Finanza Helmerich & Payne, Inc.

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Petrolio/Gas trivellazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
40,39 ^USD	-0,12%		-3,74%	+11,51%

25/04	Transcript : Helmerich & Payne, Inc., Q2 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Aggiornamento settoriale: i titoli dell'energia scendono prima della campanella giovedì	MT

Valorizzazione

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	4.385	1.575	2.958	3.893	4.192	3.987	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	4.516	1.567	3.065	4.086	4.386	4.229	4.215	4.111
P/E ratio	-118 x	-3,18 x	-9,02 x	739 x	10,1 x	11,4 x	10,5 x	8,25 x
Rendimento	7,09%	13,1%	3,65%	2,7%	2,37%	2,9%	3,59%	3,88%
Capitalizzazione/Fatturato	1,57 x	0,89 x	2,43 x	1,89 x	1,46 x	1,46 x	1,37 x	1,3 x
Valore dell'impresa/Fatturato	1,61 x	0,88 x	2,52 x	1,98 x	1,53 x	1,54 x	1,45 x	1,34 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,73 x	3,98 x	46,9 x	9,08 x	4,64 x	4,97 x	4,66 x	4,29 x
Valore dell'impresa/FCF	11,4 x	3,94 x	56,5 x	61,4 x	10 x	17,6 x	14,4 x	12,1 x
FCF Yield	8,8%	25,4%	1,77%	1,63%	9,99%	5,68%	6,94%	8,3%
Price to Book	1,08 x	0,47 x	1,02 x	1,41 x	1,51 x	1,38 x	1,32 x	1,3 x
N. Titoli (in migliaia)	109.434	107.478	107.899	105.290	99.427	98.725	-	-
Prezzo di riferimento ²	40,07	14,65	27,41	36,97	42,16	40,39	40,39	40,39
Data di pubblicazione	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	2.798	1.774	1.219	2.059	2.872	2.740	2.915	3.062
EBITDA ¹	955,1	394,2	65,32	450,1	944,6	850,9	904,7	958,4
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	392,3	-87,68	-354,4	-13,15	562,2	458,1	501,2	545,3
Margine operativo	14,02%	-4,94%	-29,08%	-0,64%	19,57%	16,72%	17,19%	17,81%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-51,22	-636,5	-441,2	30,92	593,4	459,6	530,9	649,4
Risultato netto ¹	-33,66	-494,5	-326,2	6,953	434,1	349,9	386,9	541,9
Margine netto	-1,2%	-27,88%	-26,77%	0,34%	15,11%	12,77%	13,27%	17,7%
EPS ²	-0,3400	-4,600	-3,040	0,0500	4,160	3,538	3,856	4,898
Free Cash Flow ¹	397,3	398,1	54,29	66,6	438,2	240,3	292,6	341,1
Margine FCF	14,2%	22,44%	4,46%	3,23%	15,26%	8,77%	10,04%	11,14%
FCF Conversion (EBITDA)	41,6%	100,98%	83,12%	14,8%	46,39%	28,24%	32,35%	35,59%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	-	957,83%	100,95%	68,69%	75,64%	62,95%
Dividendo/Azione ²	2,840	1,920	1,000	1,000	1,000	1,170	1,451	1,569
Data di pubblicazione	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Settembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	409,8	467,6	550,2	631,3	719,6	769,2	724	659,6	677,1	687,9	682,8	694,9	720,8	712,1	738,8
EBITDA ¹	62,09	59,43	148,8	179,8	268,1	231,9	265,8	198,6	221,6	208,1	209,6	212,8	222	220,4	234,3
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	-38,34	-43,51	48,02	80,76	171,5	135,6	171	104	127,6	110,5	105,9	110,3	121,6	113,6	124,8
Margine operativo	-9,36%	-9,3%	8,73%	12,79%	23,83%	17,63%	23,62%	15,76%	18,84%	16,06%	15,51%	15,87%	16,87%	15,95%	16,88%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-58,9	-1,952	19,2	72,56	128,8	215	135,9	112,7	125,3	117	107,8	112,7	127,2	116,4	127,3
Risultato netto ¹	-51,36	-4,976	17,75	45,54	97,14	164	95,29	77,62	95,17	84,83	77,65	80,85	93,29	83,95	92,05
Margine netto	-12,53%	-1,06%	3,23%	7,21%	13,5%	21,33%	13,16%	11,77%	14,05%	12,33%	11,37%	11,64%	12,94%	11,79%	12,46%
EPS ²	-0,4800	-0,0500	0,1600	0,4200	0,9100	1,550	0,9300	0,7700	0,9400	0,8400	0,7700	0,8033	0,9146	0,8450	0,9250
Dividendo/Azione ²	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500	-	-	0,2500	0,2500	0,3383	0,2500	0,2500
Data di pubblicazione	31/01/22	27/04/22	27/07/22	16/11/22	30/01/23	26/04/23	26/07/23	08/11/23	29/01/24	24/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	131	-	108	193	194	242	228	123
Liquidità Netta ¹	-	7,16	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	0,1376 x	-	1,653 x	0,4296 x	0,2058 x	0,2844 x	0,2519 x	0,1285 x
Free Cash Flow ¹	397	398	54,3	66,6	438	240	293	341
ROE (utile netto/patrimonio netto)	4,58%	-2,55%	-8,92%	0,43%	15,7%	12,5%	12,7%	13,2%
ROA (utile netto/totale attivi)	3,19%	-1,75%	-5,63%	4,14%	9,95%	8,7%	8,47%	10,1%
Totale attività ¹	-1.055	28.234	5.791	167,9	4.362	4.022	4.570	5.365
Attivo netto per azione ²	37,00	30,90	27,00	26,30	27,90	29,20	30,60	31,10
Cash Flow per azione ²	6,960	3,500	1,270	3,660	7,770	6,820	8,510	9,530
Capex ¹	458	141	82,1	251	395	497	440	450
Capex/Fatturo	16,38%	7,94%	6,74%	12,19%	13,77%	18,15%	15,1%	14,7%
Data di pubblicazione	14/11/19	19/11/20	17/11/21	16/11/22	08/11/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Helmerich & Payne, Inc.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

C+

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Hold

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

40,39 USD

Prezzo obiettivo medio

45,94 USD

Differenza / Target Medio

+13,74%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Trivellazioni di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HELMERICH & PAYNE, INC.	+11,51%	3,99 Mrd
ADNOC DRILLING COMPANY	+1,59%	16,73 Mrd
CHINA OILFIELD SERVICES LIMITED	+12,28%	9,69 Mrd
NOBLE CORPORATION PLC	-3,88%	6,61 Mrd
ADES HOLDING COMPANY	-18,75%	5,69 Mrd
VALARIS LIMITED	+0,92%	5,01 Mrd
TRANSOCEAN LTD.	-7,56%	4,86 Mrd
PATTERSON-UTI ENERGY, INC.	+4,17%	4,54 Mrd
SINOPEC OILFIELD SERVICE CORPORATION	+7,22%	3,9 Mrd
ARABIAN DRILLING COMPANY	-20,42%	3,61 Mrd

Trivellazioni di petrolio e gas - Altri