% | 2,72% | 3,38% | 3,9% | 4,25% | 4,67% |
| ROE | 15,46% | 15,74% | 15,24% | 9% | 11,37% | 12,11% | 12,71% | 13,51% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 2,23x | 1,91x | 2,51x | 3,8x | 3,16x | 2,95x | 2,55x | 2,22x |
| Debito/Free cash flow | 2,77x | 2,84x | 4,82x | 8,74x | 6,91x | 7,01x | 4,92x | 4,04x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 0,86% | 0,85% | 0,85% | 0,75% | 0,7% | 0,78% | 0,77% | 0,76% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 12,88% | 13,65% | 15,16% | 19,12% | 16,59% | 16,77% | 15,98% | 15,01% |
| CAPEX / FCF (%) | 16,01% | 20,28% | 29,16% | 43,96% | 36,28% | 39,78% | 30,83% | 27,37% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 13,74 | 12,23 | 10,41 | 7,216 | 8,371 | 6,69 | 10,09 | 11,42 |
| Variazione | - | -11,01% | -14,88% | -30,66% | 16% | -20,08% | 50,81% | 13,23% |
| Dividendo/Azione 1 | 2 | 2,2 | 2,42 | 2,66 | - | 2,64 | 2,746 | 2,941 |
| Variazione | - | 10% | 10% | 9,92% | - | - | 4,04% | 7,08% |
| Attivo netto per azione 1 | 56,92 | 54,63 | 59,36 | 59,97 | 59,18 | 62,57 | 66,52 | 71,37 |
| Variazione | - | -4,03% | 8,67% | 1,02% | -1,32% | 5,74% | 6,31% | 7,29% |
| EPS 1 | 5,95 | 3,14 | 6,47 | 3,66 | 1,39 | 6,213 | 7,186 | 8,277 |
| Variazione | - | -47,23% | 106,05% | -43,43% | -62,02% | 346,95% | 15,66% | 15,18% |
| N. Titoli (in migliaia) | 1.321.000 | 1.313.967 | 1.286.897 | 1.258.408 | 1.269.432 | 1.275.927 | 1.275.927 | 1.275.927 |
| Data di pubblicazione | 09/02/22 | 08/02/23 | 07/02/24 | 12/02/25 | 10/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 15,6x | 13,5x |
| PBR | 1,55x | 1,46x |
| EV/Fatturato | 0,44x | 0,41x |
| Rendimento | 2,72% | 2,83% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
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Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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