Finanza Endeavour Mining plc

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GB00BL6K5J42

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Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
29,13 ^CAD	+0,80%		-2,71%	-2,15%

24/04	Le azioni europee chiudono al ribasso nelle contrattazioni di mercoledì; le azioni di Kering scendono dopo che i risultati del primo trimestre sono 'peggiorati notevolmente'.	MT
22/04	Endeavour Mining plc annuncia di non chiedere la rielezione di Tertius Zongo come Amministratore non esecutivo indipendente	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	2.697	4.829	6.863	7.124	7.301	7.137	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	3.425	4.929	6.799	6.957	8.056	7.715	6.818	6.139
P/E ratio	-12,1 x	28,9 x	23,7 x	-77,9 x	-244 x	12,2 x	8,86 x	10,2 x
Rendimento	-	1,55%	2,96%	3,23%	3,7%	3,95%	4,03%	4,67%
Capitalizzazione/Fatturato	2,27 x	2,72 x	1,94 x	2,06 x	2,54 x	2,03 x	1,82 x	2,04 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,88 x	2,77 x	1,92 x	2,01 x	2,81 x	2,2 x	1,74 x	1,76 x
Valore dell'impresa/EBITDA	7,16 x	5,64 x	3,54 x	3,93 x	5,67 x	4,1 x	3,3 x	3,27 x
Valore dell'impresa/FCF	36,8 x	7,73 x	8,36 x	10,1 x	-37,4 x	13 x	5,4 x	5,33 x
FCF Yield	2,72%	12,9%	12%	9,86%	-2,68%	7,7%	18,5%	18,8%
Price to Book	2,76 x	1,58 x	1,39 x	1,42 x	1,67 x	1,56 x	1,42 x	1,32 x
N. Titoli (in migliaia)	109.927	163.036	247.478	245.814	245.257	245.001	-	-
Prezzo di riferimento ²	24,53	29,62	27,73	28,98	29,77	29,13	29,13	29,13
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.190	1.778	3.540	3.454	2.870	3.510	3.911	3.493
EBITDA ¹	478,2	874,2	1.919	1.768	1.421	1.882	2.066	1.875
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	215,7	550,2	1.324	919,9	812,9	1.178	1.309	1.133
Margine operativo	18,13%	30,95%	37,39%	26,63%	28,32%	33,56%	33,46%	32,44%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-112,8	273,5	540,2	199,7	344,7	956,3	1.170	1.223
Risultato netto ¹	-222,5	139,8	281,6	-90,89	-31,21	533,9	673,4	561,6
Margine netto	-18,69%	7,87%	7,96%	-2,63%	-1,09%	15,21%	17,22%	16,08%
EPS ²	-2,025	1,024	1,172	-0,3718	-0,1221	2,395	3,286	2,849
Free Cash Flow ¹	93	637,9	813,6	685,9	-215,7	594	1.264	1.152
Margine FCF	7,82%	35,88%	22,99%	19,86%	-7,51%	16,92%	32,31%	32,97%
FCF Conversion (EBITDA)	19,45%	72,97%	42,4%	38,79%	-	31,56%	61,17%	61,42%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	456,22%	288,93%	-	-	111,25%	187,66%	205,08%
Dividendo/Azione ²	-	0,4600	0,8217	0,9352	1,101	1,152	1,174	1,359
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	860,8	888,1	880,1	809,3	763,8	849,7	802,7	696,6	729,5	785,8	642	815,8	1.058	1.173	1.053
EBITDA ¹	460,2	472,7	510,5	422,9	344,5	396,6	378,9	336,3	362	396,3	305,4	423,6	586,7	663,8	577,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	262,5	198,8	315,5	219,8	122	158,4	202,4	203,4	205,1	215,8	130,1	284,1	471,1	552,1	383,5
Margine operativo	30,49%	22,38%	35,85%	27,16%	15,98%	18,64%	25,21%	29,2%	28,11%	27,46%	20,27%	34,82%	44,54%	47,08%	36,41%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	215,2	-132,5	-	-	177,9	-	81,49	206,1	177,5	-111,3	78,85	226,3	341,8	432,5	357,7
Risultato netto ¹	141,8	-131,2	-73,11	242,9	77,51	-	5,433	103,7	82,58	-217,1	10,52	112,3	194,3	261,5	212,1
Margine netto	16,47%	-14,78%	-8,31%	30,02%	10,15%	-	0,68%	14,89%	11,32%	-27,63%	1,64%	13,76%	18,37%	22,3%	20,14%
EPS ²	0,5597	-0,5224	-0,2950	0,9769	0,3095	-1,432	0,0272	0,4254	0,3303	-0,8821	0,2530	0,5340	0,8910	1,070	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-	0,5350	-	0,5467	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	11/11/21	17/03/22	05/05/22	03/08/22	10/11/22	09/03/23	04/05/23	02/08/23	09/11/23	27/03/24	-	-	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	728	100	-	-	754	578	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	63,1	167	-	-	319	998
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,523 x	0,1145 x	-	-	0,5308 x	0,3071 x	-	-
Free Cash Flow ¹	93	638	814	686	-216	594	1.264	1.152
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,39%	8,07%	19,3%	10,7%	6,68%	14,9%	15,1%	11,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	-8,63%	3,89%	10,8%	6,14%	3,75%	10%	15%	16%
Totale attività ¹	2.578	3.592	2.596	-1.480	-832,9	5.339	4.489	3.510
Attivo netto per azione ²	8,870	18,80	20,00	20,40	17,90	18,60	20,50	22,10
Cash Flow per azione ²	3,640	5,700	6,090	6,160	4,100	6,100	7,310	6,560
Capex ¹	317	293	661	713	1.094	824	429	336
Capex/Fatturo	26,65%	16,49%	18,66%	20,64%	38,12%	23,49%	10,96%	9,61%
Data di pubblicazione	09/03/20	18/03/21	17/03/22	09/03/23	27/03/24	-	-	-

¹CAD in Milioni²CAD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Endeavour Mining plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

29,13 CAD

Prezzo obiettivo medio

38,81 CAD

Differenza / Target Medio

+33,23%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Oro - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENDEAVOUR MINING PLC	-2,15%	5,21 Mrd
FRANCO-NEVADA CORPORATION	+14,44%	23,6 Mrd
GOLD FIELDS LIMITED	+18,12%	15,6 Mrd
ZHONGJIN GOLD CORP.,LTD	+34,04%	8,93 Mrd
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITED	+40,67%	5,54 Mrd
EVOLUTION MINING LIMITED	+2,27%	5,25 Mrd
TRIPLE FLAG PRECIOUS METALS CORP.	+26,93%	3,29 Mrd
PT ANEKA TAMBANG TBK	-6,45%	2,36 Mrd
KOZA ALTIN ISLETMELERI	+19,82%	2,31 Mrd
SANDSTORM GOLD LTD.	+15,77%	1,68 Mrd

Oro - Altri