Finanza ENGIE Brasil Energia S.A. Sao Paulo

Azioni

EGIE3

BRTBLEACNOR2

Produttori di energia indipendenti

Prezzo di chiusura Sao Paulo Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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08/05	Transcript : Engie Brasil Energia S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 08, 2024
07/05	Engie Brasil Energia S.A. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	41.449	35.852	31.340	30.907	36.986	35.729	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	51.641	47.638	46.955	46.613	52.407	54.431	55.672	54.153
P/E ratio	17,9 x	12,8 x	20 x	11,6 x	10,8 x	8,83 x	9,71 x	8,96 x
Rendimento	5,3%	3,59%	6,5%	-	-	6,56%	7,5%	7,07%
Capitalizzazione/Fatturato	4,23 x	2,92 x	2,5 x	2,6 x	3,44 x	3,31 x	3,32 x	3,11 x
Valore dell'impresa/Fatturato	5,27 x	3,89 x	3,74 x	3,91 x	4,88 x	5,04 x	5,17 x	4,71 x
Valore dell'impresa/EBITDA	10 x	7,35 x	6,51 x	6,72 x	7,21 x	7,69 x	7,31 x	6,53 x
Valore dell'impresa/FCF	-84,9 x	148 x	62,8 x	26,5 x	26,1 x	-45,4 x	20,4 x	8,87 x
FCF Yield	-1,18%	0,68%	1,59%	3,77%	3,84%	-2,2%	4,89%	11,3%
Price to Book	5,93 x	4,63 x	3,95 x	3,66 x	4,17 x	3,34 x	3,16 x	2,74 x
N. Titoli (in migliaia)	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	815.928	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,80	43,94	38,41	37,88	45,33	43,79	43,79	43,79
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	14/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	9.804	12.259	12.541	11.907	10.748	10.793	10.769	11.503
EBITDA ¹	5.163	6.484	7.217	6.941	7.270	7.076	7.620	8.294
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.295	5.570	4.898	5.801	6.360	6.132	6.297	7.135
Margine operativo	43,81%	45,43%	39,06%	48,72%	59,18%	56,81%	58,47%	62,03%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.088	3.687	1.819	3.285	4.397	5.134	4.876	6.382
Risultato netto ¹	2.311	2.797	1.564	2.663	3.429	3.985	3.545	4.264
Margine netto	23,57%	22,82%	12,47%	22,37%	31,9%	36,92%	32,92%	37,07%
EPS ²	2,831	3,428	1,916	3,264	4,203	4,957	4,508	4,885
Free Cash Flow ¹	-608,5	322,1	748	1.759	2.010	-1.200	2.722	6.104
Margine FCF	-6,21%	2,63%	5,96%	14,77%	18,7%	-11,12%	25,28%	53,07%
FCF Conversion (EBITDA)	-	4,97%	10,37%	25,34%	27,65%	-	35,73%	73,59%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	11,52%	47,84%	66,04%	58,62%	-	76,8%	143,15%
Dividendo/Azione ²	2,693	1,578	2,498	-	-	2,872	3,282	3,095
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	14/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	2.769	3.062	2.996	2.747	3.101	2.914	2.610	2.514	2.711	2.609	2.593	2.389	2.750
EBITDA ¹	2.248	1.878	1.897	1.432	1.735	1.894	1.798	1.768	1.641	1.679	1.761	1.545	1.833
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	749,9	1.641	1.456	1.216	1.487	1.837	1.478	1.475	1.570	2.920	1.482	1.253	1.529
Margine operativo	27,08%	53,6%	48,6%	44,27%	47,95%	63,04%	56,65%	58,69%	57,92%	111,89%	57,18%	52,44%	55,62%
Risultato ante Imposte (EBT)	-70,66	817,2	475,5	933,3	1.059	1.116	986,2	1.149	1.146	-	-	-	-
Risultato netto ¹	77,44	644,7	394,3	733,9	890,2	881,8	732,6	867,3	947,4	1.684	727,4	591,9	969
Margine netto	2,8%	21,05%	13,16%	26,72%	28,7%	30,26%	28,07%	34,5%	34,95%	64,54%	28,06%	24,78%	35,24%
EPS ²	0,0949	0,7902	0,4832	0,8994	1,091	1,081	0,8979	1,063	1,162	2,064	0,8900	0,7300	1,190
Dividendo/Azione ²	1,530	-	0,7082	-	-	-	0,9403	-	-	-	0,5550	-	1,503
Data di pubblicazione	14/02/22	05/05/22	02/08/22	08/11/22	16/02/23	04/05/23	08/08/23	06/11/23	27/02/24	07/05/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	10.192	11.786	15.615	15.705	15.421	18.701	19.943	18.424
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,974 x	1,818 x	2,164 x	2,263 x	2,121 x	2,643 x	2,617 x	2,221 x
Free Cash Flow ¹	-609	322	748	1.759	2.010	-1.200	2.723	6.104
ROE (utile netto/patrimonio netto)	34,7%	38%	20%	32,5%	39,6%	41,8%	34,7%	28,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,58%	8,56%	4,27%	6,98%	8,53%	7,25%	7,58%	7,84%
Totale attività ¹	26.936	32.663	36.651	38.151	40.200	54.971	46.771	54.422
Attivo netto per azione ²	8,570	9,490	9,720	10,30	10,90	13,10	13,90	16,00
Cash Flow per azione ²	4,440	1,650	2,440	4,090	5,620	7,880	8,050	-
Capex ¹	1.166	1.020	1.241	1.579	2.576	4.718	3.510	756
Capex/Fatturo	11,89%	8,32%	9,9%	13,26%	23,97%	43,71%	32,6%	6,57%
Data di pubblicazione	18/02/20	11/02/21	14/02/22	16/02/23	27/02/24	-	-	-

¹BRL in Milioni²BRL

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per ENGIE Brasil Energia S.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

43,79 BRL

Prezzo obiettivo medio

43,9 BRL

Differenza / Target Medio

+0,25%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore IPP rinnovabili

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+17,70%	36,06 Mrd
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,72%	24,59 Mrd
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-22,16%	16,46 Mrd
NEOEN	+6,87%	5,41 Mrd
NORTHLAND POWER INC.	-1,08%	4,48 Mrd
ERG S.P.A.	-14,97%	3,92 Mrd
CLEARWAY ENERGY, INC.	-2,70%	3,1 Mrd
ENCAVIS AG	+9,17%	2,98 Mrd
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Mrd

IPP rinnovabili