Immobiliare Dinamico : FIA "Immobiliare Dinamico" - Attività di sostegno alla liquidità 01/07/2021

Milano, 01-07-2021

COMUNICATO STAMPA

BNP PARIBAS REIM

FIA "IMMOBILIARE DINAMICO" - COMUNICAZIONE

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Con riferimento all'attività di sostegno della liquidità avente ad oggetto le quote del FIA immobiliare quotato "Immobiliare Dinamico" (di seguito "FID"), BNP Paribas REIM Italy SGR p.A. comunica - qui di seguito - le informazioni di cui al paragrafo n. 27 della Prassi di mercato ammessa n. 1 di cui alla Delibera Consob 7 aprile 2020 n. 21318 ricevute dall'intermediario incaricato (Exane S.A.) relativamente all'attività posta in essere nel periodo 1° aprile / 30 giugno 2021.

* * *

					Quantità		Quantità			Prezzo unitario	Prezzo unitario		Prezzo unitario	Prezzo unitario		Bid-Ask Spread
					acquistata		venduta	Controvalore	Controvalore	Prezzo medio	Prezzo medio
				Quantità	Quantità	minimo degli	massimo degli	minimo delle	massimo delle	medio delle		Dimensione
				dall'Intermediar	dall'Intermediar	acquisti	vendite	degli acquisti	delle vendite	Numero di	Posizione complessiva a
				acquistata	venduta	acquisti	acquisti	vendite	vendite	migliori proposte	media delle
Strumento finanziario	Mercato	Intermediario	Data	io nella giornata	io nella giornata	effettuati	effettuate	effettuati	effettuate	operazioni	fine giornata sullo
dall'Intermediar	dall'Intermediar	effettuati	effettuati	effettuate	effettuate	offerte	operazioni
				io nella giornata	in % del totale	io nella giornata	in % del totale	dall'Intermediar	dall'intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediar	dall'Intermediario	eseguite	eseguite	Strumento Finanziario
					degli scambi		degli scambi	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	io nella giornata	**
					sul Mercato		sul Mercato
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/04/2021	26	0,71%	35	0,96%	1.623	2.198	62,2000	62,80	62,4346	62,50	62,86	62,7931	0,6263	8	7,63	3695
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/04/2021	156	4,15%	206	5,48%	9.741	13.103	61,4500	63,75	62,4439	62,00	64,55	63,6056	0,6066	25	14,48	3645
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/04/2021	20	0,91%	26	1,18%	1.269	1.694	63,4500	63,80	63,4675	64,80	65,15	65,1365	0,7321	4	11,50	3639
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/04/2021	51	7,73%	6	0,91%	3.263	386	63,8000	64,50	63,9853	64,20	64,40	64,3667	0,8124	5	11,40	3684
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/04/2021	1	0,10%	1	0,10%	64	64	64,0000	64,00	64,0000	64,10	64,10	64,1000	0,7992	2	1,00	3684
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/04/2021	175	5,75%	50	1,64%	10.634	3.056	60,1000	61,00	60,7643	61,00	61,25	61,1250	0,8126	12	18,75	3809
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/04/2021	100	12,14%			6.009		59,3000	60,95	60,0910				0,903	10	10,00	3909
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/04/2021	26	6,67%	52	13,33%	1.541	3.112	59,2500	59,60	59,2635	59,30	60,15	59,8471	0,8633	8	9,75	3883
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/04/2021	6	1,40%	6	1,40%	357	358	59,4500	59,65	59,4833	59,50	59,75	59,7083	0,8616	5	2,40	3883
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/04/2021	76	7,55%	1	0,10%	4.405	60	57,6000	58,65	57,9592	59,65	59,65	59,6500	0,8525	5	15,40	3958
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/04/2021	26	4,63%	26	4,63%	1.505	1.518	57,9000	57,90	57,9000	58,06	58,41	58,3965	0,8539	3	17,33	3958
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/04/2021			240	5,69%		14.483				59,75	62,00	60,3467	0,8177	17	14,12	3718
