Finanza ENCE Energía y Celulosa, S.A.

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27/06	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO : Brunello Cucinelli, Fincantieri, Saipem, Stellantis, Merlin, Grifols, Safran, STMicroelectronics, Adyen, Rio Tinto, Swatch...
27/06	Borsa di Italia: I soliti vincitori

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	889,1	824,3	548,7	682,3	686,7	823,7	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	1.293	924,9	614,4	682,3	966,3	1.112	1.075	1.021
P/E ratio	91,8 x	-30,9 x	-2,9 x	2,96 x	-28,3 x	12,5 x	11,9 x	9,34 x
Rendimento	1,39%	-	-	-	-	4,19%	3,77%	3,4%
Capitalizzazione/Fatturato	1,21 x	1,16 x	0,67 x	0,68 x	0,83 x	0,89 x	0,92 x	0,92 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,76 x	1,31 x	0,75 x	0,68 x	1,16 x	1,2 x	1,2 x	1,14 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10,2 x	12,6 x	5,75 x	2,76 x	10,9 x	5,19 x	5,12 x	4,75 x
Valore dell'impresa/FCF	-11,9 x	-26,7 x	8,74 x	-	-7,12 x	15,1 x	9,35 x	7,88 x
FCF Yield	-8,44%	-3,75%	11,4%	-	-14,1%	6,61%	10,7%	12,7%
Price to Book	1,49 x	1,16 x	1,07 x	-	-	1,4 x	1,27 x	1,2 x
N. Titoli (in migliaia)	242.263	242.787	242.369	242.823	242.461	242.401	-	-
Prezzo di riferimento ²	3,670	3,395	2,264	2,810	2,832	3,384	3,384	3,384
Data di pubblicazione	26/02/20	23/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	735,4	707,7	819,7	1.003	829,6	923,1	899,1	896,3
EBITDA ¹	127	73,6	106,8	247,6	88,8	214,4	209,8	215
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	32,5	-40,1	-175,9	278,2	-2	116,4	112	119,4
Margine operativo	4,42%	-5,67%	-21,46%	27,73%	-0,24%	12,61%	12,45%	13,32%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	11,1	-36,7	-192,5	253,6	-33,2	84,19	76,08	84,14
Risultato netto ¹	9,2	-26,4	-190,4	247,2	-24,7	68,37	62,66	68,16
Margine netto	1,25%	-3,73%	-23,23%	24,64%	-2,98%	7,41%	6,97%	7,6%
EPS ²	0,0400	-0,1100	-0,7800	0,9500	-0,1000	0,2700	0,2840	0,3625
Free Cash Flow ¹	-109,1	-34,68	70,3	-	-135,8	73,43	115	129,6
Margine FCF	-14,84%	-4,9%	8,58%	-	-16,37%	7,96%	12,79%	14,46%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	65,82%	-	-	34,26%	54,79%	60,25%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	-	-	107,4%	183,51%	190,09%
Dividendo/Azione ²	0,0510	-	-	-	-	0,1417	0,1275	0,1150
Data di pubblicazione	26/02/20	23/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	362	372,4	216,1	231,1	234,1	319,6	553,7	233,4	216,3	296,1	198,6	170,8	200	213,6	262	233	242
EBITDA ¹	35,7	58,9	26,9	21	46,5	62,3	108,7	59,1	40,1	88,9	12,4	-1,8	25,1	44,9	85	63	61
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	4,2	3,8	-3,1	24,7	42,4	67,1	29,8	181,3	64,8	-18,3	-28,2	15,6	18,8	57,5	35,8	35
Margine operativo	-	1,13%	1,76%	-1,34%	10,55%	13,27%	12,12%	12,77%	83,82%	21,88%	-9,21%	-16,51%	7,8%	8,8%	21,95%	15,36%	14,46%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-185,3	-1,8	-5,4	-	-	-	25,6	172,3	59	-25,9	-35,7	5,3	11,1	49,5	27,8	26,9
Risultato netto ¹	-25,37	-194,6	2,2	2	13,1	31,6	-	22,3	180,2	30,4	-16,8	-24	3,5	7,9	37,5	21,2	22,7
Margine netto	-7,01%	-52,25%	1,02%	0,87%	5,6%	9,89%	-	9,55%	83,31%	10,27%	-8,46%	-14,05%	1,75%	3,7%	14,31%	9,1%	9,38%
EPS	-	-	-	-	-	-	-	0,0900	0,6700	0,1300	-0,0700	-0,1000	0,0100	-	0,1500	0,0900	0,0900
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	28/07/20	28/09/21	26/10/21	28/02/22	26/04/22	26/07/22	26/07/22	27/10/22	28/02/23	05/05/23	27/07/23	31/10/23	29/02/24	22/04/24	-	-	-

¹EUR in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	404	101	65,7	-	280	288	251	197
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,18 x	1,367 x	0,6148 x	-	3,149 x	1,344 x	1,197 x	0,9169 x
Free Cash Flow ¹	-109	-34,7	70,3	-	-136	73,4	115	130
ROE (utile netto/patrimonio netto)	1,37%	-3,86%	-31,1%	-	-	9,43%	10,8%	8,95%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	5,3%	4,5%	2,6%
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	1.290	1.392	2.621
Attivo netto per azione ²	2,470	2,940	2,120	-	-	2,420	2,680	2,810
Cash Flow per azione ²	0,6600	0,2600	0,5400	-	-0,1900	0,4700	-	-
Capex ¹	294	97	71	-	89,7	75,6	103	99,7
Capex/Fatturo	39,96%	13,71%	8,66%	-	10,81%	8,18%	11,51%	11,13%
Data di pubblicazione	26/02/20	23/02/21	28/02/22	28/02/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ENCE Energía y Celulosa, S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

B+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

3,384 EUR

Prezzo obiettivo medio

4,207 EUR

Differenza / Target Medio

+24,31%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Prodotti di carta - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	+19,99%	886 Mln
UPM-KYMMENE OYJ	-4,93%	18,59 Mrd
SUZANO S.A.	+1,62%	13,19 Mrd
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	+2,12%	10,24 Mrd
HOLMEN AB	-2,18%	6,26 Mrd
EMPRESAS CMPC S.A.	+3,76%	4,71 Mrd
OJI HOLDINGS CORPORATION	+13,26%	3,76 Mrd
CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES LIMITED	+90,34%	3,15 Mrd
THE NAVIGATOR COMPANY, S.A.	+8,23%	2,95 Mrd
XIANHE CO.,LTD.	+12,27%	1,78 Mrd

Prodotti di carta - Altri