Finanza DNO ASA

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DNO

NO0003921009

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Oslo Bors Altri mercati azionari 16:45:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
10,4 ^NOK	+2,16%		-0,76%	+3,28%

08/04	Correzione: DNO si impegna a sviluppare il progetto petrolifero di Brasse in Norvegia	MT
08/04	DNO si impegna a sviluppare il progetto petrolifero di Brasse in Norvegia	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	11.432	6.699	10.198	12.039	9.818	10.140	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	15.850	10.782	11.650	8.102	8.194	9.416	7.969	8.678
P/E ratio	17,9 x	-2,8 x	5,66 x	2,98 x	47,4 x	96,6 x	3,78 x	5,47 x
Rendimento	4,02%	-	1,91%	6,35%	-	9,83%	9,83%	10%
Capitalizzazione/Fatturato	1,28 x	1,29 x	1,15 x	0,85 x	1,39 x	1,35 x	1,11 x	1,15 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,77 x	2,08 x	1,32 x	0,57 x	1,16 x	1,25 x	0,88 x	0,99 x
Valore dell'impresa/EBITDA	3,12 x	3,96 x	2,18 x	0,78 x	2,01 x	2 x	1,55 x	1,63 x
Valore dell'impresa/FCF	-46,9 x	6,89 x	2,95 x	2,13 x	-9,44 x	53,1 x	3,43 x	4,39 x
FCF Yield	-2,13%	14,5%	33,9%	46,9%	-10,6%	1,88%	29,1%	22,8%
Price to Book	1,06 x	0,92 x	1,14 x	0,79 x	0,75 x	0,83 x	0,74 x	0,65 x
N. Titoli (in migliaia)	988.114	975.433	975.433	1.019.377	975.000	975.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,57	6,868	10,46	11,81	10,07	10,40	10,40	10,40
Data di pubblicazione	07/02/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	8.948	5.193	8.836	14.214	7.088	7.520	9.098	8.797
EBITDA ¹	5.075	2.726	5.340	10.344	4.075	4.717	5.152	5.336
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.195	-2.656	2.824	4.453	2.521	1.655	2.042	2.092
Margine operativo	24,53%	-51,15%	31,96%	31,33%	35,57%	22,01%	22,44%	23,78%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-441,5	-3.596	1.937	3.577	1.607	1.211	3.149	2.722
Risultato netto ¹	678,9	-2.414	1.794	3.905	197,5	165,4	2.148	2.424
Margine netto	7,59%	-46,5%	20,31%	27,47%	2,79%	2,2%	23,61%	27,56%
EPS ²	0,6466	-2,449	1,848	3,957	0,2124	0,1077	2,750	1,902
Free Cash Flow ¹	-338,2	1.566	3.944	3.803	-867,5	177,4	2.323	1.979
Margine FCF	-3,78%	30,15%	44,64%	26,75%	-12,24%	2,36%	25,53%	22,49%
FCF Conversion (EBITDA)	-	57,43%	73,85%	36,76%	-	3,76%	45,08%	37,08%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	219,82%	97,38%	-	107,24%	108,14%	81,61%
Dividendo/Azione ²	0,4646	-	0,2000	0,7500	-	1,022	1,022	1,040
Data di pubblicazione	07/02/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	2.158	3.489	3.341	3.433	3.584	3.490	2.866	614,9	1.569	2.116	1.591	1.581	2.418	1.324
EBITDA ¹	1.341	1.837	2.832	2.436	2.632	2.300	2.131	-50,63	798,9	1.240	847	841,8	1.440	1.051
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	560	1.128	-	770,4	2.019	-786,6	1.651	-158,2	452,8	596,7	-	-	-	-
Margine operativo	25,95%	32,33%	-	22,44%	56,34%	-22,54%	57,62%	-25,73%	28,87%	28,2%	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	316	923,1	-	475,5	1.860	-895	1.685	-166,7	-219,2	302,6	235,4	233,1	603,2	-183,4
Risultato netto ¹	264,6	570,2	1.383	684,8	1.370	432,2	926,8	-195,1	-606,4	44,6	-62,44	-59,47	308,4	-441,7
Margine netto	12,26%	16,34%	41,4%	19,94%	38,23%	12,38%	32,34%	-31,73%	-38,65%	2,11%	-3,92%	-3,76%	12,76%	-33,37%
EPS ²	0,2569	0,6160	-	0,6658	1,374	0,4058	0,9588	-0,2110	-0,6676	-	-0,0490	-0,0515	0,2895	-0,4690
Dividendo/Azione ²	-	0,2000	-	-	-	-	0,2500	0,2500	0,2500	-	0,3170	0,3170	-	-
Data di pubblicazione	04/11/21	10/02/22	12/05/22	11/08/22	03/11/22	09/02/23	11/05/23	17/08/23	09/11/23	08/02/24	-	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	4.418	4.082	1.452	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	-	3.937	1.625	724	2.171	1.462
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,8706 x	1,498 x	0,2719 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-338	1.566	3.944	3.803	-868	177	2.323	1.979
ROE (utile netto/patrimonio netto)	6,18%	-28,5%	21,9%	32,2%	1,61%	6,71%	20,3%	12,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,79%	-9,56%	-	13,4%	0,77%	-	-	-
Totale attività ¹	24.368	25.253	-	29.173	25.649	-	-	-
Attivo netto per azione ²	10,90	7,490	9,190	15,00	13,40	12,50	14,00	16,00
Cash Flow per azione	3,310	3,370	6,570	-	-	-	-	-
Capex ¹	3.790	1.796	2.469	6.914	1.737	2.651	3.536	3.973
Capex/Fatturo	42,35%	34,59%	27,95%	48,64%	24,51%	35,26%	38,87%	45,16%
Data di pubblicazione	07/02/20	11/02/21	10/02/22	09/02/23	08/02/24	-	-	-

¹NOK in Milioni²NOK

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per DNO ASA

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

10,4 NOK

Prezzo obiettivo medio

14 NOK

Differenza / Target Medio

+34,62%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DNO ASA	+3,28%	918 Mln
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 Mrd
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 Mrd
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 Mrd
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 Mrd
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 Mrd
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 Mrd
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 Mrd
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 Mrd
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 Mrd

Esplorazione e produzione di petrolio e gas - Altri