Finanza Frontier Developments plc

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FDEV

GB00BBT32N39

Software

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:04 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
208,5 ^GBX	+1,21%		-3,02%	+58,92%

02/04	Ground Rents rifinanzia; la perdita di ECR Minerals si riduce	AN
02/04	Frontier Developments vende i diritti di pubblicazione del videogioco ad Atari per 7 milioni di dollari	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Maggio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	422,2	793,1	999,3	486,1	207,3	80,48	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	386,8	747,4	956,9	447,4	179	83,06	86,14	82,33
P/E ratio	25,6 x	52,4 x	48,2 x	52,7 x	-10 x	-3,48 x	-15,5 x	122 x
Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalizzazione/Fatturato	4,71 x	10,4 x	11 x	4,26 x	1,98 x	0,96 x	0,9 x	0,85 x
Valore dell'impresa/Fatturato	4,31 x	9,82 x	10,6 x	3,92 x	1,71 x	0,99 x	0,96 x	0,87 x
Valore dell'impresa/EBITDA	12,7 x	22,3 x	25,1 x	10,9 x	5,43 x	5,28 x	2,92 x	2,52 x
Valore dell'impresa/FCF	24,9 x	69,8 x	157 x	185 x	39,8 x	-6,07 x	-22 x	97,3 x
FCF Yield	4,02%	1,43%	0,64%	0,54%	2,51%	-16,5%	-4,55%	1,03%
Price to Book	5,92 x	8,22 x	9,19 x	4,13 x	2,18 x	1,18 x	1,26 x	1,28 x
N. Titoli (in migliaia)	38.170	38.409	38.885	38.949	38.598	38.598	-	-
Prezzo di riferimento ²	11,06	20,65	25,70	12,48	5,370	2,085	2,085	2,085
Data di pubblicazione	04/09/19	09/09/20	08/09/21	21/09/22	13/09/23	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Maggio	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	89,67	76,09	90,69	114	104,6	84,19	89,92	95,17
EBITDA ¹	30,53	33,44	38,1	41,13	32,98	15,73	29,53	32,73
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	19,37	16,62	19,9	1,536	-26,58	-29,8	-8,471	-6,222
Margine operativo	21,6%	21,85%	21,94%	1,35%	-25,42%	-35,4%	-9,42%	-6,54%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	19,66	16,22	19,18	0,944	-26,51	-26,3	-7,226	-4,698
Risultato netto ¹	17,41	15,89	21,56	9,628	-20,9	-23,53	-5,383	0,0043
Margine netto	19,42%	20,89%	23,77%	8,44%	-19,99%	-27,95%	-5,99%	0%
EPS ²	0,4320	0,3940	0,5330	0,2370	-0,5360	-0,5985	-0,1346	0,0171
Free Cash Flow ¹	15,54	10,7	6,077	2,413	4,494	-13,69	-3,916	0,8459
Margine FCF	17,33%	14,07%	6,7%	2,12%	4,3%	-16,26%	-4,36%	0,89%
FCF Conversion (EBITDA)	50,9%	32,01%	15,95%	5,87%	13,63%	-	-	2,58%
FCF Conversion (Risultato netto)	89,27%	67,35%	28,19%	25,06%	-	-	-	19.671,63%
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	04/09/19	09/09/20	08/09/21	21/09/22	13/09/23	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: May	2021 S1	2021 S2	2023 S1	2024 S1
Fatturato ¹	-	-	-	47,68
EBITDA	-	22,6	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT)	-	13	-	-
Margine operativo	-	-	-	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-
Risultato netto	5,809	-	6,719	-
Margine netto	-	-	-	-
EPS	0,1440	-	0,1650	-
Dividendo/Azione	-	-	-	-
Data di pubblicazione	03/02/21	08/09/21	19/01/23	17/01/24

¹GBP in Milioni

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: May	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	2,58	5,66	1,85
Liquidità Netta ¹	35,3	45,8	42,4	38,7	28,3	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	0,1642 x	0,1916 x	0,0565 x
Free Cash Flow ¹	15,5	10,7	6,08	2,41	4,49	-13,7	-3,92	0,85
ROE (utile netto/patrimonio netto)	26,5%	20,9%	20,5%	8,32%	-19,5%	-15,5%	-4,67%	-3,56%
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione ²	1,870	2,510	2,800	3,030	2,460	1,760	1,660	1,630
Cash Flow per azione ²	0,8100	0,8000	0,9600	1,010	1,230	0,4600	0,8300	0,8300
Capex ¹	17,3	21,7	32,9	38,7	43,4	33,4	33	31,6
Capex/Fatturo	19,24%	28,53%	36,25%	33,98%	41,48%	39,7%	36,66%	33,23%
Data di pubblicazione	04/09/19	09/09/20	08/09/21	21/09/22	13/09/23	-	-	-

¹GBP in Milioni²GBP

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Frontier Developments plc

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

2,085 GBP

Prezzo obiettivo medio

1,978 GBP

Differenza / Target Medio

-5,14%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili annuali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Software - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
FRONTIER DEVELOPMENTS PLC	+58,92%	100 Mln
MICROSOFT CORPORATION	+8,05%	3.020 Mrd
SYNOPSYS INC.	+5,58%	82,93 Mrd
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+3,69%	76,85 Mrd
DASSAULT SYSTÈMES SE	-14,62%	53,04 Mrd
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+31,16%	50,15 Mrd
ATLASSIAN CORPORATION	-24,56%	46,71 Mrd
THE TRADE DESK, INC.	+17,75%	41,41 Mrd
SEA LIMITED	+55,21%	36,1 Mrd
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,24%	24,64 Mrd

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