Finanza GEA Group AG BOERSE MUENCHEN

Azioni

G1A

DE0006602006

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo reale BOERSE MUENCHEN Altri mercati azionari 08:18:55 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
39,48 ^EUR	-0,05%		-1,69%	+5,22%

11/07	GEA GROUP : Deutsche Bank rimane Buy	ZD
11/07	GEA GROUP : JP Morgan ancora valutazione negativa	ZD

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	5.321	5.285	8.614	6.600	6.440	6.605	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.779	4.883	7.685	6.600	5.817	6.171	5.992	5.733
P/E ratio	-31 x	54,2 x	28,3 x	16,8 x	16,5 x	16,2 x	14,9 x	13,4 x
Rendimento	2,88%	2,9%	1,87%	-	2,65%	2,76%	2,95%	3,26%
Capitalizzazione/Fatturato	1,09 x	1,14 x	1,83 x	1,28 x	1,2 x	1,21 x	1,17 x	1,13 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,98 x	1,05 x	1,63 x	1,28 x	1,08 x	1,13 x	1,07 x	0,98 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,97 x	9,17 x	12,3 x	9,27 x	7,51 x	7,7 x	7,17 x	6,45 x
Valore dell'impresa/FCF	14 x	7,91 x	13,9 x	-	19,1 x	16,9 x	13,9 x	11,8 x
FCF Yield	7,14%	12,6%	7,18%	-	5,25%	5,93%	7,17%	8,48%
Price to Book	2,55 x	2,75 x	4,13 x	-	2,69 x	2,61 x	2,38 x	2,16 x
N. Titoli (in migliaia)	180.492	180.492	179.118	172.780	170.879	167.394	-	-
Prezzo di riferimento ²	29,48	29,28	48,09	38,20	37,69	39,46	39,46	39,46
Data di pubblicazione	17/03/20	04/03/21	03/03/22	07/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	4.880	4.635	4.703	5.165	5.373	5.455	5.623	5.849
EBITDA ¹	479,2	532,5	624,8	712	774,3	801,3	836	888,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	271,4	331,4	443,7	529,1	580,6	607	635,6	686,4
Margine operativo	5,56%	7,15%	9,43%	10,24%	10,8%	11,13%	11,3%	11,73%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-125,5	197,1	358,1	446,7	498,6	558,6	590,3	637
Risultato netto ¹	-170,6	96,83	305,2	401,4	392,8	420,3	443,9	486,8
Margine netto	-3,5%	2,09%	6,49%	7,77%	7,31%	7,71%	7,89%	8,32%
EPS ²	-0,9500	0,5400	1,700	2,280	2,280	2,443	2,644	2,948
Free Cash Flow ¹	341	617,6	552,1	-	305,2	366	429,7	486,3
Margine FCF	6,99%	13,33%	11,74%	-	5,68%	6,71%	7,64%	8,31%
FCF Conversion (EBITDA)	71,17%	115,99%	88,37%	-	39,42%	45,68%	51,4%	54,75%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	637,86%	180,93%	-	77,71%	87,07%	96,8%	99,9%
Dividendo/Azione ²	0,8500	0,8500	0,9000	-	1,000	1,088	1,164	1,288
Data di pubblicazione	17/03/20	04/03/21	03/03/22	07/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	2.258	2.221	1.283	1.126	1.271	2.397	1.354	1.414	1.271	1.342	1.351	1.409	1.241	1.321	1.377	1.451	1.279	-
EBITDA ¹	245,4	274,9	180,1	138,2	167,4	305,7	198,7	207,7	171,8	191,5	207	204	180,5	193,5	-	-	-	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	187,8	128,8	94,6	122,4	217	154,7	157,4	127,7	147,4	162	143,5	132,9	153,3	160,6	171,8	-	-
Margine operativo	-	8,46%	10,04%	8,4%	9,63%	9,05%	11,43%	11,13%	10,05%	10,98%	11,99%	10,18%	10,71%	11,61%	11,66%	11,83%	-	-
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	108,1	153,5	87,44	83,07	95,52	178,6	140	128,2	108,5	-	153	109,1	118	130	-	-	-	-
Risultato netto ¹	75	-	90,46	72,2	76,72	-	107	145,5	81,69	97,8	120,8	92,43	90,56	105	114,1	115,2	-	-
Margine netto	3,32%	-	7,05%	6,41%	6,04%	-	7,91%	10,29%	6,43%	7,29%	8,94%	6,56%	7,3%	7,95%	8,29%	7,93%	-	-
EPS ²	0,4200	0,7400	1,190	0,4100	0,4300	-	0,6100	0,8300	0,4700	0,5700	0,7000	0,5400	0,5300	0,6193	0,6668	0,6733	-	-
Dividendo/Azione ²	-	-	0,9000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	-	0,000010	0,000100	1,050	0,000010	0,000010
Data di pubblicazione	12/08/20	13/08/21	03/03/22	06/05/22	10/08/22	10/08/22	04/11/22	07/03/23	08/05/23	15/08/23	07/11/23	14/03/24	03/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	542	402	928	-	624	434	613	873
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	341	618	552	-	305	366	430	486
ROE (utile netto/patrimonio netto)	9,25%	7,84%	15,3%	-	18,8%	17,5%	17,2%	17,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,67%	2,76%	5,28%	-	7,43%	7,13%	7,06%	7,5%
Totale attività ¹	-4.646	3.510	5.781	-	5.290	5.893	6.288	6.493
Attivo netto per azione ²	11,60	10,60	11,60	-	14,00	15,10	16,60	18,30
Cash Flow per azione ²	2,650	3,960	3,790	-	3,100	3,700	3,810	3,680
Capex ¹	137	97,6	130	-	228	256	190	198
Capex/Fatturo	2,81%	2,11%	2,76%	-	4,25%	4,69%	3,37%	3,39%
Data di pubblicazione	17/03/20	04/03/21	03/03/22	07/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per GEA Group AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

39,46 EUR

Prezzo obiettivo medio

44,31 EUR

Differenza / Target Medio

+12,28%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Macchine e attrezzature industriali - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
ATLAS COPCO AB	+12,01%	86,58 Mrd
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+14,64%	67,89 Mrd
INGERSOLL RAND INC.	+23,48%	38,53 Mrd
XYLEM INC.	+20,56%	33,43 Mrd
FANUC CORPORATION	+7,11%	27,43 Mrd
FORTIVE CORPORATION	+1,79%	26,38 Mrd
SANDVIK AB	-2,43%	25,46 Mrd
DOVER CORPORATION	+18,39%	25,03 Mrd
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+1,56%	20,9 Mrd

Macchine e attrezzature industriali - Altri