Finanza Geberit AG

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GEBN

CH0030170408

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Swiss Exchange Altri mercati azionari 17:31:30 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
495,5 ^CHF	+2,55%		+2,06%	-8,07%

23/04	Borsa svizzera chiude in rialzo, SMI +1,25%	AW
19/04	Borsa svizzera: chiude in rialzo, SMI +0,59%	AW

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	19.576	19.817	26.410	15.038	18.075	16.500	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	19.985	20.127	26.683	15.862	18.075	17.460	17.390	17.307
P/E ratio	30,3 x	30,9 x	34,9 x	21,3 x	29,4 x	29,8 x	26,8 x	25,5 x
Rendimento	2,08%	2,06%	1,68%	2,89%	-	2,51%	2,62%	2,71%
Capitalizzazione/Fatturato	6,35 x	6,64 x	7,63 x	4,43 x	5,86 x	5,56 x	5,25 x	5,01 x
Valore dell'impresa/Fatturato	6,48 x	6,74 x	7,71 x	4,68 x	5,86 x	5,88 x	5,54 x	5,25 x
Valore dell'impresa/EBITDA	22,1 x	21,8 x	25 x	17,5 x	19,6 x	20,4 x	18,8 x	17,8 x
Valore dell'impresa/FCF	29,8 x	26,7 x	33 x	28,2 x	-	29,7 x	28,3 x	25,4 x
FCF Yield	3,35%	3,74%	3,03%	3,54%	-	3,37%	3,53%	3,94%
Price to Book	10,3 x	10,3 x	13,2 x	10 x	-	12 x	10,8 x	10,1 x
N. Titoli (in migliaia)	36.039	35.757	35.440	34.531	33.534	33.299	-	-
Prezzo di riferimento ²	543,2	554,2	745,2	435,5	539,0	495,5	495,5	495,5
Data di pubblicazione	10/03/20	10/03/21	09/03/22	08/03/23	13/03/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	3.083	2.986	3.460	3.392	3.084	2.968	3.141	3.294
EBITDA ¹	903,9	925,3	1.069	908,6	920,9	856,9	925,6	973,1
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	757	772	901,6	755	768,5	707,6	770,5	818,2
Margine operativo	24,55%	25,85%	26,05%	22,26%	24,92%	23,84%	24,53%	24,84%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	742,8	754,3	888,3	740,9	741,8	680,5	736,2	785,5
Risultato netto ¹	646,9	642	755,7	706,3	617	559,9	625,9	663,7
Margine netto	20,98%	21,5%	21,84%	20,82%	20,01%	18,86%	19,93%	20,15%
EPS ²	17,93	17,95	21,34	20,48	18,35	16,64	18,50	19,43
Free Cash Flow ¹	670,4	753,2	808,9	561,6	-	588,4	614,7	682,7
Margine FCF	21,75%	25,22%	23,38%	16,56%	-	19,82%	19,57%	20,72%
FCF Conversion (EBITDA)	74,17%	81,4%	75,65%	61,81%	-	68,66%	66,42%	70,15%
FCF Conversion (Risultato netto)	103,63%	117,32%	107,04%	79,51%	-	105,09%	98,22%	102,85%
Dividendo/Azione ²	11,30	11,40	12,50	12,60	-	12,46	12,98	13,41
Data di pubblicazione	10/03/20	10/03/21	09/03/22	08/03/23	13/03/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Fatturato ¹	1.456	1.468	1.359	1.833	854,8	772,4	1.627	980,3	953,8	1.934	790,7	667,1	1.458	892,7	769,1	1.662	727,9	694,2	832,4	743,1	-	713,6	684,3
EBITDA ¹	-	462	-	626	267,9	175,3	443,3	303,3	257,5	560,8	206	141,8	347,8	295,6	230,5	526	222,6	172,2	258	217	466	225	171,8
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	386	-	546	230,7	124,5	355,2	262,7	220,2	482,9	169,8	102,3	272,1	258,9	193,7	452,6	181,4	134,5	216,7	182,2	391,5	184,8	119,2
Margine operativo	-	26,29%	-	29,79%	26,99%	16,12%	21,83%	26,8%	23,09%	24,97%	21,47%	15,34%	18,67%	29%	25,19%	27,24%	24,92%	19,37%	26,03%	24,51%	-	25,9%	17,42%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	375,3	379	542,4	228	117,9	345,9	261	216,2	477,2	165,3	98,4	263,7	253,8	185,3	439,1	-	-	205	172,8	377,8	180,8	128
Risultato netto ¹	-	315	-	460	193,7	102,4	296,1	220,1	182	402,1	139,2	165	304,2	215	153,5	368,5	147,8	-	175,5	137,8	302,8	145,8	100,7
Margine netto	-	21,46%	-	25,1%	22,66%	13,26%	18,2%	22,45%	19,08%	20,79%	17,6%	24,73%	20,87%	24,08%	19,96%	22,17%	20,3%	-	21,08%	18,54%	-	20,43%	14,72%
EPS ²	-	-	-	-	5,430	2,930	-	6,250	5,240	11,52	4,040	4,860	-	6,340	4,550	-	4,420	3,040	5,230	4,350	-	4,500	2,530
Dividendo/Azione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Data di pubblicazione	10/03/20	18/08/20	10/03/21	19/08/21	03/11/21	09/03/22	09/03/22	04/05/22	18/08/22	18/08/22	03/11/22	08/03/23	08/03/23	02/05/23	17/08/23	17/08/23	02/11/23	13/03/24	-	-	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	409	310	273	824	-	960	890	807
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,4523 x	0,3352 x	0,2552 x	0,9068 x	-	1,121 x	0,9618 x	0,8292 x
Free Cash Flow ¹	670	753	809	562	-	588	615	683
ROE (utile netto/patrimonio netto)	35,5%	33,6%	38,7%	40,5%	-	43%	43,4%	42%
ROA (utile netto/totale attivi)	17,9%	17,2%	20,1%	19,6%	-	15,7%	17,9%	18%
Totale attività ¹	3.614	3.736	3.762	3.601	-	3.575	3.496	3.679
Attivo netto per azione ²	52,70	53,70	56,50	43,40	-	41,30	46,00	49,00
Cash Flow per azione ²	23,10	25,00	28,00	21,30	-	24,10	24,40	25,70
Capex ¹	164	147	169	155	-	191	174	179
Capex/Fatturo	5,31%	4,92%	4,9%	4,57%	-	6,44%	5,53%	5,42%
Data di pubblicazione	10/03/20	10/03/21	09/03/22	08/03/23	13/03/24	-	-	-

¹CHF in Milioni²CHF

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Geberit AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Underperform

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

495,5 CHF

Prezzo obiettivo medio

454,2 CHF

Differenza / Target Medio

-8,34%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Impianti idraulici e raccordi

	Variaz. 1 gen.	Capi.
GEBERIT AG	-8,07%	18,04 Mrd
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.	+15,69%	12,63 Mrd
ASTRAL LIMITED	+6,93%	6,57 Mrd
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.	+17,48%	3,69 Mrd
RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION LIMITED	+15,35%	2,61 Mrd
ALIAXIS SA	+10,71%	2,58 Mrd
UPONOR OYJ	+1,78%	2,22 Mrd
FINOLEX INDUSTRIES LIMITED	+29,43%	2,02 Mrd
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LIMITED	-19,61%	1,3 Mrd
PROPLASTICS LIMITED	+112,45%	1,04 Mrd

Impianti idraulici e raccordi