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/04/2021	26	2,34%	100	9,02%	1.602	6.212	61,6000	61,60	61,6000	61,70	62,40	62,1185	0,7924	7	18,00	3644
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/04/2021	47	2,25%	47	2,25%	2.918	2.959	61,1000	62,11	62,0885	61,60	63,20	62,9649	0,761	6	15,67	3644
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/04/2021	28	3,06%	55	6,00%	1.758	3.472	61,6000	63,25	62,7732	62,60	63,30	63,1282	0,917	11	7,55	3617
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/04/2021	31	19,50%	6	3,77%	1.937	377	62,4500	62,80	62,4855	62,60	62,80	62,7667	0,9912	7	5,29	3642
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/04/2021	38	10,76%	26	7,37%	2.369	1.633	62,2000	62,70	62,3376	62,50	63,00	62,7923	0,9657	9	7,11	3654
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/04/2021	56	11,18%	20	3,99%	3.485	1.257	62,0500	62,70	62,2277	62,55	62,99	62,8480	0,8812	8	9,50	3690
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/04/2021			31	5,38%		1.951				62,50	63,00	62,9435	0,8845	3	10,33	3659
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	30/04/2021	41	3,25%	77	6,10%	2.589	4.942	62,9000	63,30	63,1378	63,30	64,55	64,1792	0,7145	8	14,75	3623
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/05/2021	179	12,47%	49	3,41%	11.024	3.046	61,0000	62,51	61,5839	61,60	63,86	62,1718	0,644	22	10,36	3753
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/05/2021	8	0,91%	34	3,85%	493	2.106	61,5000	61,70	61,5750	61,50	62,05	61,9382	0,7927	7	6,00	3727
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	05/05/2021	1	0,14%	1	0,14%	62	63	61,5000	61,50	61,5000	62,55	62,55	62,5500	0,7466	2	1,00	3727
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	06/05/2021	76	11,80%	34	5,28%	4.709	2.130	61,6000	62,60	61,9586	62,22	62,92	62,6421	0,8053	8	13,75	3769
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/05/2021	6	3,77%	2	1,26%	370	124	61,6000	61,80	61,6333	61,83	62,18	62,0050	0,9006	4	2,00	3773
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/05/2021	1	2,70%	26	70,27%	62	1.621	62,0000	62,00	62,0000	62,00	62,35	62,3365	0,8572	4	6,75	3748
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/05/2021	52	27,51%	1	0,53%	3.233	63	61,6500	62,70	62,1750	62,85	62,85	62,8500	0,7431	6	8,83	3799
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	12/05/2021	16	1,30%	6	0,49%	990	372	61,8000	62,00	61,8750	62,00	62,16	62,0267	0,818	4	5,50	3809
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	13/05/2021	6	0,65%	6	0,65%	371	372	61,7500	62,00	61,7917	62,00	62,27	62,0450	0,759	4	3,00	3809
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	14/05/2021	26	1,97%	26	1,97%	1.603	1.617	61,6500	62,00	61,6635	61,84	62,19	62,1765	0,7431	5	10,40	3809
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/05/2021	91	12,76%	52	7,29%	5.610	3.238	61,4800	62,00	61,6492	61,75	62,80	62,2750	0,8143	12	11,92	3848
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/05/2021	93	8,82%	69	6,54%	5.777	4.323	61,5000	62,80	62,1161	62,15	63,30	62,6449	0,8373	18	9,00	3872
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	19/05/2021	57	16,01%	20	5,62%	3.515	1.244	61,5000	62,20	61,6746	61,80	62,50	62,2150	0,8355	10	7,70	3909
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	20/05/2021	11	7,75%	2	1,41%	678	124	61,5000	61,90	61,6273	61,80	62,15	61,9750	0,8456	5	2,60	3918
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/05/2021			51	15,89%		3.188				62,00	62,70	62,5147	0,763	3	17,00	3867
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/05/2021	76	18,23%	76	18,23%	4.697	4.735	61,4400	62,50	61,7993	62,30	62,30	62,3000	0,7284	5	30,40	3867
