Finanza HCA Healthcare, Inc.

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HCA

US40412C1018

Prestatari di assistenza sanitaria

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
306,7 ^USD	-2,37%		+0,52%	+13,30%

26/04	Transcript : HCA Healthcare, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 26, 2024
26/04	Guadagni e ricavi del Q1 di HCA Healthcare; mantiene la guidance 2024 e il dividendo trimestrale	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	50.134	55.649	79.908	67.841	72.450	81.119	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	83.235	84.860	113.036	105.017	111.108	120.463	119.629	119.944
P/E ratio	14,7 x	15 x	12,1 x	12,5 x	14,3 x	14,9 x	13,4 x	12 x
Rendimento	1,1%	0,26%	0,75%	0,93%	-	0,86%	0,91%	0,95%
Capitalizzazione/Fatturato	0,98 x	1,08 x	1,36 x	1,13 x	1,12 x	1,17 x	1,11 x	1,05 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,62 x	1,65 x	1,92 x	1,74 x	1,71 x	1,74 x	1,64 x	1,56 x
Valore dell'impresa/EBITDA	8,44 x	8,45 x	8,94 x	8,7 x	8,73 x	9,07 x	8,53 x	8,08 x
Valore dell'impresa/FCF	24,2 x	13,3 x	21 x	33,9 x	23,7 x	26,3 x	26,5 x	23,4 x
FCF Yield	4,14%	7,54%	4,76%	2,95%	4,22%	3,81%	3,77%	4,27%
Price to Book	-18,3 x	98,8 x	-90,5 x	-25,6 x	-	-45,6 x	-321 x	82,2 x
N. Titoli (in migliaia)	339.178	338.375	311.023	282.717	267.661	264.499	-	-
Prezzo di riferimento ²	147,8	164,5	256,9	240,0	270,7	306,7	306,7	306,7
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	51.336	51.533	58.752	60.233	64.968	69.201	72.926	76.901
EBITDA ¹	9.857	10.037	12.644	12.067	12.726	13.288	14.027	14.836
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	7.261	7.316	9.791	9.098	9.649	10.041	10.647	11.247
Margine operativo	14,14%	14,2%	16,66%	15,1%	14,85%	14,51%	14,6%	14,63%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	5.244	5.430	9.833	8.580	7.706	8.028	8.541	9.069
Risultato netto ¹	3.505	3.754	6.956	5.643	5.242	5.419	5.864	6.255
Margine netto	6,83%	7,28%	11,84%	9,37%	8,07%	7,83%	8,04%	8,13%
EPS ²	10,07	10,93	21,16	19,15	18,97	20,58	22,92	25,55
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.588	4.516	5.118
Margine FCF	6,71%	12,41%	9,16%	5,15%	7,21%	6,63%	6,19%	6,66%
FCF Conversion (EBITDA)	34,94%	63,73%	42,57%	25,71%	36,83%	34,53%	32,2%	34,5%
FCF Conversion (Risultato netto)	98,26%	170,4%	77,37%	54,97%	89,41%	84,66%	77,01%	81,83%
Dividendo/Azione ²	1,630	0,4300	1,920	2,240	-	2,640	2,793	2,903
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	15.276	15.064	14.945	14.820	14.971	15.497	15.591	15.861	16.213	17.303	17.339	17.009	17.214	18.223	17.780
EBITDA ¹	3.224	3.149	2.944	3.042	2.902	3.179	3.172	3.056	2.880	3.618	3.353	3.237	3.089	3.694	3.444
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	2.508	2.421	2.212	2.304	2.153	2.429	2.416	2.293	2.111	2.829	2.558	2.438	2.278	2.861	2.612
Margine operativo	16,42%	16,07%	14,8%	15,55%	14,38%	15,67%	15,5%	14,46%	13,02%	16,35%	14,75%	14,33%	13,23%	15,7%	14,69%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	3.157	2.586	1.814	1.760	1.704	3.302	1.922	1.809	1.630	2.345	2.247	1.922	1.781	2.353	2.098
Risultato netto ¹	2.269	1.814	1.273	1.155	1.134	2.081	1.363	1.193	1.079	1.607	1.591	1.291	1.188	1.580	1.468
Margine netto	14,85%	12,04%	8,52%	7,79%	7,57%	13,43%	8,74%	7,52%	6,66%	9,29%	9,18%	7,59%	6,9%	8,67%	8,25%
EPS ²	7,000	5,750	4,140	3,900	3,910	7,280	4,850	4,290	3,910	5,930	5,930	4,870	4,520	6,144	5,706
Dividendo/Azione ²	0,4800	0,4800	0,5600	0,5600	0,5600	0,5600	0,6000	0,6000	0,6000	-	0,6568	0,6600	0,6600	0,6600	0,7121
Data di pubblicazione	22/10/21	27/01/22	22/04/22	22/07/22	21/10/22	27/01/23	21/04/23	27/07/23	24/10/23	30/01/24	26/04/24	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	33.101	29.211	33.128	37.176	38.658	39.343	38.510	38.825
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,358 x	2,91 x	2,62 x	3,081 x	3,038 x	2,961 x	2,746 x	2,617 x
Free Cash Flow ¹	3.444	6.397	5.382	3.102	4.687	4.588	4.516	5.118
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	-	352%	-	-	72,3%	54,1%	37,4%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,32%	8,11%	14,2%	10,9%	9,46%	9%	10,4%	10,5%
Totale attività ¹	42.127	46.274	49.116	51.590	55.400	60.208	56.141	59.360
Attivo netto per azione ²	-8,060	1,660	-2,840	-9,390	-	-6,720	-0,9600	3,730
Cash Flow per azione ²	21,80	26,90	27,30	28,90	34,10	35,40	36,60	39,80
Capex ¹	4.158	2.835	3.577	4.395	4.744	5.152	5.286	5.555
Capex/Fatturo	8,1%	5,5%	6,09%	7,3%	7,3%	7,44%	7,25%	7,22%
Data di pubblicazione	28/01/20	02/02/21	27/01/22	27/01/23	30/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per HCA Healthcare, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

306,7 USD

Prezzo obiettivo medio

342,1 USD

Differenza / Target Medio

+11,53%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Strutture e servizi sanitari - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HCA HEALTHCARE, INC.	+13,30%	81,12 Mrd
CVS HEALTH CORPORATION	-14,92%	84,68 Mrd
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10,92%	29,4 Mrd
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-12,71%	16,73 Mrd
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-3,06%	16,36 Mrd
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-2,63%	14,92 Mrd
PURE HEALTH HOLDING	-31,75%	11,77 Mrd
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	-1,42%	11,72 Mrd
DAVITA INC.	+27,44%	11,71 Mrd
EUROFINS SCIENTIFIC SE	-3,97%	11,66 Mrd

Strutture e servizi sanitari - Altri