Finanza Hess Midstream LP

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Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/07/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
38,1 ^USD	+1,22%		+2,83%	+20,46%

25/06	Aggiornamento settoriale: i titoli del settore energetico calano nelle contrattazioni di martedì pomeriggio	MT
25/06	Il Gruppo Goldman Sachs, Inc. nomina John B. Hess come Direttore indipendente del Consiglio di Amministrazione, con effetto dal 24 giugno 2024	CI

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	407,3	352,8	930,1	1.317	2.162	3.483	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	2.158	2.260	3.491	4.199	5.368	7.015	7.039	7.332
P/E ratio	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	15 x	13 x	11,3 x
Rendimento	1,88%	8,97%	7,18%	7,48%	7,71%	7,06%	7,62%	8,2%
Capitalizzazione/Fatturato	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	2,34 x	2,1 x	1,94 x
Valore dell'impresa/Fatturato	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	3,98 x	4,71 x	4,25 x	4,09 x
Valore dell'impresa/EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	5,25 x	6,1 x	5,54 x	5,33 x
Valore dell'impresa/FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	8,65 x	10,6 x	9,38 x	9,58 x
FCF Yield	-	17,6%	16,7%	14,8%	11,6%	9,39%	10,7%	10,4%
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	21 x	-	-	-
N. Titoli (in migliaia)	17.961	18.028	33.663	44.003	68.358	91.421	-	-
Prezzo di riferimento ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	38,10	38,10	38,10
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	848,3	1.092	1.204	1.275	1.349	1.490	1.656	1.794
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1.022	1.150	1.270	1.376
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	936	1.046	1.148
Margine operativo	44,39%	52,8%	60,41%	62,05%	60,57%	62,83%	63,18%	64,01%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	768,1	867,9	-
Risultato netto ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	177,6	188,4	686,9
Margine netto	7,86%	-	3,85%	6,58%	8,79%	11,92%	11,38%	38,3%
EPS ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,541	2,935	3,376
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	658,7	750,7	765,5
Margine FCF	-	36,44%	48,5%	48,85%	46,03%	44,21%	45,34%	42,68%
FCF Conversion (EBITDA)	-	53,14%	64,27%	63,37%	60,72%	57,3%	59,09%	55,64%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	-	1.258,41%	742,43%	523,36%	370,81%	398,4%	111,44%
Dividendo/Azione ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,689	2,904	3,124
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Fatturato ¹	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	355,6	364,8	381,5	391,2	396,6	407,2
EBITDA ¹	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	275,8	278	292,1	302,9	307,4	312,5
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	222	225,5	240,2	248,3	251	247,6
Margine operativo	63,2%	62,58%	62,32%	60,93%	62,43%	61,87%	61,14%	60,59%	58,93%	62,43%	61,83%	62,96%	63,47%	63,29%	60,8%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	176,2	181,1	200,4	210,4	206,3	204,9
Risultato netto ¹	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	44,6	42,04	44,64	46,97	44,26	44,04
Margine netto	-	5,41%	7,02%	-	-	6,79%	7,75%	9,72%	10,52%	12,54%	11,53%	11,7%	12,01%	11,16%	10,82%
EPS ²	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,5900	0,5985	0,6398	0,6775	0,6750	0,6900
Dividendo/Azione ²	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	0,6516	0,6659	0,6802	0,6952	0,7072	0,7173
Data di pubblicazione	26/01/22	27/04/22	27/07/22	26/10/22	25/01/23	26/04/23	26/07/23	02/11/23	31/01/24	25/04/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	1.750	1.908	2.561	2.883	3.206	3.532	3.556	3.849
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	3,136 x	3,072 x	2,799 x	2,798 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	659	751	766
ROE (utile netto/patrimonio netto)	-	18,7%	28,2%	37,4%	40,5%	96,3%	827%	-
ROA (utile netto/totale attivi)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale attività ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Attivo netto per azione	8,990	0,4400	0,8100	1,020	1,500	-	-	-
Cash Flow per azione	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	263	280	283
Capex/Fatturo	46,63%	25,1%	15,5%	18,68%	18,22%	17,65%	16,91%	15,76%
Data di pubblicazione	29/01/20	27/01/21	26/01/22	25/01/23	31/01/24	-	-	-

¹USD in Milioni

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Hess Midstream LP

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

38,1 USD

Prezzo obiettivo medio

38,2 USD

Differenza / Target Medio

+0,26%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri

	Variaz. 1 gen.	Capi.
HESS MIDSTREAM LP	+20,46%	3,48 Mrd
ENBRIDGE INC.	+3,23%	77,17 Mrd
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+11,52%	63,84 Mrd
WILLIAMS COMPANIES	+23,40%	52,38 Mrd
ONEOK, INC..	+20,56%	49,41 Mrd
KINDER MORGAN, INC.	+14,46%	44,81 Mrd
MPLX LP	+14,13%	42,84 Mrd
TC ENERGY CORPORATION	+2,72%	40,51 Mrd
TARGA RESOURCES CORP.	+55,46%	29,94 Mrd
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	+4,22%	25,12 Mrd

Servizi di trasporto di petrolio e gas - Altri