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/05/2021	40	35,71%	1	0,89%	2.487	63	61,8500	62,70	62,1713	62,99	62,99	62,9900	0,7457	5	8,20	3906
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	26/05/2021	1	1,89%	26	49,06%	62	1.621	62,0000	62,00	62,0000	62,00	62,35	62,3365	0,6804	4	6,75	3881
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	27/05/2021	192	10,69%	16	0,89%	11.667	984	59,7500	62,00	60,7669	61,15	61,65	61,5250	0,6507	17	12,24	4057
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/05/2021	1	0,51%	38	19,29%	61	2.328	61,0000	61,00	61,0000	60,90	61,60	61,2632	0,8318	7	5,57	4020
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	31/05/2021	15	19,23%	26	33,33%	918	1.599	61,2000	61,50	61,2200	61,50	61,85	61,5135	0,7762	4	10,25	4009
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	01/06/2021	94	22,87%	76	18,49%	5.734	4.684	60,6000	61,50	61,0000	61,15	62,00	61,6257	0,7021	16	10,63	4027
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	03/06/2021	20	14,08%	20	14,08%	1.207	1.214	60,3500	60,70	60,3675	60,50	60,75	60,6875	0,7739	4	10,00	4027
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	04/06/2021	26	27,37%	7	7,37%	1.569	424	60,3500	60,70	60,3635	60,40	61,15	60,5643	0,5414	6	5,50	4046
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	07/06/2021	1	0,26%	176	45,36%	60	10.878	60,1500	60,15	60,1500	60,40	62,65	61,8063	0,5173	10	17,70	3871
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	08/06/2021	101	27,98%			6.254		61,3500	62,80	61,9213				0,6455	6	16,83	3972
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	09/06/2021	76	20,94%	28	7,71%	4.652	1.720	60,8500	61,90	61,2092	61,00	62,00	61,4196	0,7138	9	11,56	4020
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	10/06/2021			26	8,28%		1.600				61,20	61,55	61,5365	0,7039	2	13,00	3994
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	11/06/2021	1	1,02%	3	3,06%	61	185	60,7000	60,70	60,7000	61,30	61,65	61,5333	0,7754	3	1,33	3992
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	15/06/2021			101	10,51%		6.260				61,10	62,55	61,9787	0,7827	5	20,20	3891
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	16/06/2021			25	4,64%		1.569				62,75	62,75	62,7500	0,6133	1	25,00	3866
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	17/06/2021	30	4,83%	50	8,05%	1.887	3.163	62,7000	63,20	62,8917	62,80	63,50	63,2610	0,5877	9	8,89	3846
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	18/06/2021	6	0,74%	32	3,97%	379	2.027	63,1000	63,30	63,1333	63,01	63,36	63,3316		6	6,33	3820
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	21/06/2021	1	0,88%			63		63,0000	63,00	63,0000				0,4895	1	1,00	3821
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	22/06/2021			76	15,23%		4.837				62,95	64,00	63,6408	0,4895	4	19,00	3745
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	23/06/2021	25	2,23%	40	3,57%	1.590	2.575	63,6000	63,60	63,6000	63,80	64,50	64,3825	0,4985	7	9,29	3730
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	24/06/2021	83	37,39%	25	11,26%	5.318	1.609	63,7500	64,70	64,0777	64,35	64,35	64,3500	0,5441	8	13,50	3788
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	25/06/2021	1	0,41%	1	0,41%	64	64	63,7500	63,75	63,7500	64,00	64,00	64,0000	0,5754	2	1,00	3788
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	28/06/2021	1	1,12%	1	1,12%	64	64	63,9000	63,90	63,9000	64,10	64,10	64,1000	0,5934	2	1,00	3788
IMMOBILIARE DINAMICO	MTAA	EXANE	29/06/2021	1	1,92%			64		64,2300	64,23	64,2300				0,5938	1	1,00	3789

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Il presente comunicato è stato redatto anche ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

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