Finanza Empresas CMPC S.A.

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CMPC

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Prezzo di chiusura Santiago S.E. Altri mercati azionari 00:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.850 ^CLP	+1,37%		-1,33%	+8,82%

26/01	Transcript : Empresas CMPC S.A., Q4 2023 Earnings Call, Jan 26, 2024
26/01	Empresas CMPC S.A. riporta i risultati degli utili per l'intero anno conclusosi il 31 dicembre 2023	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.136	6.582	4.195	4.177	4.841	4.876	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	9.145	9.735	7.416	8.267	9.544	9.260	8.845	8.685
P/E ratio	72,6 x	-233 x	7,79 x	4,18 x	10,3 x	11,5 x	9,99 x	9,62 x
Rendimento	0,92%	0,05%	3,16%	-	3,72%	3,15%	3,37%	3,44%
Capitalizzazione/Fatturato	1,08 x	1,25 x	0,66 x	0,53 x	0,6 x	0,57 x	0,57 x	0,53 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,61 x	1,84 x	1,17 x	1,06 x	1,18 x	1,09 x	1,03 x	0,95 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,82 x	9,84 x	4,37 x	3,91 x	7,14 x	6,2 x	5,62 x	5,44 x
Valore dell'impresa/FCF	40,6 x	23,8 x	10,1 x	36,6 x	88,4 x	40,4 x	14,5 x	11,7 x
FCF Yield	2,46%	4,2%	9,87%	2,73%	1,13%	2,47%	6,91%	8,53%
Price to Book	0,75 x	0,84 x	0,56 x	0,53 x	0,61 x	0,58 x	0,56 x	0,57 x
N. Titoli (in migliaia)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	-	-
Prezzo di riferimento ²	2,455	2,633	1,678	1,671	1,936	1,951	1,951	1,951
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	5.670	5.287	6.323	7.821	8.100	8.481	8.600	9.132
EBITDA ¹	1.169	989,7	1.695	2.113	1.337	1.494	1.573	1.596
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	434,9	268,1	1.053	1.495	705	749,9	846,4	927,6
Margine operativo	7,67%	5,07%	16,66%	19,11%	8,7%	8,84%	9,84%	10,16%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	221,3	51,66	874,8	1.360	590,4	555,9	637	702,1
Risultato netto ¹	84,49	-28,37	538,8	1.005	470,2	426,4	484,8	502,3
Margine netto	1,49%	-0,54%	8,52%	12,85%	5,81%	5,03%	5,64%	5,5%
EPS ²	0,0338	-0,0113	0,2155	0,4000	0,1881	0,1701	0,1952	0,2028
Free Cash Flow ¹	225,1	409,2	732	226	108	229	611	741
Margine FCF	3,97%	7,74%	11,58%	2,89%	1,33%	2,7%	7,1%	8,11%
FCF Conversion (EBITDA)	19,26%	41,34%	43,17%	10,7%	8,08%	15,33%	38,83%	46,42%
FCF Conversion (Risultato netto)	266,45%	-	135,85%	22,48%	22,97%	53,7%	126,04%	147,52%
Dividendo/Azione ²	0,0226	0,001400	0,0530	-	0,0720	0,0615	0,0658	0,0671
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	1.645	1.677	1.730	1.983	2.103	2.005	2.129	2.016	1.996	1.959	2.050	2.240	2.187	2.150	-
EBITDA ¹	472,4	406,7	465,7	465,7	602	457,8	556,3	287,9	263,7	229,1	334,8	330,4	412,7	459,2	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	322,7	278,2	297,4	297,4	435,3	343,3	-	125,4	128,6	32,11	97,05	205	234,2	193,3	-
Margine operativo	19,62%	16,59%	17,19%	15%	20,7%	17,12%	-	6,22%	6,44%	1,64%	4,74%	9,15%	10,71%	8,99%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	130,4	91,43	250,5	224,7	309,3	220,8	226,5	124,6	84,38	34,83	140,5	-	-	-	-
Margine netto	7,93%	5,45%	14,48%	11,33%	14,71%	11,01%	10,64%	6,18%	4,23%	1,78%	6,86%	-	-	-	-
EPS ²	0,0522	0,0365	0,1002	0,0899	0,1237	0,0862	0,0906	0,0498	0,0338	0,0139	0,0397	0,0471	0,0412	0,0394	0,0300
Dividendo/Azione ²	-	0,0530	-	0,0783	0,0778	-	-	-	-	0,0232	0,0488	0,0264	0,0203	0,0203	-
Data di pubblicazione	04/11/21	27/01/22	05/05/22	04/08/22	18/11/22	26/01/23	04/05/23	03/08/23	17/11/23	25/01/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	3.009	3.153	3.221	4.091	4.703	4.384	3.968	3.809
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,574 x	3,186 x	1,9 x	1,936 x	3,518 x	2,935 x	2,522 x	2,386 x
Free Cash Flow ¹	225	409	732	226	108	229	611	741
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,03%	-0,35%	6,99%	13%	5,96%	5,59%	5,91%	6,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,56%	-0,19%	3,6%	6,32%	2,79%	2,38%	2,71%	3,27%
Totale attività ¹	14.970	14.844	14.977	15.908	16.875	17.939	17.875	15.352
Attivo netto per azione ²	3,250	3,150	3,020	3,160	3,150	3,360	3,500	3,400
Cash Flow per azione ²	0,2600	0,3000	0,4600	0,3100	0,3400	0,2300	0,3200	-
Capex ¹	422	343	424	543	747	619	524	513
Capex/Fatturo	7,44%	6,5%	6,7%	6,94%	9,22%	7,3%	6,1%	5,62%
Data di pubblicazione	05/03/20	04/03/21	27/01/22	26/01/23	25/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Empresas CMPC S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

1,951 USD

Prezzo obiettivo medio

2,308 USD

Differenza / Target Medio

+18,32%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti di carta - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
EMPRESAS CMPC S.A.	+8,82%	4,88 Mrd
UPM-KYMMENE OYJ	-3,17%	18,78 Mrd
SUZANO S.A.	+7,10%	14,99 Mrd
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+5,03%	10,18 Mrd
HOLMEN AB	-1,67%	6,08 Mrd
OJI HOLDINGS CORPORATION	+17,55%	3,98 Mrd
THE NAVIGATOR COMPANY	+16,91%	3,15 Mrd
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+63,21%	2,67 Mrd
XIANHE CO.,LTD.	+12,02%	1,76 Mrd
SAPPI LIMITED	+15,48%	1,52 Mrd

Prodotti di carta - Altri