Finanza Hapag-Lloyd AG Berne S.E.

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HLAG

DE000HLAG475

Servizi marittimi

Tempo differito Berne S.E. Altri mercati azionari			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
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13/06	HAPAG-LLOYD : valutazione poco convinta da Warburg Research	ZD
11/06	Hapag-Lloyd non vede un passaggio a Suez nel breve termine, nonostante gli sviluppi a Gaza	RE

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.446	16.152	48.686	31.215	23.728	28.930	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	19.331	20.607	46.459	18.628	20.688	27.342	27.445	27.380
P/E ratio	37,1 x	17,4 x	5,37 x	1,83 x	8,08 x	31,3 x	55 x	40,4 x
Rendimento	1,44%	3,81%	12,6%	35,5%	6,85%	1,89%	1,18%	1,84%
Capitalizzazione/Fatturato	1,07 x	1,26 x	2,05 x	0,9 x	1,32 x	1,74 x	1,85 x	1,75 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,53 x	1,61 x	1,95 x	0,54 x	1,15 x	1,65 x	1,75 x	1,66 x
Valore dell'impresa/EBITDA	9,73 x	7,63 x	4,01 x	0,97 x	4,64 x	9,24 x	11,7 x	9,78 x
Valore dell'impresa/FCF	12,1 x	8,51 x	5,06 x	1,21 x	6,24 x	43,8 x	38,1 x	23,2 x
FCF Yield	8,29%	11,7%	19,8%	82,9%	16%	2,28%	2,62%	4,32%
Price to Book	2,04 x	2,41 x	3,02 x	1,12 x	1,27 x	1,6 x	1,63 x	1,58 x
N. Titoli (in migliaia)	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	175.760	-	-
Prezzo di riferimento ²	76,50	91,90	277,0	177,6	135,0	164,6	164,6	164,6
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	12.608	12.772	23.789	34.543	17.930	16.579	15.640	16.511
EBITDA ¹	1.986	2.700	11.591	19.184	4.461	2.959	2.350	2.799
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	811,4	1.315	10.029	17.435	2.516	1.049	532,9	976,5
Margine operativo	6,44%	10,3%	42,16%	50,47%	14,03%	6,33%	3,41%	5,91%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	416,3	981,3	9.146	17.243	3.035	1.231	615,5	1.279
Risultato netto ¹	362	926,8	9.075	17.030	2.935	922,2	443,1	857,7
Margine netto	2,87%	7,26%	38,15%	49,3%	16,37%	5,56%	2,83%	5,19%
EPS ²	2,060	5,270	51,63	96,89	16,70	5,258	2,995	4,079
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	3.318	624,2	720,4	1.182
Margine FCF	12,71%	18,95%	38,58%	44,69%	18,5%	3,76%	4,61%	7,16%
FCF Conversion (EBITDA)	80,68%	89,63%	79,18%	80,47%	74,38%	21,1%	30,65%	42,22%
FCF Conversion (Risultato netto)	442,57%	261,15%	101,14%	90,65%	113,03%	67,68%	162,59%	137,76%
Dividendo/Azione ²	1,100	3,500	35,00	63,00	9,250	3,104	1,936	3,031
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	7.592	7.977	8.993	16.970	9.741	7.832	5.492	4.417	4.099	3.794	3.920	4.617	4.355	3.510	3.682	3.648
EBITDA ¹	-	4.726	5.277	10.004	5.634	-	2.167	1.276	679	289,2	798,2	1.212	968,8	329	496,6	155,9
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-	-	-	9.068	5.155	3.293	1.707	-	204,4	-244	335,5	722,2	474,2	-169,9	22,95	-318,1
Margine operativo	-	-	-	53,44%	52,92%	42,04%	31,09%	-	4,99%	-6,43%	8,56%	15,64%	10,89%	-4,84%	0,62%	-8,72%
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	-	4.167	-	-	-	3.268	1.850	1.005	257,6	-215,7	271,2	704,1	449,1	-178,5	9,343	-322,1
Margine netto	-	52,24%	-	-	-	41,73%	33,69%	22,76%	6,28%	-5,69%	6,92%	15,25%	10,31%	-5,08%	0,25%	-8,83%
EPS ²	-	-	-	-	-	-	-	5,710	1,470	-1,230	1,680	4,006	2,555	-1,016	0,0532	-1,833
Dividendo/Azione ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,250	-	-	-	3,238	-	-
Data di pubblicazione	10/03/22	12/05/22	11/08/22	11/08/22	10/11/22	01/03/23	11/05/23	10/08/23	09/11/23	14/03/24	15/05/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	5.886	4.455	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	-	-	2.226	12.587	3.040	1.588	1.485	1.550
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	2,964 x	1,65 x	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.602	2.420	9.178	15.438	3.318	624	720	1.182
ROE (utile netto/patrimonio netto)	5,84%	13,9%	79,4%	77,3%	12,6%	5,73%	2,82%	5,01%
ROA (utile netto/totale attivi)	2,38%	5,91%	43,3%	52,1%	8,67%	3,34%	0,62%	2,71%
Totale attività ¹	15.210	15.692	20.949	32.701	33.857	27.578	71.906	31.654
Attivo netto per azione ²	37,60	38,20	91,90	159,0	106,0	103,0	101,0	104,0
Cash Flow per azione ²	11,50	16,50	59,20	111,0	28,20	19,50	12,10	14,30
Capex ¹	426	534	1.253	1.441	1.705	1.677	1.544	1.336
Capex/Fatturo	3,38%	4,18%	5,27%	4,17%	9,51%	10,11%	9,87%	8,09%
Data di pubblicazione	20/03/20	18/03/21	10/03/22	01/03/23	14/03/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hapag-Lloyd AG

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Sell

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

164,6 EUR

Prezzo obiettivo medio

122,3 EUR

Differenza / Target Medio

-25,72%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trasporto marittimo e logistica - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+67,64%	32,29 Mrd
AP MOLLER MAERSK	-6,10%	25,39 Mrd
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+7,48%	13,88 Mrd
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+7,59%	11,43 Mrd
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+12,66%	10,58 Mrd
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+12,86%	10,07 Mrd
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+43,20%	9,45 Mrd
HMM CO.,LTD	-7,81%	9,25 Mrd
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+8,09%	8,34 Mrd

Trasporto marittimo e logistica - Altri