Finanza Entegris, Inc.

Azioni

ENTG

US29362U1043

Componenti destinati all'industria dei semiconduttori

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
132,6 ^USD	+3,16%		+8,51%	+10,67%

17/04	Entegris dichiara un dividendo trimestrale in contanti, pagabile il 22 maggio 2024	CI
11/03	Un insider di Entegris ha venduto azioni per un valore di 372.292 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	6.756	12.973	18.775	9.775	17.992	19.987	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	7.340	13.478	19.309	14.847	22.112	23.585	23.165	22.605
P/E ratio	26,8 x	44,5 x	46,2 x	44,9 x	99,9 x	67,1 x	37,3 x	34,1 x
Rendimento	0,6%	0,33%	0,25%	0,61%	-	0,32%	0,35%	0,35%
Capitalizzazione/Fatturato	4,25 x	6,98 x	8,17 x	2,98 x	5,11 x	5,87 x	5,14 x	4,71 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,61 x	7,25 x	8,4 x	4,52 x	6,27 x	6,93 x	5,96 x	5,33 x
Valore dell'impresa/EBITDA	16,8 x	24,8 x	27,6 x	15,3 x	23,5 x	23,6 x	18,9 x	16,3 x
Valore dell'impresa/FCF	27,2 x	42,8 x	102 x	-130 x	128 x	77,6 x	55 x	40,5 x
FCF Yield	3,68%	2,34%	0,98%	-0,77%	0,78%	1,29%	1,82%	2,47%
Price to Book	5,79 x	9,49 x	11 x	3,06 x	-	5,45 x	4,66 x	4,74 x
N. Titoli (in migliaia)	134.874	134.992	135.478	149.035	150.159	150.734	-	-
Prezzo di riferimento ²	50,09	96,10	138,6	65,59	119,8	132,6	132,6	132,6
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	01/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	1.591	1.859	2.299	3.282	3.524	3.404	3.887	4.242
EBITDA ¹	436,8	542,5	699,4	973,2	942,4	998,1	1.225	1.391
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	361,8	459	609,1	837,8	769,7	812,4	996,9	1.133
Margine operativo	22,74%	24,69%	26,5%	25,53%	21,84%	23,87%	25,65%	26,71%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	318	354,3	479,1	247,1	172,7	444,5	749	830,9
Risultato netto ¹	254,9	295	409,1	208,9	180,7	358,4	633,3	710,5
Margine netto	16,02%	15,86%	17,8%	6,37%	5,13%	10,53%	16,29%	16,75%
EPS ²	1,870	2,160	3,000	1,460	1,200	1,976	3,560	3,887
Free Cash Flow ¹	269,9	314,9	189,8	-113,9	172,7	303,8	421,4	557,5
Margine FCF	16,97%	16,94%	8,26%	-3,47%	4,9%	8,93%	10,84%	13,14%
FCF Conversion (EBITDA)	61,8%	58,05%	27,14%	-	18,33%	30,44%	34,4%	40,09%
FCF Conversion (Risultato netto)	105,92%	106,76%	46,4%	-	95,6%	84,78%	66,55%	78,47%
Dividendo/Azione ²	0,3000	0,3200	0,3400	0,4000	-	0,4267	0,4694	0,4623
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	01/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	579,5	635,2	649,6	692,5	993,8	946,1	922,4	901	888,2	812,3	771,5	813,4	882,3	926	910,5
EBITDA ¹	175,5	199,6	206,2	207,4	298,4	261,2	251,5	244,6	235,3	210,8	211,8	233,8	263,7	282,7	281,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	152,7	176,8	182,3	183	253,2	219,4	204,8	200,9	195,7	168,3	167,5	188,8	217,4	236,3	229,2
Margine operativo	26,35%	27,83%	28,05%	26,43%	25,48%	23,19%	22,2%	22,3%	22,03%	20,72%	21,71%	23,21%	24,64%	25,52%	25,18%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	148,2	145,6	-	-80,72	65,21	-66,7	181,3	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	117,5	118,2	125,7	99,49	-73,7	57,43	-88,17	197,6	33,21	37,98	52,5	63,1	90,7	128,7	123,9
Margine netto	20,27%	18,61%	19,35%	14,37%	-7,42%	6,07%	-9,56%	21,94%	3,74%	4,68%	6,8%	7,76%	10,28%	13,9%	13,61%
EPS ²	0,8600	0,8700	0,9200	0,7300	-0,5000	0,3800	-0,5900	1,310	0,2200	0,2500	0,3021	0,2715	0,4455	0,6743	0,6462
Dividendo/Azione ²	0,0800	0,0800	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	0,1023	0,1023	0,1048	0,1073	0,1196
Data di pubblicazione	26/10/21	01/02/22	26/04/22	02/08/22	02/11/22	14/02/23	11/05/23	03/08/23	02/11/23	13/02/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	585	505	534	5.071	4.120	3.597	3.178	2.618
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	1,338 x	0,9307 x	0,7642 x	5,211 x	4,372 x	3,604 x	2,594 x	1,882 x
Free Cash Flow ¹	270	315	190	-114	173	304	421	558
ROE (utile netto/patrimonio netto)	23,4%	23,2%	26,5%	21,7%	12%	11,7%	13,9%	19,9%
ROA (utile netto/totale attivi)	10,5%	10,9%	13,4%	3,13%	4,21%	5,7%	6,11%	-
Totale attività ¹	2.417	2.717	3.055	6.665	4.292	6.287	10.372	-
Attivo netto per azione ²	8,650	10,10	12,60	21,50	-	24,30	28,40	28,00
Cash Flow per azione ²	2,800	3,280	2,930	2,460	4,170	2,850	5,150	-
Capex ¹	112	132	211	466	457	353	364	404
Capex/Fatturo	7,06%	7,09%	9,16%	14,2%	12,96%	10,37%	9,36%	9,53%
Data di pubblicazione	04/02/20	02/02/21	01/02/22	14/02/23	13/02/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Entegris, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

132,6 USD

Prezzo obiettivo medio

145,8 USD

Differenza / Target Medio

+9,96%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ENTEGRIS, INC.	+10,67%	19,99 Mrd
LAM RESEARCH CORPORATION	+18,14%	121 Mrd
TOKYO ELECTRON LTD.	+35,54%	101 Mrd
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO., LTD.	+5,56%	18,87 Mrd
SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	+35,96%	9,77 Mrd
ONTO INNOVATION INC.	+24,11%	9,34 Mrd
AMKOR TECHNOLOGY, INC.	-7,97%	7,54 Mrd
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.	-23,57%	6,08 Mrd
ASMPT LIMITED	+36,78%	5,4 Mrd
CAMTEK LTD.	+18,42%	3,71 Mrd

Apparecchiature a semiconduttori e test - Altri