Rating HealthCo Healthcare and Wellness REIT

Azioni

HCW

AU0000169302

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 08:10:25 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,16 ^AUD	+3,57%		+7,91%	-21,09%

24/06	Un acquirente non dichiarato ha acquisito un centro di assistenza all'infanzia a Sydney da HealthCo Healthcare and Wellness REIT (ASX:HCW) per 13,2 milioni di dollari australiani.	CI
06/06	Healthco Healthcare And Wellness REIT registra un guadagno di valutazione del 2,3% e riafferma la guidance FFO per l'anno fiscale 2024	MT

Riassunto

Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.
La situazione di base della società è attualmente debole per avviare una strategia d'investimento a breve termine.

Punti forti

Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
Il prezzo dell'azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l'azione come relativamente economica.
Quest'azione rappresenta un grande interesse per investitori in cerca di rendimento.
La maggior parte degli analisti che si occupano del caso raccomandano Buy o Overweight sul titolo.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.
La relativa concordanza tra i prezzi obiettivo degli analisti si traduce in una buona visibilità in quanto alla valutazione dell'azienda.

Punti deboli

Uno dei principali punti deboli del gruppo è la sua situazione finanziaria.
Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di "enterprise value".
L'azienda è altamente valorizzata se si considerano i flussi di cassa generati dalla sua attività.
Durante l'ultimo anno, il trend delle revisioni del fatturato è stato chiaramente negativo; gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le previsioni di vendita.
Le previsioni di fatturato degli analisti che si occupano della società sono state recentemente riviste al ribasso. Si prevede un nuovo rallentamento dell'attività.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.
L'opinione media del consensus degli analisti che seguono il caso è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: REIT specializzati

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
HEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT	-21,09%	442 Mln	-
WELLTOWER INC.	+15,61%	62,3 Mrd	A-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	+3,74%	14,46 Mrd	A
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.	+12,46%	8,52 Mrd	B
HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED	-1,51%	6,7 Mrd	B-
CARETRUST REIT, INC.	+15,68%	3,74 Mrd	C-
SABRA HEALTH CARE REIT, INC.	+9,74%	3,63 Mrd	C+
NATIONAL HEALTH INVESTORS, INC.	+28,02%	3,1 Mrd	C-
AEDIFICA SA	-6,83%	3,07 Mrd	B+
MEDICAL PROPERTIES TRUST, INC.	-7,84%	2,71 Mrd	C

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali