Finanza Donaldson Company, Inc.

Azioni

DCI

US2576511099

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
72,27 ^USD	+0,10%		+0,50%	+10,59%

19/04	Medica : l'americana Donaldson lancia Opa a 27 euro per azione, obiettivo delisting	DJ
11/04	DONALDSON COMPANY, INC. : Baird ancora positivo	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.370	6.097	8.312	6.685	7.618	8.699	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	6.370	6.561	8.599	7.140	7.618	9.049	8.932	8.840
P/E ratio	24,4 x	24,2 x	29,5 x	20,5 x	21,7 x	22 x	19,9 x	17,7 x
Rendimento	1,56%	1,74%	1,28%	1,64%	1,5%	1,38%	1,45%	1,43%
Capitalizzazione/Fatturato	2,24 x	2,36 x	2,91 x	2,02 x	2,22 x	2,43 x	2,31 x	2,18 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,24 x	2,54 x	3,01 x	2,16 x	2,22 x	2,53 x	2,37 x	2,22 x
Valore dell'impresa/EBITDA	13,4 x	14,9 x	17,1 x	13 x	12,7 x	14 x	12,9 x	11,7 x
Valore dell'impresa/FCF	32,6 x	24,8 x	25 x	42,6 x	17,9 x	24,7 x	23 x	18 x
FCF Yield	3,07%	4,03%	4%	2,35%	5,6%	4,05%	4,34%	5,54%
Price to Book	-	6,15 x	7,28 x	5,88 x	-	5,69 x	4,96 x	4,29 x
N. Titoli (in migliaia)	127.527	126.129	125.585	122.866	121.242	120.369	-	-
Prezzo di riferimento ²	49,95	48,34	66,19	54,41	62,83	72,27	72,27	72,27
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: July	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.845	2.582	2.854	3.307	3.431	3.577	3.769	3.990
EBITDA ¹	476,2	440,2	504	550,7	602	645,4	693,7	754,2
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	388,2	340,1	399,5	446,9	502	538,9	588,1	649,1
Margine operativo	13,65%	13,17%	14%	13,52%	14,63%	15,07%	15,6%	16,27%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	375,2	335,2	381	438,4	468,7	529,9	583,9	651,4
Risultato netto ¹	267,2	257	286,9	332,8	358,8	400,4	438,4	485,2
Margine netto	9,39%	9,95%	10,05%	10,06%	10,46%	11,19%	11,63%	12,16%
EPS ²	2,050	2,000	2,240	2,660	2,900	3,280	3,633	4,093
Free Cash Flow ¹	195,4	264,6	343,6	167,7	426,3	366,4	387,5	490
Margine FCF	6,87%	10,25%	12,04%	5,07%	12,43%	10,24%	10,28%	12,28%
FCF Conversion (EBITDA)	41,03%	60,11%	68,17%	30,45%	70,81%	56,78%	55,86%	64,97%
FCF Conversion (Risultato netto)	73,13%	102,96%	119,76%	50,39%	118,81%	91,52%	88,39%	100,99%
Dividendo/Azione ²	0,7800	0,8400	0,8500	0,8900	0,9400	1,000	1,050	1,030
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Juli	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	760,9	802,5	853,2	890	847,3	828,3	875,7	879,5	846,3	876,7	917,7	938,2
EBITDA ¹	131,3	121,7	138,6	159	151,1	149,6	149,1	152,2	152,7	159,2	166,3	173,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	107,5	95,7	111	132,7	126,9	125,7	124	125,4	124,6	129,7	140,2	146,4
Margine operativo	14,13%	11,93%	13,01%	14,91%	14,98%	15,18%	14,16%	14,26%	14,72%	14,79%	15,27%	15,61%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	104,1	94,5	111,3	128,7	116,6	113,3	121,5	117,3	122,9	129	136,2	143,5
Risultato netto ¹	77,1	71,8	83	101,1	87,2	86	93,7	91,9	92,1	98,7	102,4	107,9
Margine netto	10,13%	8,95%	9,73%	11,36%	10,29%	10,38%	10,7%	10,45%	10,88%	11,26%	11,15%	11,5%
EPS ²	0,6100	0,5700	0,6700	0,8100	0,7000	0,7000	0,7600	0,7500	0,7500	0,8100	0,8425	0,8900
Dividendo/Azione ²	0,2200	0,2200	0,2200	0,2300	0,2300	0,2300	0,2300	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2633
Data di pubblicazione	01/12/21	02/03/22	01/06/22	31/08/22	30/11/22	01/03/23	31/05/23	29/08/23	29/11/23	28/02/24	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Juli	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	464	287	455	-	350	233	141
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	1,054 x	0,5688 x	0,8257 x	-	0,5422 x	0,3353 x	0,187 x
Free Cash Flow ¹	195	265	344	168	426	366	387	490
ROE (utile netto/patrimonio netto)	30,5%	27,3%	26,9%	29,5%	30,6%	28,1%	26,7%	25,6%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	11,7%	12,4%	13,3%	14%	14,9%	15,1%	16,1%
Totale attività ¹	-	2.194	2.322	2.500	2.568	2.687	2.903	3.014
Attivo netto per azione ²	-	7,860	9,100	9,250	-	12,70	14,60	16,80
Cash Flow per azione	-	-	3,130	2,020	4,410	-	-	-
Capex ¹	150	122	58,3	85,1	118	105	115	121
Capex/Fatturo	5,29%	4,74%	2,04%	2,57%	3,44%	2,93%	3,04%	3,04%
Data di pubblicazione	05/09/19	03/09/20	02/09/21	31/08/22	29/08/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Donaldson Company, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

72,27 USD

Prezzo obiettivo medio

71,17 USD

Differenza / Target Medio

-1,53%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Attrezzature per la purificazione e il trattamento

	Variaz. 1 gen.	Capi.
DONALDSON COMPANY, INC.	+10,59%	8,7 Mrd
ORGANO CORPORATION	+29,45%	2,21 Mrd
EUREKA FORBES LIMITED	-0,24%	1,18 Mrd
CECO ENVIRONMENTAL CORP.	+24,85%	883 Mln
ION EXCHANGE (INDIA) LIMITED	-2,50%	808 Mln
MAYAIR TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.	-14,90%	600 Mln
NEDERMAN HOLDING AB	+3,40%	594 Mln
MONTANA TECHNOLOGIES CORPORATION	-2,33%	565 Mln
ZHEJIANG FEIDA ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	-8,50%	553 Mln
SUZHOU ALTON ELECTRICAL & MECHANICAL INDUSTRY CO., LTD.	-0,15%	501 Mln

Attrezzature per la purificazione e il trattamento