Il titolo Derichebourg sta testando l'area di supporto di 4.11 EUR nei risultati settimanali. Il recente movimento ribassista potrà considerarsi come un'opportunità a buon mercato per posizionarsi.
Riassunto
● La società gode di fondamenta solide. Oltre il 70% delle aziende presenta dati peggiori in termini di crescita, redditività, indebitamento e visibilità.
● L'azienda presenta un'interessante situazione di base in vista di un investimento a breve termine.
Punti forti
● La società presenta multipli di guadagno molto interessanti.
● La società è uno dei casi più sottostimati. Il ratio "enterprise value to sales" è di 0.24 per l'anno 2022.
● Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
● Considerati i flussi di cassa positivi generati dall'attività, il livello di valorizzazione dell'azienda è una risorsa.
● La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
● Negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo.
● Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.
● La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
● La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
Punti deboli
● La crescita prevista attualmente dell'Utile Netto per Azione (EPS) dell'azienda per i prossimi esercizi è un punto debole notevole.
● Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
● Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.
● L'opinione media del consensus degli analisti che seguono il caso è peggiorata negli ultimi quattro mesi.
● Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.
● Le stime degli analisti in merito allo sviluppo dell'attività della società sono abbastanza diverse tra loro. La visibilità legata all'attività della società appare relativamente bassa.
● I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
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Derichebourg è specializzata nella fornitura di servizi ambientali. Le vendite nette sono così suddivise per attività: - servizi di riciclaggio (94,7%): raccolta e riciclaggio di metalli ferrosi (48% del fatturato netto) e non ferrosi (46,8%). Il saldo delle vendite nette (5,2%) riguarda la gestione e il recupero di beni strumentali e di consumo a fine vita, scarti di produzione e rifiuti industriali; - servizi alle autorità locali (5%); - altro (0,3%). Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Francia (70,2%), Europa (24,1%) e Americhe (5,7%). Nell'aprile 2023, il gruppo ha venduto la sua attività di servizi aziendali a Elior Group.